Objectif
Injecter automatiquement, via un service, tous les fichiers CODA et les fichiers PDF's associés dans votre dossier comptable sans passer par le programme d'injection manuelle de ces fichiers.
En fonction des différents répertoires CODA notifiés, l'automate retrouve les fichiers CODA à injecter et les fichiers PDF's associés lorsqu'il y en a.
Lorsque les fichiers CODA sont correctement injectés dans le dossier comptable, ceux-ci sont déplacés dans le répertoire des CODA traités.
Ce service s'exécute automatiquement à une heure définie dans le planificateur de tâches de Windows. Vos fichiers CODA seront injectés dans tous vos dossiers inscrits au service à ce moment là.
Information technique : Lorsque vous sélectionnez cette option pour ce dossier, le module Automate Coda injector est activé sur la plateforme digitale WinBooks pour ce dossier uniquement.
Prérequis
Activation du module CODA dans WinBooks Classic
Si ce n'est déjà fait, activer les zones IBAN et BIC
Paramétrage
- Les répertoires "CODA à encoder", "CODA format PDF" et "CODA traités" doivent être renseignés.
Soit dans l'écran d'inscription au service d'offload, soit dans l'onglet "Localisation" du paramétrage CODA.
Si vous exploitez le tableau de bord fiduciaire, ces informations sont déjà présentes. - Les paramètres des différents onglets du module CODA doivent être complétés de la même manière que s'il s'agissait d'un injection manuelle
Veillez également à ce que les répertoires "CODA à encoder" et "CODA format PDF" ne contiennent plus que des fichiers CODA non encore comptabilisés.
Nous conseillons également de renseigner ces répertoires en mode UNC.
Contrôles
- Les contrôles sont identiques à ceux effectués lors de l'injection manuelle des fichiers CODA
Après exécution du service, vous pouvez visualiser l'historique des extraits CODA injectés ainsi que leur statut via le menu Dossier/Tableau de bord - Automate/ Automate/Historique.
- Si un dossier est ouvert lors de l'injection automatique des fichiers CODA, les CODA de ce dossier ne sont pas transférés. Ils le seront lors de la prochaine exécution du service.
- Afin que le système fonctionne de manière optimale, il est conseillé de travailler avec des comptes bancaires au format IBAN.
