Pour importer les données d'un plan comptable contenues dans un fichier Excel, suivez les différentes étapes définies dans le chapitre l'import de fichiers Excel.
Ci-dessous vous retrouverez la description des différents champs du plan comptable définis dans WinBooks et quelques remarques éventuelles propres à la reprise de ce type de fichier.
Ainsi certains champs du fichier WinBooks n'acceptent que des valeurs prédéfinies. Celles-ci sont mentionnées dans la colonne Valeurs possibles. D'autres doivent être d'un type bien spécifique (logique ou date par exemple).
Définition de la colonne Type de champ
C = Caractère
N = Numérique
L = Logique
D = Date
Vous pouvez remplir les champs de type Logique de différentes manières.
- "TRUE" ou "VRAI" ou "YES" ou "CHECK" ou "1"
- "FALSE" ou "FAUX" ou "NO" ou "UNCHECK" ou "0"
Définition des icônes de la colonne Obligatoire ? :
= champ obligatoire dans le fichier Excel.
= champ facultatif ou rempli automatiquement (si valeur par défaut) lors de l'import si pas renseigné.
= champ repris dans le fichier WinBooks suite à l'activation d'un paramétrage ou d'une option.
= champ rempli automatiquement par WinBooks, pas de liaison possible avec une zone Excel.
Lorsqu'une donnée facultative n'est pas renseignée et qu'une Valeur par défaut est prédéfinie, celle-ci est prise en considération
Champ | Type | Longueur | Dec | Description | Valeurs possibles | Obligatoire? | Valeur par défaut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | C | 1 | 0 | Type du compte | 3=compte général,9=compte titre |
| 3 |
NUMBER | C | 8 | 0 | numéro du compte |
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NAME11 | C | 40 | 0 | intitulé 1 du compte exercice 1 |
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NAME21 | C | 40 | 0 | intitulé 2 du compte exercice 1 |
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NAME12 | C | 40 | 0 | intitulé 1 du compte exercice 2 | si exercice 2 présent |
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NAME22 | C | 40 | 0 | intitulé 2 du compte exercice 2 |
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ISINBY1 | L | 1 |
| présent dans exercice 1 | (0=faux, 1= vrai) |
| 1 |
ISINBY2 | L | 1 |
| présent dans exercice 2 | (0=faux, 1= vrai) |
| 1 |
CATEGORY | C | 5 | 0 | catégorie des comptes généraux |
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DEBCREDFLT | C | 1 | 0 | sens de l'imputation par défaut | (D, C ou blank) |
| blank |
ISTOMATCH | L | 1 |
| compte général lettrable | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
CENTRALID | C | 7 | 0 | code centralisateur | Axx=centralisateurs immobilisés, C1 à C9=centralisateurs clients,S1 à S9=centralisateurs fournisseurs, Vxx=centralisateurs TVA, Wxx=centralisateurs comptes d'attentes, Fxxxxxx=centralisateurs financiers, Pxxxxxx=centralisateurs différences de paiements, Ixxxxxx=centralisateurs facturation |
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ISLOCKED | L | 1 |
| compte bloqué non imputable | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
ISPRINTSUM | L | 1 |
| impression résumée | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
VATCODE | C | 10 | 0 | code tva par défaut |
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CURRENCY | C | 3 | 0 | devise (Uniquement centralisateur financier en devise) |
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CNCYONLY | L | 1 |
| uniquement imputations en devise | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
TOTDEB1 | N | 17 | 3 | total débit exercice 1 |
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TOTCRE1 | N | 17 | 3 | total credit exercice 1 |
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TOTDEBTMP1 | N | 17 | 3 | total débit simulation exercice 1 |
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TOTCRETMP1 | N | 17 | 3 | total crédit simulation exercice 1 |
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TOTDEB2 | N | 17 | 3 | total débit exercice 2 |
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TOTCRE2 | N | 17 | 3 | total credit exercice 2 |
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TOTDEBTMP2 | N | 17 | 3 | total débit simulation exercice 2 |
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TOTCRETMP2 | N | 17 | 3 | total crédit simulation exercice 2 |
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TOTCUR1 | N | 17 | 3 | total en devise exercice 1 |
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TOTCUR2 | N | 17 | 3 | total en devise exercice 2 |
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MEMOTYPE | C | 1 | 0 | Mémo associé | Blank=pas de mémo, 1=mémo standard, 2=mémo urgent (blank par défaut) |
| blank |
ISDOC | L | 1 |
| document scanné attaché | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
ISANALYT | C | 10 | 0 | statut plans analytiques | 1=obligatoire, 0=non concerné |
| blank |
ACCBILDB | C | 8 | 0 | Compte reclassement bilan interne si solde débiteur |
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ACCBILCD | C | 8 | 0 | Compte reclassement bilan interne si solde créditeur |
|
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ACCBNBDB | C | 8 | 0 | Compte reclassement bilan BNB si solde débiteur |
|
|
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ACCBNBCD | C | 8 | 0 | Compte reclassement bilan BNB si solde créditeur |
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F28150 | C | 1 | 0 | Fiche 281.50 | 1=commission,2=honoraires,3=avantages,4=frais,5=à préciser |
| blank |
SECRET | L | 1 |
| Compte général confidentiel | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
TAX | N | 6 | 2 | % DNA |
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TAXCODE | C | 3 | 0 | Code DNA |
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ISVATFIN | L | 1 |
| Encodage TVA dans Financier/OD | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
ZONANA1 | C | 10 | 0 | imputation analytique par défaut plan 1, se crée lors de l'installation des plans analytiques | 10 Caractères ou Quantité 10 positions ou Date |
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ZONGEN1 | C ou N ou D ou L |
| 0 | Zone libre 1* (possibilité de créer jusqu'à 15 zones) | 60 Caractères ou Logique ou Date ou Numérique 15 positions ou valeur de table 5 positions |
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INVISIBLE | L | 1 |
| Visibilité du signalétique | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
Les zones 'DATESTAMP', 'TIMESTAMP' et 'USERNAME' sont remplies automatiquement lors de l'importation pour autant qu'elles aient été activées.
Release 7
Vous pouvez à tout moment compléter vos comptes généraux déjà existants.
Vous désirez renseigner une catégorie par exemple, injectez un fichier excel, qui ne reprend que la référence, le nom et la catégorie (La référence et le nom sont les deux zones obligatoires).
WinBooks vous demandera ce que vous voulez faire avec les autres zones non liées, soit vous conservez ces données dans votre fichier actuel, soit vous les effacez.
