Versions Compared

Old Version 13

changes.mady.by.user WB Karin

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user WB Karin

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om diverse posten vanuit een Excel bestand Excelbestand te importeren, volg de verschillende stappen zoals uitgelegd in het hoofdstuk De import van Excel bestandenExcelbestanden.

In dit hoofdstuk vindt u de beschrijving van de verschillende velden zoals in WinBooks gedefinieerd en enkele eventuele opmerkingen die eigen zijn aan de overname van dit type bestand.

Note

Om de import van de diverse posten zo correct mogelijk te laten verlopen, gelieve ervoor te zorgen dat het boekhoudplan reeds aanwezig is in uw dossier en de centralisatierekeningen reeds gedefinieerd zijn.

Gelieve ervoor te zorgen dat uw Exceltabel niet meer dan 999 regels bevat. Als uw diverse post meer dan 999 regels bevat, moet u twee bestanden genereren en injecteren.


Bepaalde velden in het WinBooks-bestand vereisen voorgedefinieerde waarden.   Deze worden vermeld in de kolom Mogelijke waarden.  Andere velden moeten van een specifiek type zijn (bijvoorbeeld logische velden of een datum).

Omdat er in een diverse post bepaalde waarden (zoals het dagboek, de periode, ...) identiek zijn voor alle boekingen in deze diverse post, biedt WinBooks u de mogelijkheid om standaardwaarden in te vullen indien deze niet gedefinieerd werden in het Excel bestandExcelbestand.

 Image RemovedImage Added  

Definitie van de kolom Type veld

C = Karakter

N = Numeriek

L = Logisch

D = Datum

Info

U kan kunt de velden van het logische type op verschillende manieren invullen.

  • "TRUE" of "VRAI" of "YES" of "CHECK" of "1"
  • "FALSE" of "FAUX" of "NO" of "UNCHECK" of "0"

 


Definitie van de iconen in de kolom 'Verplicht?' :

 (tick)  = verplicht veld in het Excel bestandExcelbestand.

 (info) = facultatief veld, automatisch ingevuld tijdens de import indien niet verstrekt.

 (warning) = veld overgenomen in het WinBooks-bestand ten gevolge van de activatie van een parameter of van een optie.

 (minus) = veld automatisch door WinBooks ingevuld, geen koppeling mogelijk met een Excel veldExcelveld.


Noteinfo

Wanneer een facultatief gegeven niet verstrekt is, zal de Standaardwaarde, indien gedefinieerd, in aanmerking worden genomen.

...

Advanced Tables - Table Plus
sorticontrue
columnTypesX,S,S,I,I,S,S,X,
autonumberTrue
autonumbersorttrue
autototaltrue


Veld

Type

Lengte

Dec.

Beschrijving

Mogelijke waarden

Verplicht?

Standaardwaarde

DOCTYPE

C

1

0

Type de document

1 = K = Klant,2 = L = Leverancier,3 = A = Algemene rekening

(tick)

 


DBKCODE

C

6

0

Dagboekcode

 


(tick)

 


DBKTYPE

C

1

0

Type dagboek

5=DP

(minus)

5

DOCNUMBER

C

8

0

Documentnummer

 


(info)

Laatste document + 1

DOCORDER

C

3

0

Volgnummer van de boekingsregels

 


(minus)

Door WinBooks gegenereerd

OPCODE

C

5

0

Interne transactiecode

 


(minus)

MAIN

ACCOUNTGL

C

8

0

Algemene rekening (ACCOUNT)

 


(tick)

 


ACCOUNTRP

C

10

0

Referentie derden (ACCOUNT)

 


(tick)

 


BOOKYEAR

C

1

0

Boekjaar

 


(tick)

 


PERIOD

C

2

0

Periode (mm)

 


(tick)

 


DATE

D

8

0

Datum verrichting

 


(info)

DATEDOC

DATEDOC

D

8

0

Datum boekstuk

 


(info)

Huidige datum

DUEDATE

D

8

0

Vervaldatum

 


(minus)

 


COMMENT

C

40

0

Opmerking

 


(info)

 


COMMENTEXT

C

35

0

Opmerking

 


(minus)

 


AMOUNT

N

17

3

Bedrag in BEF

 


(minus)

 


AMOUNTEUR

N

17

3

Bedrag in EURO

 


(tick)

 


VATBASE

N

17

3

Belastbare basis

 


(minus)

 


VATCODE

C

6

0

Interne BTW-code

 


(minus)

 


CURRAMOUNT

N

17

3

Bedrag in vreemde valuta

 


(info)

 


CURRCODE

C

3

0

Code valuta

 


(info)

 


CUREURBASE

N

17

3

Basis euro/valuta

 


(minus)

 


VATTAX

N

17

3

Bedrag BTW

 


(minus)

 


VATIMPUT

C

6

0

Referentiecode interne BTW in

inboekstuk

boekstuk

 


(minus)

 


CURRATE

N

12

5

Wisselkoers

 


(info)

 


REMINDLEV

N

1

0

Aanmaningsniveau

 


(minus)

 


MATCHNO

C

8

0

Matchingsnummer

 


(minus)

 


OLDDATE

D

8

0

Vervaldatum + oud gematched document

 


(minus)

 


ISMATCHED

L

1

 


Gematched ?

 


(minus)

0

ISLOCKED

L

1

 


Geblokkeerd document ?

 


(minus)

0

ISIMPORTED

L

1

 


Boeking geïmporteerd vanuit een andere software?

 


(minus)

0

ISPOSITIVE

L

1

 


Af te trekken bedrag ?

(intern gebruik)

 


(minus)

1

ISTEMP

L

1

 


Tijdelijk?

 


(minus)

0

MEMOTYPE

C

1

 


Gekoppelde memo

Blanco=geen memo, 1=standaard memo, 2=dringende memo

(minus)

blanco

ISDOC

L

1

 


Gekoppeld document ?

 


(minus)

0

DOCSTATUS

C

1

0

Status van het document

 


(minus)

 


DICFROM

C

16

0

Referentie van de boeking in de sjabloon

 


(minus)

 


CODAKEY

C

3

0

CODA sleutel

 


(minus)

 


QUANTITY

N

10

3

Hoeveelheid

 


(warning)(minus)

 


DISCDATE

D

8

 


Geldigheidsdatum van de korting

 


(warning) (minus)

 


DISCAMOUNT

N

17

3

Bedrag van de korting  ZBTW

 


(warning) (minus)

 




Note

De velden 'DATESTAMP', 'TIMESTAMP' en 'USERNAME' worden automatisch tijdens het importeren ingevuld, voor zover zij geactiveerd werden.

Standaardwaarden en specifieke velden

ACCOUNT en DOCTYPE

In het Het bestand van de boekingen is het veld ACCOUNTGL dat gedefinieerd is (ACT) bevat 2 velden met betrekking tot een geboekte rekening.  We onderscheiden een veld voor de algemene rekening , verschillend ACCOUNTGL van het veld ACCOUNTRP dat gedefinieerd is een veld voorbehouden voor de klanten of leveranciersrekeningenderden rekeningen (klanten of leveranciers) ACCOUNTRP.

In het te importeren Excelbestand zal men vaak deze twee types rekeningen (algemeen en derden) terugvinden in hetzelfde veld.  Dit veld zal gekoppeld moeten worden met het veld ACCOUNT in het WinBooks-gedeelte.
 

Om fouten verwarring tijdens de import te vermijden kan er slechts 1 veld gedefinieerd worden voor , zal het Excelbestand een veld moeten bevatten dat de algemene rekeningen , van de klanten en leveranciers in het Excel bestand.  Dit veld moet gekoppeld - en leveranciersrekeningen onderscheidt. Dit veld zal op zijn beurt gekoppeld moeten worden met het veld ACCOUNTDOCTYPE.
 

Info

Het veld Doctype bepaalt het type rekening en bijgevolg het WinBooks veld dat zal worden ingevuld.

AMOUNTEURCREDIT / AMOUNTEURDEBIT

AMOUNTEUR OF AMOUNTEURCREDIT / AMOUNTEURDEBIT

In het Excelbestand vinden we het bedrag ofwel telkens terug in eenzelfde veld, ofwel in twee aparte velden naargelang het om een debet- of een creditbedrag gaat.

Om dit op te lossen hebt u U heeft twee mogelijkheden om de bedragen van een diverse post te importeren.

  • Ofwel vinkt u de optie Saldo kolom in de Standaardwaarden aan, indien het Excelbestand slechts één veld

...

  • voor het bedrag heeft.

...

  • Het bedrag moet dan voorzien zijn van

...

  • een teken. Indien het teken echter ontbreekt, dan zal het gaan over een debet-bedrag.  Het Excel veld zal gekoppeld moeten worden met het veld AMOUNTEUR. 
  • Ofwel vinkt u de optie Debet

...

  • en Credit kolommen aan

...

  • in de Standaardwaarden.

...

  • Het veld AMOUNTEUR wordt dan opgesplitst in twee delen AMOUNTEURDEBIT en AMOUNTEURCREDIT.

...

  • Vanaf dan

...

  • kunt u in uw

...

  • Excelbestand de

...

  • debetbedragen in één kolom voorzien en de

...

  • creditbedragen in een andere kolom.

...

  • Het overnameprogramma zal de richting (D/C) van het bedrag in het veld AMOUNTEUR beheren.
Standaardwaarden

Door op Image Added  Image Removed te klikken kan kunt u standaardwaarden invullen (die van toepassing zijn op alle te importeren regels) indien deze niet in het Excel bestand Excelbestand gedefinieerd zijn.

 Image RemovedImage Added 

Zo kan kunt u een Boekjaar, een Dagboekcode, een Periode, een Documentnummer, een Document- en verrichtingsdatum, een Opmerking of een Commentaar Type rekening toekennen.  

 


Warning

Indien u een standaardwaarde via dit venster definieert, dan zal deze slechts in dit venster gewijzigd kunnen worden gewijzigd.   Het is dan niet mogelijk om een andere Excel-kolom met dit WinBooks-veld te koppelen, tenzij u dit scherm opnieuw oproept en de optie uitvinkt.

...

Note

De velden CURRAMOUNT, CURRCODE en CURRATE moeten enkel ingevuld worden indien u bedragen in vreemde valuta wenst te importeren.   Indien Als één van deze velden is ingevuld, dan moeten de anderen ook verplicht worden ingevuld.


Info

Het is mogelijk om diverse posten waarin zowel debet- als creditbedragen naast eenzelfde rekening staan, in te lezen (op dezelfde lijn).

Doelstelling: de uit andere pakketten komende balansen makkelijker te importeren.

  • In dergelijk geval, zal de diverse post het verschil tussen debet en credit toewijzen aan die rekening.
  • Deze aanpassing heeft veranderingen van bepaalde huidige testen met zich meegebracht.
    • Indien de tabel voor eenzelfde rekening zowel een debet- als een creditbedrag bevat, dienen beiden positief te zijn.


Note

Als u diverse verrichtingen wilt importeren op rekeningen waarvoor het voertuigenbeheer is geactiveerd:

In het opmerkingenveld van de kostenrekening waarvoor er voertuigenbeheer is, start u de opmerking met "CAR:_" gevolgd door de voertuigreferentie.

Specifieke controles

  • Er wordt een controle uitgevoerd op het type dagboek van Diverse Posten.   Enkel de boekingen in het type "Dagboek dagelijkse boekingen" of "Heropeningsdagboek" zijn toegelaten. 

 


Bovenaan de pagina Image Added