Pour importer les opérations diverses contenues dans un fichier Excel, suivez les différentes étapes définies dans le chapitre l'import de fichiers Excel.
Dans ce chapitre vous retrouverez la description des différents champs définis dans WinBooks et quelques remarques éventuelles propres à la reprise de ce type de fichier.
Lors de l'association des champs, vous avez la possibilité de renseigner des valeurs par défaut lorsque celles-ci n'ont pas été définies dans le fichier Excel.
La colonne Valeurs possibles reprend les valeurs à indiquer dans le fichier Excel.
Définition de la colonne Type de champ
C = Caractère
N = Numérique
L = Logique
D = Date
Vous pouvez remplir les champs de type Logique de différentes manières.
- "TRUE" ou "VRAI" ou "YES" ou "CHECK" ou "1"
- "FALSE" ou "FAUX" ou "NO" ou "UNCHECK" ou "0"
Définition des icônes de la colonne Obligatoire ? :
= champ obligatoire dans le fichier Excel.
= champ facultatif, rempli automatiquement lors de l'import si pas renseigné.
= présent suite à l'activation d'un paramétrage ou d'une option.
= champ rempli par WinBooks, pas de liaison possible avec une zone Excel.
Lorsqu'une donnée facultative n'est pas renseignée, c'est la Valeur par défaut qui est prise en considération.
Champ |
Type |
Longueur |
Dec |
Description |
Valeurs possibles |
Obligatoire? |
Valeur par défaut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCTYPE |
C |
1 |
0 |
Type de document |
1 = C = Client,2 = F = Fournisseur,3 = G = Général |
|
|
DBKCODE |
C |
6 |
0 |
Code journal |
|
|
|
DBKTYPE |
C |
1 |
0 |
Type journal |
5=OD |
|
5 |
DOCNUMBER |
C |
8 |
0 |
Numéro document |
|
|
|
DOCORDER |
C |
3 |
0 |
Numéro d'ordre des lignes d'écriture |
|
|
Géré par WinBooks |
OPCODE |
C |
5 |
0 |
Code opération interne |
|
|
MAIN |
ACCOUNTGL |
C |
8 |
0 |
Compte général (ACCOUNTGLRP) |
|
|
|
ACCOUNTRP |
C |
10 |
0 |
Référence tiers (ACCOUNTGLRP) |
|
|
|
BOOKYEAR |
C |
1 |
0 |
Année comptable |
|
|
|
PERIOD |
C |
2 |
0 |
Période (mm) |
|
|
|
DATE |
D |
8 |
0 |
Date opération |
|
|
|
DATEDOC |
D |
8 |
0 |
Date pièce comptable |
|
|
|
DUEDATE |
D |
8 |
0 |
Date d'échéance |
|
( -) |
|
COMMENT |
C |
40 |
0 |
Commentaire |
|
|
|
COMMENTEXT |
C |
35 |
0 |
Commentaire |
|
|
|
AMOUNT |
N |
17 |
3 |
Montant en BEF |
|
|
|
AMOUNTEUR |
N |
17 |
3 |
Montant en euro |
|
|
|
VATBASE |
N |
17 |
3 |
Base imposable |
|
|
|
VATCODE |
C |
6 |
0 |
Code interne TVA |
|
|
|
CURRAMOUNT |
N |
17 |
3 |
Montant en devise |
|
|
|
CURRCODE |
C |
3 |
0 |
Code devise |
|
|
|
CUREURBASE |
N |
17 |
3 |
Base euro/monnaie |
|
|
|
VATTAX |
N |
17 |
3 |
Montant TVA |
|
|
|
VATIMPUT |
C |
6 |
0 |
Référence code interne TVA dans la partie imputation |
|
|
|
CURRATE |
N |
12 |
5 |
Cours de la devise |
|
|
|
REMINDLEV |
N |
1 |
0 |
Niveau de rappel |
|
|
|
MATCHNO |
C |
8 |
0 |
Numéro de réconciliation |
|
|
|
OLDDATE |
D |
8 |
0 |
Date du + vieux document réconcilié |
|
|
|
ISMATCHED |
L |
1 |
|
Réconcilié? |
|
|
0 |
ISLOCKED |
L |
1 |
|
Document bloqué? |
|
|
0 |
ISIMPORTED |
L |
1 |
|
écriture importée d'un autre logiciel? |
|
|
0 |
ISPOSITIVE |
L |
1 |
|
Montant à soustraire? |
|
|
1 |
ISTEMP |
L |
1 |
|
Temporaire? |
|
|
0 |
MEMOTYPE |
C |
1 |
|
Mémo associé |
Blank=pas de mémo, 1=mémo standard, 2=mémo urgent |
|
|
ISDOC |
L |
1 |
|
Document associé? |
|
|
0 |
DOCSTATUS |
C |
1 |
0 |
Status du document |
|
|
|
DICFROM |
C |
16 |
0 |
Référence de l'écriture dans le dictionnaire |
|
|
|
CODAKEY |
C |
3 |
0 |
Clé CODA |
|
|
|
WOW |
C |
1 |
0 |
Pour relation avec WINBOOKS on WEB |
|
|
|
QUANTITY |
N |
10 |
3 |
Quantité |
|
|
|
DISCDATE |
D |
8 |
|
Date de validité de l'escompte |
|
|
|
DISCAMOUNT |
N |
17 |
3 |
Montant de l'escompte HTVA |
|
|
|
Les zones 'DATESTAMP', 'TIMESTAMP' et 'USERNAME' sont remplies automatiquement lors de l'importation pour autant qu'elles aient été activées.
Valeurs par défaut et zones particulières
ACCOUNTGLRP
Dans le fichiers des écritures comptables, la zone définie pour le compte général est différente de celle définie pour les comptes clients ou fournisseurs.
Pour éviter une source d'erreur, un seul champ pour les comptes généraux, clients et fournisseurs peut être défini dans le fichier Excel. Ce champ doit être associé à la zone Accountglrp.
C'est le champ Doctype qui détermine le type de compte.
AMOUNTEURCREDIT / AMOUNTEURDEBIT