Algemene boekhouding

Transfer van een klanten-/leveranciersrekening naar een andere klanten-/leveranciersrekening

Totaal Debet-Credit tijdens het selecteren van meerdere algemene rekeningen

Aanmaken van een nieuw dossier

Tijdens het aanmaken van een nieuw dossier, is het voortaan mogelijk om: 

• volgende modules te activeren (hierdoor moet u deze niet meer activeren na het aanmaken van het dossier);
  
   
  
  

• de dagboekcodes te kopiëren, mits uitzondering van de financiële dagboeken; (nieuwe schermen)

  
  
   
  
  

  Het kopiëren van bepaalde parameters is afhankelijk van de recuperatie van de dagboekcodes.

• de algemene parameters te kopiëren; (nieuwe schermen)

  
  
   

  Bepaalde parameters zoals de automatische DP kunnen slechts gekopieerd worden wanneer u gevraagd hebt om de dagboekcodes te recupereren.

  De instelbare velden Klanten en Leveranciers zijn automatisch geselecteerd wanneer u de klanten- en leveranciersbestanden recupereert.

• de parameters te kopiëren (in functie van de geactiveerde modules); (nieuwe schermen)

  

  De structuren en analytische rekeningen, evenals de artikelen van de facturatiemodule worden niet gerecupereerd.

VIES controle bij het opslaan van de fiche

In de menu Venster/Gebruikersvoorkeuren - tabblad Derdereferentie, kunt u vragen om de geldigheid van het intracommunautaire BTW-nummer te controleren bij het opslaan van de factuur.

Automatisch instellen van het commentaar (de opmerking) van de invoerregels per algemene rekening  (nieuwe schermen)

In de menu Venster/Gebruikersvoorkeuren - tabblad Invoer Aankopen / Verkopen, kunt u kiezen hoe het commentaar (de opmerking) van de algemene rekening zal worden ingevuld bij het invoeren van een aan- of verkoop.

Overname van de inhoud 'Mededeling' in de opmerking van de invoerregels (AANKOOP/VERKOOP) 

Via de F5 toets kunt u de Mededeling of het OGM-nummer van de hoofding van de factuur recupereren.

Verbetering van de inhoud van de boodschap die getoond wordt bij het ontdekken van het inboeken van een dubbel

Wanneer u het zoeken naar dubbel ingeboekte aankoopfacturen geactiveerd hebt, zal de getoonde boodschap voortaan het nummer van het eerst gevonden document weergeven. 

Te ontvangen facturen

De gedeeltelijk aftrekbare BTW en de analytische boekhouding worden nu beheerd. 

De BTW-aangifte

• Wanneer u een BTW-aangifte bekijkt of afdrukt, wordt er eveneens een pagina die op het ontvangstbewijs van Intervat lijkt getoond/afgedrukt, hetgeen een makelijkere vergelijking mogelijk maakt.
• De omschrijving van de uitgevoerde controles door de Administratie wordt weergegeven zelfs indien de controle correct is. 
• Indien u een correctieaangifte moet doen, dan moet u de Intervat Aangifte Referentie invullen (Bij het wijzigen van de BTW-aangifte, tabblad Algemene informatie). Deze referentie werd u door Intervat verstrekt op het ontvangstbewijs van de eerste aangifte. 
  • Dit veld is eveneens aanwezig voor de jaarlijkse BTW-listing.
• Voor de BTW-plichtigen die een trimestriële aangifte doen en die voorschotten wensen te berekenen (dit is niet meer verplicht sedert begin 2017), kunt u deze functie activeren via Dossier/Parameters/ Algemeen/Admin. /BTW.  (nieuw scherm)
  

• Toevoeging van de twee BTW-codes (NR61 en NR62) die enkel in de diverse posten kunnen gebruikt worden en die de vakken 61 en 62 van een BTW-aangifte invullen. 
  
  

Afdrukken

Financiële dagboeken

Vink dit vakje aan indien u in uw rapport gecumuleerde saldi wenst in te lassen, hetgeen u het finale saldo per lijn zal weergeven. 

De dagboeken

 

Deze optie is beschikbaar voor alle dagboeken van het afdruktabblad Boekhouding. 

Wanneer u de afdruk van een dagboek over meerdere opeenvolgende periodes vraagt, dan zal er noch een onderbreking noch een totaal per periode aanwezig zijn.

Zeer handig voor wanneer uw dossier maandelijks gedefinieerd is en u het dagboek voor een trimester wenst af te drukken om dit met uw trimestriële BTW-aangifte te vergelijken.

Interne Belgische balans "Lay-out 2016"

• Herziening van het selectiescherm
• Twee extra schema's: Resultatenrekening - Verkort en Resultatenrekening - Volledig
• U kunt kiezen om al dan niet de rekeningen af te drukken waarop er verrichtingen geboekt werden maar waarvan het saldo = 0.

Balans-herindeling algemene rekeningen

 Nieuwe print screen !!!!!!!

De optie De heringedeelde rekeningen apart afdrukken via de menu Bestand / Tabellen / Balans-herindeling alg. rek., zorgt ervoor dat de detail van de heringedeelde rekeningen in hun nieuwe rubriek (of klasse) wordt weergegeven. Zij worden dus niet gehergroepeerd op de vervangingsrekening. !!!!!!!! (is dit zo juist?)

Rekeningen buiten het MAR

*** aanduiden naast de rekeningen buiten het MAR

Deze optie is per default aangevinkt in het tabblad Divers van de Gebruikersvoorkeuren (in de menu onder Venster). 

Indien u dit vakje uitvinkt, dan zullen de rekeningen buiten het MAR niet meer voorafgegaan worden door *** tijdens het afdrukken van de interne balans.

Druk de lijst van de rekeningen buiten het MAR niet af (zelf toegevoegd)

Indien u dit vakje aanvinkt zullen de rekeningen buiten het MAR niet meer op de laatste pagina van de interne balans worden afgedrukt. 

Beheer van de BTW periodes

De knop "Afdrukken" is voortaan toegankelijk in de menu  Operaties / Tabel van BTW documenten (Tableau des documents TVA???)

La liste CA TVA gère la gestion des péridoes TVA

Bankmodules

Overschrijvingen leveranciers

Hoewel de SEPA betalingen volgens Europese normen zijn opgesteld, kan elk land en soms ook elke bank zijn eigen specificiteiten in dit betalingsbestand hebben.

WinBooks beheert het Belgisch, Luxemburgs en Frans SEPA formaat, alsook dit van de Nederlandse Rabobank.

Als de rekening van de opdrachtgever in uw financieel dagboek gedefinieerd is en overeenstemt met een formaat zoals hierboven vermeld, moet u niets doen, het verloopt automatisch.

Daarentegen, indien u een rekening hebt waarvoor u een ander betalingsformaat wenst op te leggen, dan kunt u dit specificeren in het veld 'SEPA betalingsformaat' van uw financieel dagboek. 

Bijvoorbeeld, een Duitse bank die hetzelfde SEPA formaat als Luxemburg gebruikt.  

Virement des notes de crédit clients à rembourser

Indien u beschikt over de module LeveranciersoverschrijvingenSi vous disposez du module des virements fournisseurs, vous avez également cette option qui permet d'exclusivement rembourser les notes de crédit client.

Les étapes du paiement sont identiques à celles détaillées dans le chapitre des virements fournisseurs (Proposition, paiement, génération de l'opération diverse)

Comme il s'agit ici,  de notes de crédit client, Il faut tenir bien sur compte de quelques différences par rapport aux virements fournisseurs .

Seules les notes de crédit clients non matchées (ou matchée avec une autre note de crédit ou un financier) sont prises en considération. 

Le paiement de notes de crédit client, se fait exclusivement en EUR à des clients de la zone SEPA

Si Virtual Invoice est activé pour votre dossier, il n'est plus nécessaire d'activer ou de travailler avec le module des approbations Virtual Invoice (factures d'achats et NC Clients) pour visualiser les documents à partir de la proposition de paiement.

Si deux ou plusieurs fournisseurs ont le même compte bancaire, un message non bloquant averti l'utilisateur qu'un ou plusieurs fournisseurs possèdent le même compte bancaire lorsqu'il quitte la proposition de paiement.

CODA

Codas en devises

Les fichiers codas en devises sont désormais traités.

Gestion des chèques repas et des éco-chèques

Après injection d'un fichier CODA, lorsque vous utilisez la recherche par montant à l'aide de la touche - , le montant de la ligne d'imputation qui est connu est repris automatiquement. 

Mandats CODABOX

Facturation

Si vous envoyez des factures par mail à vos clients, vous avez la possibilité de créer un layout différent de celui disponible pour les impressions papier. Tout simplement pour y insérer un logo par exemple.

Menu paramétrage Layout - factures -  Layout Factures - Modifier

Lorsque vous désirez créer un layout pour l'envoi par mail, WinBooks vous propose de copier le layout correspondant pour l'impression papier

Menu facturation - Paramétrage -  vous pouvez définir un layout par défaut

Automate

Tableau de bord fiduciaire

Reprise Excel

Reprise excel du signalétique des articles

Reprise excel du signalétique des comptes analytiques

Reprise Excel d'une opération diverse avec analytique

Reprise partielle des fiches clients , fournisseurs ou comptes généraux

Confidentialité

Deux nouveaux accès limités ont été ajouté. Il est désormais possible de limiter l'accès à un utilisateur à la seule comptabilité client ou fournisseur.

Luxembourg

Outre la déclaration annuelle qui a été modifiée pour le layout 2018, une option a été ajoutée dans  le menu de génération du plan comptable sous le format XML. 

Cette option permet de tenir compte ou non du reclassement bilantaire.

OD Salaires

Dossier/paramétrage/ général/OD Automatiques/ OD Salaires

L'écran de paramétarge a été revu - les options sont identiques

     

Analytique

Deux options ont été ajoutées dans Analytique/Paramétrage/Encodages

• Les comptes analytiques en sommeil peuvent ne plus être repris sur les listes 

• Recherche sur le libellé du compte analytique dans les écrans d'encodage de l'analytique.  Cette option permet de positionner la recherche par nom par défaut.  

Immobilisés

Deux options ont été ajoutées dans Immobilisés/Paramétarge Onglet Divers

• Les immobilisés en sommeil peuvent ne plus être repris sur les listes  (Excepté tableau d'amortissement et fiche 275 - 276)
• Vous pouvez décidé de mettre un immobilisé en sommeil au moment de sa cession. (Cession complète)

Les rappels

Si vous envoyez les lettres de rappel par outlook vous avez la possibilité de les envoyer au choix, soit directement chez votre client soit dans votre répertoire draft.

Une nouvelle variable a été ajoutée qui permet de calculer le nombre de jours de retard d'une facture.