Page History
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| Info |
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La touche F8 donne accès à la gestion des comptes généraux ou en cliquant sur |
Lors de
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la création du dossier, vous avez soit choisi de récupérer le plan comptable standard (PCMN) soit d'encoder manuellement votre propre plan comptable.
| Info |
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Pour une mise en route plus rapide et plus facile, optez plutôt pour la première option et adaptez le plan comptable standard en fonction de votre activité. |
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| Note |
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Les numéros doivent respecter la nomenclature du plan comptable minimum normalisé. Dans le cas contraire, des anomalies risquent de se produire lors de l'édition de certains états comptables, comme le bilan par exemple. Si un numéro de compte ne rentre dans aucun schéma de regroupement du bilan officiel, il sera traité à part comme un compte hors PCMN. Un compte de la classe 59 par exemple est considéré comme hors PCMN. |
Les icônes
Cliquez sur 
pour 
pour entrer un mémo
Cliquez sur 
pour 
pour bloquer le compte.
Cliquez sur 
pour 
pour rendre le compte inactif ou en sommeil.
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| Info |
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Tenez en compte que le détail des historiques des comptes lettrables est maintenu d'une année comptable à une autre alors qu'une écriture de report est créée pour les comptes non lettrables. Des cas types de comptes généraux lettrables sont les comptes de transfert (580000) ou les comptes d'attente (490000). |
| Note |
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Une ligne de type MATCHG est générée automatiquement dans l'historique d'un compte général lorsque vous décidez de rendre un compte général lettrable alors qu'il y déjà des écritures comptabilisées pour ce compte. |
Type de compte
Indiquez ici le sens habituel (DÉBIT ou CRÉDIT) des mouvements imputés sur ce compte. Le sens choisi sera proposé comme valeur par défaut lors de l'encodage des écritures.
Sélectionnez DÉBIT/CRÉDIT s'il n'y a pas de sens particulier pour ce compte.
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Les zones pré-paramétrées
| Note |
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Lors de la création d'un nouveau dossier, la zone (Code TVA) est déjà automatiquement créée dans la partie inférieure de l'écran. Les zones définies ci-après, doivent avoir préalablement été ajoutées dans le paramétrage des fichiers. Voir chapitre : Insérer une zone paramétrable. |
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Sélectionnez le code TVA utilisé habituellement lors de l'imputation comptable. Ce code sera proposé d'office, mais pourra être modifié, lors des encodages.
| Info |
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Si vous avez associé un code TVA au client ou au fournisseur, celui-ci sera prioritaire au code TVA que vous sélectionnez ici. |
Confidentiel
Cochez cette case si ce compte général est considéré comme confidentiel et ne peut être consulté ou imprimé par les utilisateurs qui n'en ont pas le droit.
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Cochez cette case dans la fiche des comptes généraux pour lesquels des imputations TTC pourraient être encodées dans les journaux financiers et d'opérations diverses.
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Analytique
Si vous avez
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activé la comptabilité analytique, vous pouvez définir par compte général, les sections analytiques que vous désirez exploiter. Mais également définir les comptes analytiques par défaut qui seront proposé à l'encodage.
F281.50
Si vous avez activé la gestion des fiches 281.50, vous avez la possibilité d'indiquer le Type de frais à relier à ce compte (Commissions, Honoraires, Avantages ou Frais .)
Déductibilité TVA
Si vous gérez plusieurs taux de déductibilité, vous pouvez renseigner, si c'est nécessaire, un taux de déductibilité par défaut pour certains comptes généraux.
