De transfer van een boeking op een klanten- of een leveranciersrekening naar een andere klanten- of leveranciersrekening kan gedaan worden voor diverse posten of financiële verrichtingen. |
Tijdens het selecteren van meerdere algemene rekeningen of meerdere boekingen op een algemene rekening, zal een debet- of credittotaal worden weergegeven. |
Tijdens het aanmaken van een nieuw dossier, is het voortaan mogelijk om:
de dagboekcodes te kopiëren, mits uitzondering van de financiële dagboeken; (nieuwe schermen)
Het kopiëren van bepaalde parameters is afhankelijk van de recuperatie van de dagboekcodes. |
de algemene parameters te kopiëren; (nieuwe schermen)
Bepaalde parameters zoals de automatische DP kunnen slechts gekopieerd worden wanneer u gevraagd hebt om de dagboekcodes te recupereren. De instelbare velden Klanten en Leveranciers zijn automatisch geselecteerd wanneer u de klanten- en leveranciersbestanden recupereert. |
de parameters te kopiëren (in functie van de geactiveerde modules); (nieuwe schermen)
De structuren en analytische rekeningen, evenals de artikelen van de facturatiemodule worden niet gerecupereerd. |
In de menu Venster/Gebruikersvoorkeuren - tabblad Derdereferentie, kunt u vragen om de geldigheid van het intracommunautaire BTW-nummer te controleren bij het opslaan van de factuur.
In de menu Venster/Gebruikersvoorkeuren - tabblad Invoer Aankopen / Verkopen, kunt u kiezen hoe het commentaar (de opmerking) van de algemene rekening zal worden ingevuld bij het invoeren van een aan- of verkoop.
Via de F5 toets kunt u de Mededeling of het OGM-nummer van de hoofding van de factuur recupereren.
Wanneer u het zoeken naar dubbel ingeboekte aankoopfacturen geactiveerd hebt, zal de getoonde boodschap voortaan het nummer van het eerst gevonden document weergeven.
De gedeeltelijk aftrekbare BTW en de analytische boekhouding worden nu beheerd.
Vink dit vakje aan indien u in uw rapport gecumuleerde saldi wenst in te lassen, hetgeen u het finale saldo per lijn zal weergeven.
Deze optie is beschikbaar voor alle dagboeken van het afdruktabblad Boekhouding.
Wanneer u de afdruk van een dagboek over meerdere opeenvolgende periodes vraagt, dan zal er noch een onderbreking noch een totaal per periode aanwezig zijn.
Zeer handig voor wanneer uw dossier maandelijks gedefinieerd is en u het dagboek voor een trimester wenst af te drukken om dit met uw trimestriële BTW-aangifte te vergelijken.
Nieuwe print screen !!!!!!!
De optie De heringedeelde rekeningen apart afdrukken via de menu Bestand / Tabellen / Balans-herindeling alg. rek., zorgt ervoor dat de detail van de heringedeelde rekeningen in hun nieuwe rubriek (of klasse) wordt weergegeven. Zij worden dus niet gehergroepeerd op de vervangingsrekening. !!!!!!!! (is dit zo juist?)
Deze optie is per default aangevinkt in het tabblad Divers van de Gebruikersvoorkeuren (in de menu onder Venster).
Indien u dit vakje uitvinkt, dan zullen de rekeningen buiten het MAR niet meer voorafgegaan worden door *** tijdens het afdrukken van de interne balans.
Indien u dit vakje aanvinkt zullen de rekeningen buiten het MAR niet meer op de laatste pagina van de interne balans worden afgedrukt.
De knop "Afdrukken" is voortaan toegankelijk in de menu Operaties / Tabel van BTW documenten (Tableau des documents TVA???)
La liste CA TVA gère la gestion des péridoes TVA
Hoewel de SEPA betalingen volgens Europese normen zijn opgesteld, kan elk land en soms ook elke bank zijn eigen specificiteiten in dit betalingsbestand hebben.
WinBooks beheert het Belgisch, Luxemburgs en Frans SEPA formaat, alsook dit van de Nederlandse Rabobank.
Als de rekening van de opdrachtgever in uw financieel dagboek gedefinieerd is en overeenstemt met een formaat zoals hierboven vermeld, moet u niets doen, het verloopt automatisch.
Daarentegen, indien u een rekening hebt waarvoor u een ander betalingsformaat wenst op te leggen, dan kunt u dit specificeren in het veld 'SEPA betalingsformaat' van uw financieel dagboek.
Bijvoorbeeld, een Duitse bank die hetzelfde SEPA formaat als Luxemburg gebruikt.
Indien u beschikt over de module LeveranciersoverschrijvingenSi vous disposez du module des virements fournisseurs, vous avez également cette option qui permet d'exclusivement rembourser les notes de crédit client.
Les étapes du paiement sont identiques à celles détaillées dans le chapitre des virements fournisseurs (Proposition, paiement, génération de l'opération diverse)
Comme il s'agit ici, de notes de crédit client, Il faut tenir bien sur compte de quelques différences par rapport aux virements fournisseurs .
Seules les notes de crédit clients non matchées (ou matchée avec une autre note de crédit ou un financier) sont prises en considération.
Le paiement de notes de crédit client, se fait exclusivement en EUR à des clients de la zone SEPA
Les fichiers codas en devises sont désormais traités.
Il est indispensable que le fichier CODA contienne votre compte IBAN et pas votre ancien BBAN |
C'est le taux de change défini dans WinBooks qui est pris en considération. |
Si vous envoyez des factures par mail à vos clients, vous avez la possibilité de créer un layout différent de celui disponible pour les impressions papier. Tout simplement pour y insérer un logo par exemple.
Menu paramétrage Layout - factures - Layout Factures - Modifier
Lorsque vous désirez créer un layout pour l'envoi par mail, WinBooks vous propose de copier le layout correspondant pour l'impression papier
Il n'est pas obligatoire de créer des layouts pour l'envoi par mail. Si vos layouts sont identiques pour l'impression papier ou l'envoi par mail, WinBooks sélectionnera le layout défini pour l'impression papier. |
Menu facturation - Paramétrage - vous pouvez définir un layout par défaut
Vous pouvez à tout moment compléter vos fiches clients ,fournisseurs, comptes généraux déjà existants. Vous désirez renseigner une catégorie par exemple, injectez un fichier excel, qui ne reprend que la référence, le nom et la catégorie (La référence et le nom sont les deux zones obligatoires). WinBooks vous demandera ce que vous voulez faire avec les autres zones non liées, soit vous conservez ces données dans votre fichier actuel, soit vous les effacez. |
Deux nouveaux accès limités ont été ajouté. Il est désormais possible de limiter l'accès à un utilisateur à la seule comptabilité client ou fournisseur.
Outre la déclaration annuelle qui a été modifiée pour le layout 2018, une option a été ajoutée dans le menu de génération du plan comptable sous le format XML.
Cette option permet de tenir compte ou non du reclassement bilantaire.
Dossier/paramétrage/ général/OD Automatiques/ OD Salaires
L'écran de paramétarge a été revu - les options sont identiques
Deux options ont été ajoutées dans Analytique/Paramétrage/Encodages
Les comptes analytiques en sommeil peuvent ne plus être repris sur les listes
Recherche sur le libellé du compte analytique dans les écrans d'encodage de l'analytique. Cette option permet de positionner la recherche par nom par défaut.
Deux options ont été ajoutées dans Immobilisés/Paramétarge Onglet Divers
Si vous envoyez les lettres de rappel par outlook vous avez la possibilité de les envoyer au choix, soit directement chez votre client soit dans votre répertoire draft.
Une nouvelle variable a été ajoutée qui permet de calculer le nombre de jours de retard d'une facture.