Nadat u de kop van uw financiële verrichting hebt ingevoerd, plaatst de cursor zich automatisch in de eerste boekingsregel.

De velden

Datum verrichtingen

Dit is de datum waarop uw bankrekening gedebiteerd of gecrediteerd is – deze datum wordt op het rekeninguittreksel vermeld – of de datum waarop cashgeld binnen of buitengegaan is. Hij wordt automatisch gekopieerd vanaf de documentdatum.

Niet te verwarren met de datum van het boekstuk. In geval van een maandelijks samenvattingsuittreksel is de datum van het boekstuk de (unieke) uittrekseldatum, dit is de 30ste (of 31ste) van de maand ; de verrichtingsdata zijn de data van de verschillende verrichtingen die in de loop van de maand zijn uitgevoerd.


Type

Door met de cursor op volgend veld te gaan, verschijnt volgende tooltip: 

Selecteer hier het type rekening waarop u het bedrag van de financiële verrichting wenst te boeken.

3 types zijn beschikbaar: een  Klantenrekening  (typ K of 1), een Leveranciersrekening (typ L of 2), of een Algemene rekening (typ A of 3).  

Indien u niet over deze informatie beschikt, kunt u eveneens

  • Een opzoeking doen op basis van het factuurnummer.  Typ het cijfer 4 of een * in het veld Type en het factuurnummer in het veld Referentie.  
  • Een vlugge opzoeking doen per Bedrag door 5 of '-'  in te typen in het veld Type en het bedrag in het veld Referentie.   
  • Een gevorderde opzoeking doen door meerdere zoekcriteria in te vullen. Typ het cijfer 6 of het '?' teken in het veld Type.  
Referentie

Zoek via  in de lijst of typ de referentie die overeenstemt met het geselecteerde rekeningtype.

Indien u in dit laatste veld een '*' hebt ingevoerd, typ het factuurnummer. Of indien u in dit laatste veld een '-' hebt ingevuld, typ het te zoeken bedrag.

Indien één factuur beantwoordt aan de opzoeking, zal de referentie vervangen worden door de betrokken klant of leverancier. Het veld Bedrag, wordt in dit geval eveneens automatisch ingevuld. 
In tegenovergesteld geval, zal de gevorderde zoekfunctie alle boekstukken weergeven die hetzelfde nummer hebben of alle facturen met hetzelfde bedrag.

Indien u een transfer tussen financiële rekeningen uitvoert, moet u een transferrekening gebruiken. U moet inderdaad twee boekingen invoeren: één in het gedebiteerde financiële dagboek en één in het gecrediteerde financiële dagboek. Het is overigens onmogelijk de aan betreffende financieel dagboek gekoppelde  specifieke rekening te selecteren.

Om de betaling met de factuur (facturen) waarop deze betrekking heeft (hebben) onmiddellijk af te punten, wat we u aanraden voor een correct beheer van uw leveranciersbetalingen en van de aanmaningen, dient u als volgt te werk te gaan: klik op de spatiebalk of dubbelklik in dit veld om de afpuntbare documenten te tonen en selecteer het (de) af te punten document(en).

Zodra u de regel voltooit en op voorwaarde dat het bedrag van de regel overeenkomt met dat van het afgepunte document, verschijnt het icoon in deze kolom. Indien er een saldo overblijft, verschijnt dit icoon  : het document is niet gesaldeerd. Dit is met name het geval indien u het betaalde bedrag gewijzigd hebt (kolom Bedrag of Bedrag Val.).

Omgekeerd, als het document volledig is afgepunt, wordt het icoon  weergegeven wanneer u klaar bent met het invoeren van de regel.

Valuta

Indien de betaling in vreemde valuta uitgevoerd is, voer de valuta in. Indien u een factuurnummer of een factuurbedrag dat met een factuur in valuta overeenkomt hebt ingevoerd, wordt de valuta van de factuur automatisch getoond. (Deze kolom wordt automatisch getoond wanneer u het beheer van de valuta's geactiveerd hebt).

Bedrag Val.

Dit veld is enkel toegankelijk indien u een valuta hebt ingevoerd. Voer in dit geval het valutabedrag in. (Deze kolom wordt enkel getoond wanneer u het beheer van de valuta's geactiveerd hebt).

Bedrag

Voer het bedrag van de verrichting in. Laat het voorafgaan door een minteken indien het om een uitgave gaat.

Het kassaldo kan nooit negatief zijn: de kassa vertegenwoordigt contant geld. Het is dus onmogelijk geld uit te geven dat niet in de kassa aanwezig is. WinBooks on Web geeft dan ook een melding indien het saldo tijdens het boeken negatief wordt en verhindert u het invoerscherm te verlaten zolang het eindsaldo (getoond onderaan de kolom 'Bedrag') niet gelijk aan of groter dan 0 is.

Als u een document hebt afgepunt, wordt het bedrag van het afgepunte document automatisch getoond, maar u kunt het wijzigen indien de factuur nog niet volledig betaald is.
Als u een valutabedrag hebt ingevoerd, converteert WinBooks het automatisch in EUR.

In geval van een betaling in valuta (USD bv.) kunt u dit in EUR geconverteerde bedrag nog wijzigen.

#

Klik op de spatiebalk of klik in dit veld om het openen van het venster 'Betalingsverschil' te forceren om bijvoorbeeld kosten of eventuele andere betalingsverschillen toe te voegen. In de kolom # verschijnt  zodra u een betalingsverschil geboekt hebt.

Het venster betalingsverschil wordt automatisch geopend indien u een document afgepunt hebt en het in het financiële dagboek geboekte bedrag niet overeenstemt met het documentbedrag.

Als het om een gedeeltelijke betaling van een factuur gaat, klik gewoon op Annuleren om te valideren zonder een betalingsverschil te boeken.


Als het om een financieel dagboek in valuta gaat, zal de tweede kolom op de valutabedragen (de valuta wordt boven de kolom getoond) betrekking hebben.

Is er een verschil tussen het te betalen bedrag en het betaalde bedrag, dan kunt u de reden van het verschil in de afrollijst selecteren. WinBooks on Web stelt volgende keuzemogelijkheden voor:

Voer vervolgens het te boeken bedrag in. Het zal geboekt worden op de betrokken specifieke rekening van uw selectie. 
Bewaar vervolgens uw boeking of annuleer om te verlaten zonder het betalingsverschil te boeken.
 

Indien u een betalingsverschil geboekt hebt, verschijnt het icoon  in de kolom # van de boekingsregel.

Opmerking

Voer eventueel een verklarende opmerking m.b.t. de verrichting in. U zult dit commentaar in de historiek van de boekingsrekening van de betrokken regel terugvinden.

De functie F2 kopieert de informatie van de vorige regel in functie van het veld waarin u zich bevindt. Bijvoorbeeld, de opmerking van de vorige regel wordt gekopieerd in de huidige regel als u zich in het veld opmerking bevindt.

Bovenaan de pagina