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Accès direct aux données comptables
Si la comptabilité est en ligne, il est conseillé de cocher le paramètre Accès direct aux données comptables dans l'écran Liaison à une comptabilité qui est accessible via le menu Dossier > Paramétrage > Paramètres généraux dans l'onglet Options. Voir Liaison à une comptabilité.
Voir également:
Accédez à l'écran des Paramètres de la liaison comptable via le menu Utilitaires > Liaison à la comptabilité > Paramètres de la liaison comptable.
Programme comptable
Paramètre | Description | ||
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Programme comptable | Sélectionnez le programme de comptabilité lié à Logistics. Par défaut, Logistics peut être lié aux comptabilité WinBooks Accounting (WINBOOKS) ou WinBooks on Web (WOW). De plus, Logistics peut être lié à d'autres comptabilités (et ainsi avoir le même comportement que Flex) en ajoutant la ligne Pour une liaison vers WinBooks on Web, 2 fichiers de type CSV sont générés dans le répertoire choisi dans le paramétrage. Un fichier contient la signalétique tiers et l'autre fichier contient les transactions. Ces fichiers sont directement importables dans WinBooks on Web. | ||
Programme comptable en ligne | Sélectionnez cette option si le programme de comptabilité est sur le même site (réseau) que Logistics. Pour une liaison comptable vers WinBooks Accounting, ce dernier doit être également installé sur le même poste que l'installation de Logistics, car Logistics utilise des fichiers DLL installés par Accounting. | ||
sinon envoyer les fichiers vers | Si l'option Programme comptable en ligne n'est pas cochée, précisez un répertoire où les fichiers de liaison doivent être générés. Ces fichiers pourront alors être envoyés sur le site de la comptabilité (fiduciaire p.ex.) pour y être importer via le programme wblink. Pour cette liaison Offline, les fichiers suivants, provenant du dossier comptable, doivent être présent dans le répertoire AccountOfflineFiles du dossier Logistics :
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Accès au programme comptable
Paramètre | Description |
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Répertoire du programme | Répertoire où est installé le programme de comptabilité (winbooks.exe). Ce répertoire est généralement c:\winbooks\ |
Numéro de dossier |
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Dossier comptable encrypté | Cochez cette option dans le cas où le dossier comptable est encrypté. |
Nom de l'utilisateur | Même remarque que pour le paramètre Numéro de dossier. Dans le cas d'une comptabilité multi-dossiers, il est conseillé d'avoir un nom d'utilisateur différent par dossier pour la liaison à la comptabilité. |
Mot de passe | Mentionnez le mot de passe de l'utilisateur. |
Nom de l'année comptable | C'est le nom abrégé de l'exercice comptable. Veillez à respecter la casse et les espaces. Exemple : Ex. 2013 |
Répertoire des fichiers à créer | C'est le répertoire des données de la comptabilité (généralement x:\winbooks\data). |
Options
Paramètre | Description |
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Proposer les documents à lier jusqu'à la date du jour | A cocher si vous désirez faire des liaisons comptables au jour le jour. |
Afficher les 'warning' non bloquants après une liaison | Winbooks vous donne alors entre autre la liste des clients/fournisseurs qui ont été mis à jour lors de la liaison des factures et notes de crédit. Cliquez sur le bouton Paramètres pour choisir l'action à appliquer pour chaque warning rencontré lors d'une liaison. |
Transférer la communication structurée (VCS) | Permet de calculer et d'envoyer une communication structurée vers la comptabilité, uniquement pour les factures (CI : Customer Invoice). |
Dossier comptable sans TVA | A cocher si le dossier comptable est défini sans TVA. |
Pouvoir préciser un compte centralisateur par tiers | A cocher pour pouvoir définir un compte centralisateur par tiers. Dans le volet Imputations, il est possible de définir les comptes centralisateurs client et fournisseur utilisés par défaut. |
Taux de TVA partiellement déductible |
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TVA non déductible imputée sur le compte de la base | |
Champ Logistics pour la catégorie client | Le champ catégorie dans la comptabilité permet de faire des sélections de clients dans la majorité des impressions comptables concernant les clients (balances, historiques, rappels). Ce champ est limité en comptabilité à 4 caractères. Vous pouvez définir ici quel champ de Logistics alimente ce champ dans la comptabilité. Typiquement, on utilisera le champ CUSTTYPE (type de fiche) de Logistics. Mais si vous désirez pouvoir faire l'impression des rappels clients par représentant, vous pouvez alors transférer le champ AGENT (représentant) de Logistics dans la catégorie de la comptabilité. Veillez alors limiter vos codes représentants à 4 caractères (les caractères supplémentaires seront tronqués au passage dans la comptabilité). |
Imputations
Paramètre | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Libellé de l'écriture client | Généralement, on choisit la référence du document (champ Référence en haut à droite de l'écran des documents). Si ce champ est vide, Logistics prend alors le libellé de la première ligne du document. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode d'imputation | Compte général défini ci-dessous ou dans le document : Comptes généraux définis par les catégories comptables clients et articles :
Si l'imputation ne dépend que de l'article (cas le plus fréquent), on doit alors créer une seule catégorie comptable client. Il est conseillé d'attribuer à cette catégorie le code blanc, ce qui évite de devoir l'encoder à chaque création de nouveau client. Procédure d'imputation programmée : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte de vente | Dans le cas de la méthode d'imputation par les catégories comptables, ce compte sera utilisé pour les lignes de document sans code article. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte d'achat | Même remarque que pour le paramètre précédent mais pour les factures d'achat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte d'escompte |
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Nombre d'imputations analytiques | Logistics peut alimenter certaines sections analytiques de la comptabilité générale. Généralement, on utilise des champs analytiques de Logistics comme « source » pour les sections analytiques de la comptabilité.
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