Bij het aanmaken van een document in de facturatiemodule (offerte, bestelling, verzendnota en/of factuur) beïnvloeden de regels die in het document geboekt zijn, automatisch de algemene rekeningen en gebruiken ze btw-codes. Via de configuratie heeft de gebruiker de keuze om automatisch naar deze informatie te zoeken, zoals: Tijdens het invullen van het document, krijgen de algemene rekeningen en de btw-codes gedefinieerd in het artikel voorrang ten opzichte van deze ingevuld in de relatie (klant of leverancier). Tijdens het invullen van het document, krijgen de algemene rekeningen en de btw-codes gedefinieerd in de relatie (klant of leverancier) voorrang ten opzichte van deze ingevuld in het artikel. Tijdens het invullen van het document, zullen de algemene rekeningen en de btw-codes gedefinieerd zijn door deze van de boekhoudkundige categorie van het artikel. Raadpleeg de documentatie met betrekking tot de artikelen om uw boekhoudkundige categorieën te definiëren. Bij het centraliseren van facturen (of creditnota's) naar de boekhoudmodule, heeft de gebruiker de keuze om de boekingsregels ingeboekt via de facturatiemodule al dan niet te detailleren. Elke factuurlijn (of lijn van een creditnota) wordt afzonderlijk weergegeven in de boekhoudmodule. D.w.z. een document met bijvoorbeeld 10 artikellijnen zal in detail gecentraliseerd worden in de boekhouding, de 10 boekingsregels zullen in de boekhouding worden teruggevonden, zelfs als de artikelen naar dezelfde algemene rekening verwijzen. Indien daarentegen voor deze optie wordt gekozen, worden de artikellijnen van hetzelfde document gegroepeerd in de boekhouding op basis van het gebruik van eenzelfde algemene rekening en eenzelfde btw-tarief. Het veld 'Opmerking' van het boekhouddocument (in het scherm van een verkoop of een creditnota) kan volgende informatie bevatten: Het veld 'Ext. mededeling' van het boekhouddocument (in het verkoop- of creditnotascherm) kan volgende informatie bevatten: Het veld 'Opmerking' van de algemene rekeningen van het boekhouddocument (in het verkoop- of creditnotascherm) kan volgende informatie bevatten: Raadpleeg voor meer details en uitleg de documentatie met betrekking tot de standaardwaarden van de boekhoudopties die gedefinieerd zijn in de tabbladen Aankopen en Verkopen van de algemene boekhoudmodule. Het activeren van deze parameter zal een extra veld in elk klantenbestand toevoegen om voor elk van hen het elektronische factuurformaat voor de klant te kunnen definiëren. Maak uw keuze uit de voorstellen die beschikbaar zijn in het afrolmenu: geen, e-FFF V2, e-FF V3, PEPPOL/CEN BII V3 Als de PDF-optie is aangevinkt, zal de elektronische factuur niet via het digitalisatieplatform (en Codabox) gaan, maar ontvangt de klant zijn elektronische factuur en zijn PDF per e-mail. Door op deze knop te klikken, kan de gebruiker zijn boekhoudkundige dagboeken synchroniseren met de dagboeken op het digitalisatieplatform van WinBooks. Raadpleeg de documentatie voor de formaten van elektronische facturen voor meer uitleg. Klik op de knop om uw configuratie te bewaren.Link naar de boekhouding
Algemene rekening en BTW-codes zijn afhankelijk van:
Eerst artikel daarna relatie
Eerst relatie daarna artikel
Het artikel en de relatie
Boekingsmethode:
Detail
Overzicht
Bron van de opmerkingen:
Opmerking hoofding
Ext. mededeling
Opmerking/rekening
Formaat elektronische factuur:
Beheer elektronische opmaak per klant
PDF
Synchroniseer dagboeken
Het tabblad Algemeen in de Enterprise-versie is vergelijkbaar met het tabblad Algemeen in de Business-versie. Het enige verschil zit hem in het feit dat de Enterprise-versie de centralisatie van boekhoudkundige documenten op een uitgestelde manier toelaat. Deze methode wordt hieronder beschreven.
De boekhouding wordt bijgewerkt:
Wanneer de factuur of de creditnota wordt bewaard
Het document wordt na bewaring onmiddellijk gecentraliseerd in de boekhouding.
Op verzoek van de gebruiker
De documenten die in de facturatiemodule worden bewaard, worden niet onmiddellijk in de boekhouding gecentraliseerd. Het is dus de gebruiker die beslist wanneer de documenten in de boekhouding terechtkomen (Boeking per batch)