Om de gegevens van een boekhoudplan vanuit een Excel bestand te importeren, volg de verschillende stappen zoals uitgelegd in het hoofdstuk De import van Excelbestanden.
Hieronder vindt u de beschrijving van de verschillende velden van het boekhoudplan zoals in WinBooks gedefinieerd en enkele eventuele opmerkingen die eigen zijn aan de overname van dit type bestand.
Bepaalde velden in het WinBooks bestand vereisen voorgedefinieerde waarden. Deze worden vermeld in de kolom Mogelijke waarden. Andere velden moeten van een specifiek type zijn (bijvoorbeeld logische velden of een datum).
Definitie van de kolom Type veld
C = Karakter
N = Numeriek
L = Logisch
D = Datum
U kan de velden van het logische type op verschillende manieren invullen.
- "TRUE" of "VRAI" of "YES" of "CHECK" of "1"
- "FALSE" of "FAUX" of "NO" of "UNCHECK" of "0"
Definitie van de iconen in de kolom Verplicht ? :
= verplicht veld in het Excel bestand.
= facultatief veld, automatisch ingevuld tijdens de import indien niet verstrekt.
= veld overgenomen in het WinBooks bestand ten gevolge van de activatie van een parameter of van een optie.
= veld automatisch door WinBooks ingevuld, geen koppeling mogelijk met een Excel veld.
Wanneer een facultatief gegeven niet verstrekt is, zal de Standaardwaarde, indien gedefinieerd, in aanmerking worden genomen.
Veld | Type | Lengte | Dec. | Beschrijving | Mogelijke waarden | Verplicht? | Standaardwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | C | 1 | 0 | Rekeningtype | 3=algemene rekening,9=titelrekening |
| 3 |
NUMBER | C | 8 | 0 | Rekeningnummer |
|
|
|
NAME11 | C | 40 | 0 | Omschrijving 1 van de rekening van boekjaar 1 |
|
|
|
NAME21 | C | 40 | 0 | Omschrijving 2 van de rekening van boekjaar 1 |
|
|
|
NAME12 | C | 40 | 0 | Omschrijving 1 van de rekening van boekjaar 2 | indien boekjaar 2 aanwezig is |
|
|
NAME22 | C | 40 | 0 | Omschrijving 2 van de rekening van boekjaar 2 |
|
|
|
ISINBY1 | L | 1 |
| Aanwezig in boekjaar 1 | (0=fout, 1= waar) |
| 1 |
ISINBY2 | L | 1 |
| Aanwezig in boekjaar 2 | (0=fout, 1= waar) |
| 1 |
CATEGORY | C | 5 | 0 | Categorie van de algemene rekening |
|
|
|
DEBCREDFLT | C | 1 | 0 | Standaard boekingsrichting | (D, C of blanco) |
| blanco |
ISTOMATCH | L | 1 |
| Matchbare rekening | (0=false, 1= true) |
| 0 |
CENTRALID | C | 7 | 0 | Code centralisatierekening | Axx=centraliserende rekeningen vaste activa, C1 -> C9=centraliserende rekeningen klanten,S1 -> S9=centraliserende rekeningen leveranciers, Vxx=centraliserende rekening BTW, Wxx=centraliserende rekeningen wachtrekeningen, Fxxxxxx=financiële centraliserende rekeningen , Pxxxxxx=centraliserende rekeningen betalingsverschillen, Ixxxxxx=centraliserende rekeningen facturatie |
|
|
ISLOCKED | L | 1 |
| Geblokkeerde rekening waarop niet kan geboekt worden | (0=fout, 1= waar) |
| 0 |
ISPRINTSUM | L | 1 |
| Verkorte afdruk | (0=fout, 1= waar) |
| 0 |
VATCODE | C | 10 | 0 | Standaard BTW-code |
|
|
|
CURRENCY | C | 3 | 0 | Vreemde valuta (enkel centraliserende rekening voor financieel dagboek in valuta) |
|
|
|
CNCYONLY | L | 1 |
| Enkel boekingen in vreemde valuta's | (0=fout, 1= waar) |
| 0 |
TOTDEB1 | N | 17 | 3 | Totaal debet boekjaar 1 |
|
|
|
TOTCRE1 | N | 17 | 3 | Totaal credit boekjaar 1 |
|
|
|
TOTDEBTMP1 | N | 17 | 3 | Totaal debet simulatie boekjaar 1 |
|
|
|
TOTCRETMP1 | N | 17 | 3 | Totaal credit simulatie boekjaar 1 |
|
|
|
TOTDEB2 | N | 17 | 3 | Totaal debet boekjaar 2 |
|
|
|
TOTCRE2 | N | 17 | 3 | Totaal credit boekjaar 2 |
|
|
|
TOTDEBTMP2 | N | 17 | 3 | Totaal debet simulatie boekjaar 2 |
|
|
|
TOTCRETMP2 | N | 17 | 3 | Totaal credit simulatie boekjaar 2 |
|
|
|
TOTCUR1 | N | 17 | 3 | Totaal in valuta boekjaar 1 |
|
|
|
TOTCUR2 | N | 17 | 3 | Totaal in valuta boekjaar 2 |
|
|
|
MEMOTYPE | C | 1 | 0 | Gekoppelde memo | Blanco=geen memo, 1=standaardmemo, 2=dringende memo (blanco per default) |
| blanco |
ISDOC | L | 1 |
| Gescand document Aangehecht ? | (0=fout, 1= waar) |
| 0 |
ISANALYT | C | 10 | 0 | Statuut analytische plannen | 1=verplicht, 0=niet van toepassing |
| blanco |
ACCBILDB | C | 8 | 0 | Herindelingrekening voor de interne balans indien debitsaldo |
|
|
|
ACCBILCD | C | 8 | 0 | Herindelingrekening voor de interne balans indien crebitsaldo |
|
|
|
ACCBNBDB | C | 8 | 0 | Herindelingrekening voor de NBB balans indien debitsaldo |
|
|
|
ACCBNBCD | C | 8 | 0 | Herindelingrekening voor de NBB balans indien crebitsaldo |
|
|
|
F28150 | C | 1 | 0 | Fiche 281.50 | 1=commissies,2=erelonen,3=voordelen,4=kosten,5=te bepalen |
| blanco |
SECRET | L | 1 |
| Algemene vertrouwelijke rekening | (0=fout, 1= waar) |
| 0 |
TAX | N | 6 | 2 | % VU |
|
|
|
TAXCODE | C | 3 | 0 | Code VU |
|
|
|
ISVATFIN | L | 1 |
| BTW boekingen in Financiële verrichtingen / DP | (0=fout, 1= waar) |
| 0 |
ZONANA1 | C | 10 | 0 | Analytische boeking | 10 Karakters of Hoeveelheden 10 posities of Datum |
|
|
ZONGEN1 | C of N of D of L |
| 0 | Vrije zone 1* (mogelijkheid om max. 15 vrije zones aan te maken) | 60 Karakters of Logische velden of Datum of Numeriek 15 posities of tabelwaarde van 5 posities |
|
|
INVISIBLE | L | 1 |
| Zichtbaarheid van identificatiegegevens | (0=fout, 1= waar) |
| 0 |
De velden 'DATESTAMP', 'TIMESTAMP' en 'USERNAME' worden automatisch tijdens het importeren ingevuld, voor zover zij geactiveerd werden.
