Après avoir encodé l'en-tête de votre opération diverse, le curseur se positionne automatiquement dans la première ligne d'imputation.
Les zones
Date Opération
La date de l'opération est automatiquement copiée à partir de la date du document. Il s'agit de la date à laquelle l'opération a eu lieu.
Cette date diffère parfois de la date de l'opération diverse. Dans le cas de l'encodage d'un récapitulatif de note de frais par exemple, la date de l'opération diverse est la date de l'encodage de la pièce comptable dans la comptabilité et les dates opérations sont les dates des différentes notes de frais.
Type
En passant avec votre curseur dans cette zone, le tooltip suivant est affiché : 
Indiquez ici le type de compte sur lequel vous voulez imputer le montant de l'opération diverse: trois types sont possibles, un compte Client (tapez C ou 1), un compte Fournisseur (tapez F ou 2), ou un compte Général (tapez G ou 3).
Si vous ne disposez pas de cette information, vous pouvez également
- Effectuer une recherche sur le numéro de la facture. Pour ce faire, tapez le chiffre 4 ou un * dans la zone Type et le numéro de la facture dans la zone Référence.
- Effectuer une recherche rapide par montant en tapant le signe '5', '-' dans la zone Type et le montant dans la zone Référence.
- Effectuer une recherche avancée en entrant plusieurs critères de recherche. Pour ce faire, tapez le chiffre 6 ou le signe moins '%' dans la Zone type.
Référence
Recherchez 
ou tapez la référence correspondant au type de compte sélectionné.
Si dans cette dernière zone, vous avez tapé un '*', entrez maintenant le numéro de la facture ou si vous avez tapé un '-', entrez le montant à rechercher.
Si une seule facture correspond à la recherche, la référence est remplacée par le client ou le fournisseur correspondant. La zone Montant est dans ce cas, également automatiquement remplie.
Dans le cas contraire, l'écran de recherche avancée reprenant toutes les pièces portant le même numéro ou toutes les factures du même montant est affiché.
Pour lettrer immédiatement l'opération diverse avec la ou les pièces auquel(s) elle se rapporte, ce que nous vous conseillons fortement, procédez comme suit : tapez un espace ou double-cliquez pour accéder aux documents susceptibles d'être lettrés et sélectionnez-le ou les documents à lettrer.
Dès que vous terminez la ligne et à condition que le montant de la ligne corresponde au document lettré, l'icône 
s'inscrit dans cette colonne. S'il reste un solde, l'icône 
restera affichée lors du passage à la ligne suivante, le document n'est pas apuré. Ce sera notamment le cas si vous avez modifié le montant payé (colonne Montant ou Montant devise). A contrario, si le document est totalement apuré, l'icône 
sera affiché lors du passage à la ligne.
Devise
Si l'opération diverse s'effectue en Devises, entrez la devise. Si vous avez entré un numéro de facture ou un montant de facture qui correspond à une facture en devises, la devise de la facture s'affiche automatiquement. (Cette colonne s'affiche uniquement si vous avez activé la gestion des devises).
Montant Dev.
Cette zone n'est accessible que si vous avez entré une devise. Entrez dans ce cas le montant en devises. (Cette colonne s'affiche uniquement si vous avez activé la gestion des devises)
D/C (Sens)
Entrez D ou C suivant qu'il s'agit d'un mouvement au débit ou un mouvement au crédit. En effet, une opération diverse est composée de minimum 2 mouvements : un au débit et un au crédit, car contrairement aux autres types d'écritures, il n'y a pas de compte de contrepartie lié à un journal d'opération diverse.
Montant
Entrez le montant (toujours une valeur positive) du mouvement.
Si vous avez lettré un document, le montant du document lettré s'affiche automatiquement, mais vous pouvez le modifier, si la facture n'a pas été entièrement réglée.
Si vous avez entré un montant en Devises, WinBooks On Web le convertit automatiquement en EUR.
Dans le cas d'un montant en devise (ex. USD), vous pouvez encore modifier ce montant converti en EUR.
Commentaire
Entrez éventuellement un commentaire explicatif relatif au mouvement. Vous retrouverez ce commentaire dans l'historique du compte d'imputation de la ligne en question.
La commande <F2> recopie l'information de la ligne précédente en fonction de la zone où vous vous trouvez. Par exemple, le commentaire de la ligne précédente sur la ligne courante si vous vous trouvez dans la zone commentaire.
