Pour importer les données de fiches d'immobilisés contenues dans un fichier Excel, suivez les différentes étapes définies dans le chapitre l'import de fichiers Excel.
Dans ce chapitre vous retrouverez la description des différents champs des fiches d'immobilisés définis dans WinBooks et quelques remarques éventuelles propres à la reprise de ce type de fichier.
Pour que la reprise des immobilisés se fasse le plus correctement possible veillez à ce que le plan comptable soit déjà présent dans votre dossier et que les comptes centralisateurs soient définis.
Lorsque vous importez des immobilisés avec des montants déjà amortis, veuillez respecter les mêmes règles que pour une reprise manuelle d'un immobilisé.
Ainsi certains champs des fichiers du module immobilisés WinBooks n'acceptent que des valeurs prédéfinies. Celles-ci sont mentionnées dans la colonne Valeurs possibles. D'autres doivent être d'un type bien spécifique (logique ou date par exemple).
Contrairement aux autres reprises qui n'impactent qu'un seul fichier, la reprise des fiches d'immobilisés influencent deux fichiers : le fichier des signalétiques (ASF) et le fichier des transactions ( AST)
N'oubliez pas d'activer le module des immobilisés avant d'effectuer votre importation.
Définition de la colonne Type de champ
C = Caractère
N = Numérique
L = Logique
D = Date
Vous pouvez remplir les champs de type Logique de différentes manières.
- "TRUE" ou "VRAI" ou "YES" ou "CHECK" ou "1"
- "FALSE" ou "FAUX" ou "NO" ou "UNCHECK" ou "0"
Définition des icônes de la colonne Obligatoire ? :
= champ obligatoire dans le fichier Excel.
= champ facultatif ou rempli automatiquement (si valeur par défaut) lors de l'import si pas renseigné.
= champ repris dans le fichier WinBooks suite à l'activation d'un paramétrage ou d'une option.
= champ rempli automatiquement par WinBooks, pas de liaison possible avec une zone Excel.
Lorsqu'une donnée facultative n'est pas renseignée, c'est la Valeur par défaut qui est prise en considération
Champ | Type | Longueur | Décimale | Description | Valeurs possibles | Obligatoire? | Valeur par défaut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | C | 1 | 0 | Type d'immobilisé | 1=Immobilisé normal |
| 1 |
NUMBER | C | 10 | 0 | Référence de l'investissement |
| ||
NAME1 | C | 40 | 0 | Libellé 1 Immobilisé |
| ||
NAME2 | C | 40 | 0 | Libellé 2 Immobilisé |
| ||
CATEGORY | C | 5 | 0 | Catégorie |
| ||
INVSUP | C | 10 | 0 | Référence acquisition fournisseur |
| ||
INVDBK | C | 6 | 0 | Référence acquisition Code journal |
| ||
INVDOC | C | 8 | 0 | Référence acquisition Numéro document |
| ||
DATEACQ | D | 8 | Date d'acquisition |
| |||
AMOUNTACQ | N | 17 | 3 | Montant d'acquisition EUR |
| ||
PERBEGIN | D | 8 | Date de début d'amortissement |
| |||
METHOD | C | 1 | 0 | Mode d'amortissement | 0=accéléré,1=dégressif,2=linéaire |
| |
FREQUENCY | C | 1 | 0 | Fréquence d'amortissement | 0=annuel, 1=mensuel, 2=trimestriel |
| |
FULLYEAR | L | 1 | Annuité complète (ou prorata) | (0=faux, 1=vrai) |
| ||
AMOUNTEND | N | 17 | 3 | Valeur résiduelle |
| Calculée par WinBooks | |
RATE | N | 6 | 2 | Taux d'amortissement |
| ||
ACCIMO | C | 8 | 0 | Compte d'immobilisation |
| ||
ACCAMO | C | 8 | 0 | Compte d'amortissement |
| ||
ACCASSET | C | 8 | 0 | Compte de plus-value de réévaluation |
| ||
ACCDOT | C | 8 | 0 | Compte de dotation |
| ||
ISLOCKED | L | 1 | Bloqué ? |
| 0 | ||
ISAMO | L | 1 | Amortissable ? | (0=faux, 1=vrai) |
| 1 | |
MEMO | C | 1 | 0 | Mémo associé | Blank=pas de mémo, 1=mémo standard, 2=mémo urgent |
| blank |
ZONANA1 | C ou N ou D | 4-10 | 0 | imputation analytique par défaut plan 1 se crée lors de l'activation des plans analytiques (Possibilités de plusieurs plans analytiques) | 10 Caractères ou Quantité 10 positions ou Date |
| |
CODE276U | C | 3 | 0 | Codes 276 U déduction pour investissement |
| ||
EXIMP | C | 4 | 0 | Exercice d'imposition |
| ||
ZONEASSET1 | C ou N ou D ou L | 15 | 5 | Zone libre 1 (possibilité de créer jusqu'à 10 zones) | 60 Caractères ou Logique ou Date ou Numérique 15 positions ou Valeur de table 5 positions |
| |
INVISIBLE | L | 1 | Visibilité du signalétique | (0=faux, 1=vrai) | 0 | ||
DATEAMOPR | D | 8 | Date du dernier amortissement sur la valeur principale (Reprise) |
| |||
DATEAMOPV | D | 8 | Date du dernier amortissement sur plus-value (Reprise) |
| |||
AMOPR | N | 17 | 3 | Montant déjà amorti sur la valeur principale (Reprise) |
| ||
AMOPV | N | 17 | 3 | Montant déjà amorti sur la plus-value (Reprise) |
| ||
DATEPV | D | 8 | Date de la plus-value (Reprise) |
| |||
PV | N | 17 | 3 | Montant de la plus-value (Reprise) |
|
 | Les zones 'DATESTAMP', 'TIMESTAMP' et 'USERNAME' sont remplies automatiquement lors de l'importation pour autant qu'elles aient été activées. |
Une réorganisation est proposée à la fin de la reprise.
