Pour importer les données d'un plan comptable contenues dans un fichier Excel, suivez les différentes étapes définies dans le chapitre l'import de fichiers Excel.
Ci-dessous vous retrouverez la description des différents champs du plan comptable définis dans WinBooks et quelques remarques éventuelles propres à la reprise de ce type de fichier.
Ainsi certains champs du fichier WinBooks n'acceptent que des valeurs prédéfinies. Celles-ci sont mentionnées dans la colonne Valeurs possibles. D'autres doivent être d'un type bien spécifique (logique ou date par exemple).
Définition de la colonne Type de champ
C = Caractère
N = Numérique
L = Logique
D = Date
Vous pouvez remplir les champs de type Logique de différentes manières.
- "TRUE" ou "VRAI" ou "YES" ou "CHECK" ou "1"
- "FALSE" ou "FAUX" ou "NO" ou "UNCHECK" ou "0"
Définition des icônes de la colonne Obligatoire ? :
= champ obligatoire dans le fichier Excel.
= champ facultatif, rempli automatiquement lors de l'import si pas renseigné.
= champ repris dans le fichier WinBooks suite à l'activation d'un paramétrage ou d'une option.
= champ rempli automatiquement par WinBooks, pas de liaison possible avec une zone Excel.
Lorsqu'une donnée facultative n'est pas renseignée et qu'une Valeur par défaut est prédéfinie, celle-ci est prise en considération
Champ | Type | Longueur | Dec | Description | Valeurs possibles | Obligatoire? | Valeur par défaut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | C | 1 | 0 | Type du compte | 3=compte général,9=compte titre |
| 3 |
NUMBER | C | 8 | 0 | numéro du compte |
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NAME11 | C | 40 | 0 | intitulé 1 du compte exercice 1 |
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NAME21 | C | 40 | 0 | intitulé 2 du compte exercice 1 |
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NAME12 | C | 40 | 0 | intitulé 1 du compte exercice 2 | si exercice 2 présent |
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NAME22 | C | 40 | 0 | intitulé 2 du compte exercice 2 |
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ISINBY1 | L | 1 |
| présent dans exercice 1 | (0=faux, 1= vrai) |
| 1 |
ISINBY2 | L | 1 |
| présent dans exercice 2 | (0=faux, 1= vrai) |
| 1 |
CATEGORY | C | 5 | 0 | catégorie des comptes généraux |
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DEBCREDFLT | C | 1 | 0 | sens de l'imputation par défaut | (D, C ou blank) |
| blank |
ISTOMATCH | L | 1 |
| compte général lettrable | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
CENTRALID | C | 7 | 0 | code centralisateur | Axx=centralisateurs immobilisés, C1 à C9=centralisateurs clients,S1 à S9=centralisateurs fournisseurs, Vxx=centralisateurs TVA, Wxx=centralisateurs comptes d'attentes, Fxxxxxx=centralisateurs financiers, Pxxxxxx=centralisateurs différences de paiements, Ixxxxxx=centralisateurs facturation |
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ISLOCKED | L | 1 |
| compte bloqué non imputable | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
ISPRINTSUM | L | 1 |
| impression résumée | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
VATCODE | C | 10 | 0 | code tva par défaut |
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CURRENCY | C | 3 | 0 | devise (Uniquement centralisateur financier en devise) |
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CNCYONLY | L | 1 |
| uniquement imputations en devise | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
TOTDEB1 | N | 17 | 3 | total débit exercice 1 |
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TOTCRE1 | N | 17 | 3 | total credit exercice 1 |
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TOTDEBTMP1 | N | 17 | 3 | total débit simulation exercice 1 |
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TOTCRETMP1 | N | 17 | 3 | total crédit simulation exercice 1 |
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TOTDEB2 | N | 17 | 3 | total débit exercice 2 |
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TOTCRE2 | N | 17 | 3 | total credit exercice 2 |
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TOTDEBTMP2 | N | 17 | 3 | total débit simulation exercice 2 |
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TOTCRETMP2 | N | 17 | 3 | total crédit simulation exercice 2 |
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TOTCUR1 | N | 17 | 3 | total en devise exercice 1 |
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TOTCUR2 | N | 17 | 3 | total en devise exercice 2 |
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MEMOTYPE | C | 1 | 0 | Mémo associé | Blank=pas de mémo, 1=mémo standard, 2=mémo urgent (blank par défaut) |
| blank |
ISDOC | L | 1 |
| document scanné attaché | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
ISANALYT | C | 10 | 0 | statut plans analytiques | 1=obligatoire, 0=non concerné |
| blank |
ACCBILDB | C | 8 | 0 | Compte reclassement bilan interne si solde débiteur |
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ACCBILCD | C | 8 | 0 | Compte reclassement bilan interne si solde créditeur |
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ACCBNBDB | C | 8 | 0 | Compte reclassement bilan BNB si solde débiteur |
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ACCBNBCD | C | 8 | 0 | Compte reclassement bilan BNB si solde créditeur |
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F28150 | C | 1 | 0 | Fiche 281.50 | 1=commission,2=honoraires,3=avantages,4=frais,5=à préciser |
| blank |
SECRET | L | 1 |
| Compte général confidentiel | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
TAX | N | 6 | 2 | % DNA |
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TAXCODE | C | 3 | 0 | Code DNA |
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ISVATFIN | L | 1 |
| Encodage TVA dans Financier/OD | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
ZONANA1 | C | 10 | 0 | imputation analytique par défaut plan 1, se crée lors de l'installation des plans analytiques | 10 Caractères ou Quantité 10 positions ou Date |
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ZONGEN1 | C ou N ou D ou L |
| 0 | Zone libre 1* (possibilité de créer jusqu'à 15 zones) | 60 Caractères ou Logique ou Date ou Numérique 15 positions ou valeur de table 5 positions |
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INVISIBLE | L | 1 |
| Visibilité du signalétique | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
Les zones 'DATESTAMP', 'TIMESTAMP' et 'USERNAME' sont remplies automatiquement lors de l'importation pour autant qu'elles aient été activées.
