Nadat u een betalingsvoorstel gegenereerd en/of afgedrukt hebt, kunt u de betalingen uitvoeren en aan uw financiële instelling doorgeven in de vorm van een afgedrukte lijst of van een bestand. WinBooks geeft u de mogelijkheid een diverse post 'Leveranciers aan Betalingen onderweg' automatisch aan te maken. Bij het invoeren van het rekeninguittreksel (of bij het inlezen van het CODA-bestand) hoeft u dan enkel nog de betaling met de op deze transferrekening geboekte boeking te matchen en niet meer met de factuur.
Om een betaling uit te voeren
- Klik op de menu BANKEN.
- Klik op de optie OVERSCHRIJVINGEN LEVERANCIERS.
- Genereer een nieuw betalingsvoorstel of haal het laatste voorstel op.
Klik op de knop BETALEN om de gegevens m.b.t. de betaling in te vullen.
Indien het bedrag in Tot geselecteerde overschrijvingen groter is dan de voor dit dagboek gedefinieerde kredietlimiet, geeft WinBooks een melding. Het is aan u om te beslissen of u wilt doorgaan.
Definitieve betaling
Activeer deze optie om het betalingsbestand aan te maken of om de betalingslijst af te drukken.
In tegenstelling tot het betalingsvoorstel wordt bij definitieve betaling enkel met de geselecteerde facturen rekening gehouden.
Aanmaakdatum
De datum van de dag wordt als default datum voorgesteld. Indien u een betalingsbestand aanmaakt, wordt deze datum in de bestandsnaam van de overschrijvingen opgenomen.
Uitvoeringsdatum
Standaard wordt de aanmaakdatum als uitvoeringsdatum voorgesteld. U kunt deze datum wijzigen. Dit is de datum waarop de bank de betalingen dient uit te voeren.
Middengedeelte van het betalingsscherm
U kunt twee soorten bestanden met betalingsvoorstellen hebben:
De overschrijvingen aan leveranciers (samengesteld vanuit de boekhouding)
De overschrijvingen aan andere begunstigden (buiten de boekhouding)
WinBooks duidt aan hoeveel overschrijvingen elk bestand telt.
Selecteer het soort betalingen dat u wenst uit te voeren. Indien de rekening van de opdrachtgever dezelfde is voor beide bestanden, kunt u deze groeperen in een enkel bestand dat u aan uw financiële instelling zal doorgeven.
Afdrukken
Standaard wordt deze optie geactiveerd: een lijst van de uit te voeren overschrijvingen zal afgedrukt worden zodra u op 
klikt. Deze lijst dient u aan uw bank door te geven.
Verzenden via Isabel 6
U dient dit vakje aan te kruisen indien u het bestand dat aangemaakt werd door WinBooks onmiddellijk of achteraf wenst door te geven via ISABEL GO.
Als bestandsnaam stelt WinBooks PW (Paiements WinBooks) voor, gevolgd door de aanmaakdatum volgens het formaat DDMMJJ (22 augustus 2011 wordt dan 220811) en de extensie XML. Voor de BVB-betalingen, zal de naam van het bestand op gelijkaardige wijze samengesteld worden, enkel de extensie verandert. 001 voor het eerste bestand dat die dag aangemaakt werd, 002 voor het tweede, enz...
Bestand
Klik op deze optie indien u de uit te voeren betalingen eerder in een bestand wil bewaren dan dat u deze via Internet modem aan uw financiële instelling zal doorgeven. In dit geval kunt u in Bestandenpad ofwel de door WinBooks voorgestelde directory aanvaarden ofwel – eventueel door op de knop 
te klikken – een andere plaats op de harde schijf, op het netwerk aangeven.
Als bestandsnaam stelt WinBooks PW (Paiements WinBooks) voor, gevolgd door de aanmaakdatum onder het formaat DDMMJJ (22 augustus 2011 wordt dan 220811) en de extensie XML (001, 002,...voor de BVB bestanden). Standaard wordt dit bestand in de subdirectory TRANSFER van de directory waarin de dossierbestanden opgeslagen worden, bewaard.
Als u het beheer van collectieve overschrijvingen in uw financiële dagboek hebt geactiveerd en als u tegelijkertijd SEPA-betalingen en NIET-SEPA-betalingen verricht, worden NIET-SEPA-betalingen verwerkt in een tweede XML-bestand omdat deze niet kunnen worden opgenomen in een collectieve overschrijving. (Beschikbaar vanaf versie 5.50.200)
De dagboekcode toevoegen in het voorvoegsel van het betalingsbestand
U kunt een voorvoegsel (dat overeenkomt met de code van het financiële dagboek) toevoegen aan de naam van het betalingsbestand.
Boeking in het diverse dagboek - Dagboek - Periode - Document
Standaard wordt deze optie geactiveerd. Die laat toe een diverse verrichting te genereren in afwachting van het rekeninguittreksel en de geselecteerde facturen automatisch te matchen. Bij ontvangst van het rekeninguittreksel hoeft u een enkele verrichting in te voeren die u dan met de diverse verrichting matcht om de voor betalingen onderweg gedefinieerde centralisatierekening te salderen.
Het veldje dagboek wordt automatisch vervolledigd met de dagboekcode die hiervoor op voorhand werd bepaald. Voer vervolgens de boekperiode in. Het documentnummer wordt automatisch ingevuld en kan niet gewijzigd worden.
- De gebruikte rekening is de voor betalingen onderweg gedefinieerde centralisatierekening (in het algemeen een 58-rekening).
- De diverse post op de rekening betalingen onderweg betreft enkel de overschrijvingen aan leveranciers en in geen geval de overschrijvingen aan andere begunstigden.
- Enkel de betalingen in EUR worden in acht genomen bij het samenstellen van deze diverse post.
- Indien er disconto's in acht werden genomen bij het aanmaken van het betalingsvoorstel, zal er daartoe automatisch een bijkomende boeking aangemaakt worden.
Commentaar
Voer hier de commentaar in die u aan de diverse post wenst te hechten. Indien dit veldje niet verschijnt, is de commentaar op voorhand bepaald via de instellingen van de gebruikersvoorkeuren.
De facturen aanduiden als zijnde betaald
Deze optie is vooral nuttig indien u geen diverse post op de betalingen in wacht wenst aan te maken. Ze laat toe om de facturen een teken toe te kennen zodat deze niet meer in acht zullen genomen worden bij het samenstellen van het volgende betalingsvoorstel.
Klik op OK als WinBooks aangeeft dat de opdracht klaar is: er wordt een lijst afgedrukt of een bestand aangemaakt.
Indien u kiest de diverse verrichting niet te genereren, dient u alle bedragen manueel te matchen tijdens het boeken van het financieel rekeninguittreksel.
