Cette fonction est uniquement accessible aux licences fiduciaires et est protégée par le code administrateur.

Principe

  • Adapter le plan comptable d'un dossier de base ou principal pour ensuite :
    • Copier un ou plusieurs comptes généraux vers le plan comptables d'autres dossiers.
    • Modifier un ou plusieurs comptes généraux et répercuter cette modification dans le plan comptable d'autres dossiers.

Pour effectuer la copie des comptes généraux

  • A partir du dossier dont vous désirez effectuer la copie, cliquez sur l'option MAINTENANCE/COPIE DES COMPTES GENERAUX du menu DOSSIER  
  • Sélectionnez le ou les comptes à copier. Les colonnes relatives aux différentes zones qui peuvent être copiées sont affichées à titre informatif.
  • Cliquez sur Suivant

 

  • Sélectionnez les Données à récupérer

    Le descriptif de ces différentes données est expliqué dans le chapitre relatif au plan comptable

    • Le libellé 1 est d'office sélectionné pour la copie.

      La langue de création du dossier est affichée en regard de cette zone.

  • Adaptez les Options de copie ou de modification. Vous pouvez :
    • Ajouter les comptes dans le dernier exercice ou dans les deux exercices courants du dossier de destination .
    • Remplacer le compte dans le dossier de destination si celui-ci existe déjà.
    • Copier les comptes uniquement dans les dossiers créés dans la même langue que le dossier de base.


  • Cliquez sur Suivant


Un message d'avertissement peut être affiché si la zone "Libellé 2" n'est pas remplie pour tous les comptes


 

  • Sélectionnez les dossiers vers lesquels vous désirez effectuer la copie (Seuls les dossiers courants sont affichés)
  • Cliquez sur Suivant.

 

  • Les dossiers vers lesquels les comptes vont être copiés sont repris dans un tableau intermédiaire. 
    • Pour chacun des dossiers, une série de vérifications sont effectuées.
      • La copie ne peut être effectuée, le statut du dossier est affiché en couleur rouge  :
        • Si la longueur de compte entre le dossier d'origine et de destination est différente.
        • Si la législation des deux dossiers est différente
        • Si le code langue de création des deux dossiers est différent (uniquement si l'option Copier uniquement vers les dossiers créés dans la même langue que le dossier de création a été activée)

      • La copie sera effectuée avec une attention requise,  le statut du dossier est affiché en couleur orange :
        • Si le code langue des deux dossiers est différent (uniquement si l'option Copier uniquement vers les dossiers créés dans la même langue que le dossier de création n'a pas été activée)
        • Si ce sont des comptes à remplacer. Le nombre de comptes à remplacé est affiché

      • La copie sera effectuée, le statut du dossier est affiché en couleur verte.

La colonne commentaire est principalement remplie si un problème d'accès au répertoire ou fichiers est détecté. (Une réorganisation en cours dans un dossier de destination par exemple)


  • Cliquez sur Suivant

 

  • Confirmez la mise à jour des plans comptables.


Information technique :

  • A la fin du traitement , un fichier TranferAccounts_date du jour.log est créé. 
  • Ce fichier se trouve dans le répertoire data du dossier à partir duquel la copie est lancée.
  • Vous y trouvez le détail de la copie dossier par dossier, que le copie ai pu être effectuée ou non.



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