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JournalReprend le journal par défaut spécifié au niveau du paramétrage générale du dossier PériodePropose par défaut la dernière période utilisée pour le journal spécifié : permet d'ajouter un mémo à l'écriture : permet d'associer un status de paiement à l'écriture NuméroPropose le prochain numéro de document pour le journal spécifié Réf. FournisseurL'identification fournisseur s'effectue lors de la reconnaissance OCR prioritairement sur le n° de TVA. Lorsque le fournisseur est identifié par son n° de TVA, sa référence apparait dans ce champ, la méthode d'identification (son n° de TVA) est affichée à côté. Le bouton vous permet de changer l'attribution du document actif à un autre fournisseur. Si la fiche fournisseur ne renseigne pas son n° de TVA, la seconde méthode d'identification se base sur le compte bancaire, sa référence apparait dans ce champ, la méthode d'identification (son n° de compte bancaire) est affichée à côté. Le bouton vous permet de changer l'attribution du document actif à un autre fournisseur. Lorsque le fournisseur n'est pas reconnu ou est inexistant dans le signalétique des fournisseurs, le champ sera coloré en rouge, la méthode d'identification indiquera le compte bancaire. Le bouton ouvrira le signalétique fournisseur afin que vous puissiez y créer la nouvelle fiche.
BoutonLe bouton Lettrer permet de réconcilier le document avec une écriture en provenance de l'historique du fournisseur sélectionné DateDate du document (théoriquement en relation avec la période spécifiée plus haut) Date d'échéanceDate d'échéance du document Montant enSpécifiez dans les 2 champs suivant la devise du document ainsi que le montant TVAC CommentaireSpécifiez le commentaire de paiement du document Comm. ext.Spécifiez une communication ou l'éventuel VCS (virement communication structuré). L'éventuel VCS doit préalablement être activé via le panneau de configuration, en dessous du menu Paramètres/Panneau de Configuration/Modules/Comptabilité générale/Options comptables - onglet Achats. Les champs 'Référence' et 'TVA' proviendront des valeurs spécifiées par défaut dans le signalétique de votre fournisseur. Les autres champs seront remplis grâce au passage OCR de votre document
: permet d'insérer une ligne complémentaire dans la grille afin de ventiller l'écriture comptable sur plusieurs comptes ou codes TVA : permet de supprimer la ligne active dans la grille d'encodage : permet à l'utilisateur d'ouvrir une fenêtre supplémentaire pour y anoter ses remarques concernant les zones qui n'auraient pas été bien reconnues lors du passage à l'OCR. Les remarques seront ainsi envoyées au service de reconnaissance WinBooks afin d'améliorere celui-çi. : permet de visualiser les champs qui ont été reconnus lors du passage à l'OCR ainsi que la valeur qu'ils contiennent. Dans l'exemple illustré à gauche, le sigle dans la section N° de TVA indique que l'application a bel et bien trouvé un fournisseur avec un numéro de TVA correspondant. Les zones Note de crédit, Cocontractant et Intracom. seront suivies du signe si le document en provenance de l'OCR contient une de ces informations L'icône ouvrira la même fenêtre que celle expliquée précédemment. L'icône permet comme son nom l'indique de télécharger l'XML du document après passage à l'OCR L'icône fermera le fenêtre de reconnaissance. : Ouvre la fenêtre des dictionnaire du dossier en rapport avec le type de journal dans lequel vous allez comptabiliser le document récupéré de l'OCR (dans l'exemple illustré, les dictionnaires d'achats). : Ouvre la fenêtre des historiques des écritures comptabilisées pour le tier sélectionné. |
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