Afpunten met klanten/leveranciers
Wanneer de klant of de leverancier is gevonden (door het zoeken naar de bankrekening, sleutelwoorden,... in functie van de dossierinstellingen), verloopt het afpunten (ook matching of reconciliatie genoemd) als volgt:
- Het programma gaat op zoek naar de twee commentaren (commentaar van de factuur + CODA) + het bedrag (bedrag met tegengesteld teken in het CODA-bestand). Als er één enkele verrichting wordt gevonden, wordt de financiële verrichting hiermee afgepunt.
- Het programma gaat op zoek in de lijst met de nummers die zich in het CODA-commentaar bevinden en vergelijkt deze met het boekstuknummer + het bedrag (bedrag met tegengesteld teken van de CODA). Als er ten minste één overeenkomst is gevonden, dan wordt er met de eerst gevonden overeenkomst afgepunt.
- Het programma gaat op zoek zoals in punt 2 is beschreven, maar zonder het bedrag. Als er ten minste één overeenkomst is gevonden, dan wordt er met de eerst gevonden overeenkomst afgepunt.
- Indien men in de dossierinstellingen de 'Afpunting per bedrag' geactiveerd heeft, dan vergelijkt men met het bedrag met tegengesteld teken van in het CODA-bestand. Als er ten minste één overeenkomst is gevonden, dan wordt er met de eerst gevonden overeenkomst afgepunt.
Afpunten met andere algemene rekeningen
Wanneer er een afpuntbare algemene rekening werd gevonden (door het zoeken naar de bankrekening, sleutelwoord, ... in functie van de dossierinstellingen), verloopt het afpunten (ook matching of reconciliatie genoemd) als volgt:
- Indien men in de dossierinstellingen de 'Afpunting per bedrag' geactiveerd heeft, dan vergelijkt men met het bedrag met tegengesteld teken van in het CODA-bestand. Als er ten minste één overeenkomst is gevonden, dan wordt er met de eerst gevonden overeenkomst afgepunt.
