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En fonction de vos critères de sélection, WinBooks permet de générer une liste des factures d'achat échues. La date d'échéance d'une facture est le critère qui permet à WinBooks de déterminer si une facture d'achat est échue. Vous pouvez visualiser et/ou imprimer la proposition et/ou directement payer les factures à partir de cette proposition de paiement ou le faire (ou réserver cette tâche à quelqu'un) après-coup.
Pour générer une proposition de paiement

1 Cliquez sur le menu OPÉRATIONS .
2 Cliquez sur l'option VIREMENTS FOURNISSEURS.

Si antérieurement vous aviez généré une proposition sans avoir effectué tous les paiements proposés, l'option RÉCUPÉRER LE DERNIER FICHIER DE PROPOSITION DE PAIEMENTS sera activée par défaut. Vous pouvez ainsi rappeler la proposition sans tenir compte de nouveaux postes ouverts qui se seraient ajoutés depuis. Cette option est grisée si vous n'avez pas encore généré de proposition.

3 Cliquez dans GÉNÉRER UN NOUVEAU FICHIER DE PROPOSITION DE PAIEMENT pour générer une nouvelle liste en tenant compte des critères que vous entrerez :

Cette option est d'office activée si vous n'avez pas encore généré de proposition.

Si vous activez cette option, alors qu'il existe une liste de proposition, WinBooks vous demande expressément de confirmer la suppression du fichier existant.

A PARTIR DU FOURNISSEUR / JUSQU'AU FOURNISSEUR
Sélectionnez éventuellement une fourchette de fournisseurs ou laissez vide si vous voulez tenir compte de tous les fournisseurs. Entrez le même fournisseur dans les deux zones s'il est le seul que vous souhaitez payer.

COMPTE DONNEUR D'ORDRE
Sélectionnez le journal financier correspondant au compte bancaire qui sera débité.

Ceci est une donnée obligatoire : si vous ne le complétez pas ici, vous devrez de toute façon le faire pour pouvoir effectuer les paiements. Enfin, si vous avez associé une limite de crédit au journal financier et que le montant que vous souhaitez payer est supérieur à la limite fixée, WinBooks vous le signalera lors de l'exécution des paiements.

CATÉGORIE
Si vous avez attribué des catégories à vos fournisseurs, il est possible de sélectionner une catégorie, pour que seuls les fournisseurs de cette catégorie soient repris sur la liste.

FACTURES ÉCHUES AU
WinBooks reprendra tous les montants échus à la date que vous entrez. Le programme se base pour cela sur la date d'échéance de la facture.

FACTURES EN DEVISES
Par défaut, WinBooks tient compte seulement des factures dans la devise du dossier. Cochez cette case pour tenir compte aussi des factures libellées dans d'autres devises.

REPRISE DU COMMENTAIRE SI COMMUNICATION VIDE
Cochez la case pour inscrire le commentaire comptable de l'écriture dans la communication si cette dernière n'a pas été remplie.

4 Cliquez sur le bouton OK pour afficher la liste des factures d'achat qui devraient être payées : la proposition est triée par référence fournisseur.

S'il n'y a pas de factures d'achat correspondant à vos critères, WinBooks le signale et vous quittez le programme des paiements dès que vous cliquez sur le bouton OK .

Vous pouvez changer l'ordre de tri dans la boîte déroulante TRI .

Les titres des colonnes modifiables sont marqués en bleu pâle. Cliquez d'abord dans la ligne et ensuite dans la zone à modifier.

  • Par défaut, la communication est une communication sous forme structurée. La touche F2 permet de commuter entre une communication sous forme structurée et une en format texte.
  • Seules les factures dont toutes les données nécessaires au paiement (et notamment le numéro de compte) sont sélectionnées par défaut et entrent en ligne de compte pour le calcul de la zone TOTAL VIREMENTS SÉLECTIONNÉS .

Décochez la case SÉL pour exclure les factures que vous ne souhaitez pas payer : la zone TOTAL VIREMENTS SÉLECTIONNÉS est automatiquement recalculée.

Cochez éventuellement UNIQUEMENT VIREMENT(S) SÉLECTIONNÉ(S) pour ne voir que les factures cochées.

  • La zone SOLDE CUMULATIF correspond au solde actuel du journal financier (affiché en regard de la zone COMPTE DONNEUR D'ORDRE ) déduction faite des factures sélectionnées. Ce solde est affiché en rouge, s'il est négatif.

Pour que le solde cumulatif soit mis à jour, il faut avoir entré les données du COMPTE DONNEUR D'ORDRE .

  • La zone TOTAL VIREMENTS PROPOSÉS reprend le total de toutes les factures correspondant aux critères qu'elles soient sélectionnées/affichées ou pas.
  • Cliquez éventuellement sur le bouton ZOOM ou doublecliquez sur une ligne pour visualiser l'historique du fournisseur concerné.

5 Vous pouvez maintenant :

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