Het boeken van financiële verrichtingen (bank -en kasverrichtingen) bestaat erin de ontvangsten en uitgaven die via een bankrekening of de kassa gedaan worden, te bewaren. De bewijsstukken van deze ontvangsten en uitgaven hebben de vorm van rekeninguittreksels indien ze via een financiële instelling gedaan worden, de vorm van ontvangstbewijzen, stroken of souches indien ze via de kassa gedaan worden. U maakt een financieel dagboek per bankrekening aan en één voor de kassa. Tijdens het boeken zal WinBooks on Web automatisch de tegenrekening invoeren die bij het betreffende financiële dagboek hoort. Het scherm bestaat uit 2 delen: de kop en de boekingsregels. In elk nieuw dossier dient u het beginsaldo te boeken op de algemene rekening gekoppeld aan het dagboek via de diverse openingsverrichting. Alleen op deze manier kunt u het beginsaldo van uw financiële administratie aangeven, het eerste jaar waarin u WinBooks on Web gaat gebruiken. Bij het invoeren van de eerste boeking in een dagboek opent WinBooks on Web een venster en stelt 1 als eerste documentnummer voor. U kunt het vervangen (bijvoorbeeld door het eerste uittrekselnummer). Achteraf wordt de nummering automatisch toegekend, met steeds de mogelijkheid om deze te wijzigen. Om een transfer tussen financiële dagboeken uit te voeren, dient u verplicht een transferrekening te gebruiken. U dient inderdaad twee boekingen in te voeren: één in het gedebiteerde financiële dagboek en één in het gecrediteerde financiële dagboek. Het is overigens onmogelijk de specifieke rekening, gekoppeld aan betreffend financieel dagboek, te selecteren. Indien geen enkele valuta gekoppeld is aan het financiële dagboek, kunt u in om het even welke valuta boeken. Indien u een bepaalde valuta aan het financiële dagboek gekoppeld hebt, kunt u enkel in deze valuta boeken. Indien u het scherm verlaat alvorens u een regelbedrag hebt ingevuld, zal WinBooks on Web u melden dat u de boeking onderbroken hebt. Aan u de keuze om verder te gaan of te onderbreken. U kunt op elk moment het inboeken van een onderbroken boekstuk herstarten. Kies in de kop, na het invullen van het dagboek en de periode, het nog te vervolledigen documentnummer en plaats de cursor op de eerste lege regel. Afhankelijk van de configuratie van de financiële verrichtingen in het configuratiescherm, moet u mogelijk op de knop klikken voordat u toegang krijgt tot het toevoegen van een nieuw bankafschrift.De boekingsmethode
Het beginsaldo
De nummering van boekstukken
Transfer tussen financiële dagboeken
Financiële dagboeken en valuta's
Om een financiële verrichting te boeken