Betalingen uitvoeren

Nadat u een betalingsvoorstel gegenereerd en/of afgedrukt heeft, kan u de betalingen uitvoeren en aan uw financiële instelling doorgeven in de vorm van een afgedrukte lijst of van een bestand. WinBooks geeft u de mogelijkheid een diverse post "Leveranciers aan Betalingen onderweg" automatisch aan te maken. Bij het invoeren van het rekeninguittreksel (of bij het inlezen van het CODA bestand) hoeft u dan enkel nog de betaling met de op deze transferrekening geboekte boeking te matchen en niet meer met de factuur.

Om een betaling uit te voeren

1. Klik op de menu OPERATIES.
2. Klik op de optie OVERSCHRIJVINGEN LEVERANCIERS.
3. Genereer een nieuw betalingsvoorstel of haal het laatste voorstel op.

4. Klik op de knop BETALENom de gegevens m.b.t. de betaling in te vullen.

   Indien het bedrag in Tot geselecteerde overschrijvingen groter is dan de voor dit dagboek gedefinieerde kredietlimiet, geeft WinBooks een melding. Het is aan u om te beslissen of u wil doorgaan.

Definitieve betaling

Activeer deze optie om het betalingsbestand aan te maken of om de betalingslijst af te drukken.

Aanmaakdatum

De datum van de dag wordt als defaultdatum voorgesteld. Indien u een betalingsbestand aanmaakt, wordt deze datum in de bestandsnaam van de overschrijvingen opgenomen.

Uitvoeringsdatum

Standaard wordt de aanmaakdatum als uitvoeringsdatum voorgesteld. U kan deze datum wijzigen. Dit is de datum waarop de bank de betalingen dient uit te voeren.

Middengedeelte van het betalingsscherm

U kan twee soorten bestanden met betalingsvoorstellen hebben :
De overschrijvingen aan leveranciers (samengesteld vanuit de boekhouding)
De overschrijvingen aan andere begunstigden (buiten de boekhouding)
WinBooks duidt aan hoeveel overschrijvingen elk bestand telt.
Selecteer het soort betalingen dat u wenst uit te voeren. Indien de opdrachtgeverrekening dezelfde is voor beide bestanden, kan u deze groeperen in een enkel bestand dat u aan uw financiële instelling zal doorgeven.

Afdrukken

Standaard wordt deze optie geactiveerd : een lijst van de uit te voeren overschrijvingen zal afgedrukt worden zodra u op
klikt. Deze lijst dient u aan uw bank door te geven.

Verzenden via Isabel 6

U dient dit vakje aan te kruisen indien u het bestand dat aangemaakt werd door WinBooks onmiddellijk of achteraf wenst door te geven via ISABEL GO.

Bestand

Klik op deze optie indien u de uit te voeren betalingen eerder in een bestand wil bewaren dan dat u deze via Internet modem aan uw financiële instelling zal doorgeven. In dit geval kan u in Bestandenpad ofwel de door WinBooks voorgestelde directory aanvaarden ofwel – eventueel door op de knop te klikken – een andere plaats op de harde schijf, op het netwerk aangeven.

Boeking in het diverse dagboek - Dagboek - Periode - Document

Standaard wordt deze optie geactiveerd. Die laat toe een diverse verrichting te genereren in afwachting van het rekeninguittreksel en de geselecteerde facturen automatisch te matchen. Bij ontvangst van het rekeninguittreksel hoeft u een enkele verrichting in te voeren die u dan met de diverse verrichting matcht om de voor betalingen onderweg gedefinieerde centralisatierekening te salderen.
Het veldje dagboek wordt automatisch vervolledigd met de dagboekcode die hiervoor op voorhand werd bepaald. Voer vervolgens de boekperiode in. Het documentnummer wordt automatisch ingevuld en kan niet gewijzigd worden.

• De gebruikte rekening is de voor betalingen onderweg gedefinieerde centralisatierekening (in het algemeen een 58-rekening).
• De diverse post op de rekening betalingen onderweg betreft enkel de overschrijvingen aan leveranciers en in geen geval de overschrijvingen aan andere begunstigden.
• Enkel de betalingen in EUR worden in acht genomen bij het samenstellen van deze diverse post.
• Indien er disconto's in acht werden genomen bij het aanmaken van het betalingsvoorstel, zal er daartoe automatisch een bijkomende boeking aangemaakt worden.

  Commentaar

  Voer hier de commentaar in die u aan de diverse post wenst te hechten. Indien dit veldje niet verschijnt, is de commentaar op voorhand bepaald via de instellingen van de gebruikersvoorkeuren.

De facturen aanduiden als zijnde betaald

Deze optie is vooral nuttig indien u geen diverse post op de betalingen in wacht wenst aan te maken. Ze laat toe om de facturen een teken toe te kennen zodat deze niet meer in acht zullen genomen worden bij het samenstellen van het volgende betalingsvoorstel.

Klik op OK als WinBooks aangeeft dat de opdracht klaar is : er wordt een lijst afgedrukt of een bestand aangemaakt.

#Bovenaan de pagina