De vervaldagbalans van leveranciersrekeningen laat toe de openstaande posten in functie van hun vervaldatum – ongeacht of deze verstreken is of niet – te classificeren. Dit is het document bij uitstek voor de voorbereiding van de aanmaningen.
Vervallen bedragen worden op vier kolommen onderverdeeld in functie van het aantal dagen dat ze vervallen zijn t.o.v. de geselecteerde datum : meer dan 90 dagen, van 61 tot 90 dagen, van 31 tot 60 dagen, van 1 tot 30 dagen.
Te vervallen bedragen worden op twee kolommen onderverdeeld in functie van het aantal dagen tot de geselecteerde datum : van 0 tot 30 dagen en meer dan 30 dagen.
De vervaldatum wordt tijdens het invoeren van de facturen opgeslagen. Bij gebrek hieraan dient de boekingsdatum als vervaldatum.
U kunt een gecumuleerde of een gedetailleerde vervaldagbalans afdrukken. Op de eerste worden de vervallen en te vervallen bedragen per rekening getotaliseerd; op de tweede worden deze bedragen uitgesplitst per boeking.
Selectiecriteria
Afdruk gesorteerd op
De rekeningen kunnen op referentie of op naam gesorteerd worden.
Overzicht
U kunt alle rekeningen afdrukken, één enkele of een reeks rekeningen selecteren.
Categorie
U kunt het overzicht beperken door enkel de rekeningen waaraan u een bepaalde categorie gekoppeld hebt op te nemen. Selecteer in dit geval betreffende categorie.
Spildatum
Voer de datum (formaat DD/MM/JJJJ) in die zal toelaten te bepalen of een post vervallen is of niet. De datum van de dag wordt als defaultwaarde voorgesteld.
Latere boekingen uitsluiten
Standaard houdt het overzicht rekening met alle openstaande posten, of de vervaldatum voor, op of na de spildatum valt. Zo hebt u inzicht in de evolutie van de vorderingen. Kruis dit vak aan om de openstaande posten die na de spildatum vervallen uit te sluiten.
Detail verrichtingen
Standaard wordt het detail van de boekingen die het vervallen of te vervallen bedrag van de leverancier samenstelt en het gecumuleerde vervallen of te vervallen saldo per leverancier afgedrukt. Zet dit vak uit om enkel de gecumuleerde regel per klant af te drukken.
Telefoonnummer
Kruis dit vakje aan om het telefoonnummer te laten afdrukken.
Commentaar van de factuur
Kruis dit vakje aan om de commentaar van de factuur op de vervaldagbalans te vermelden.
Ondernemingsnummer
Kruis dit vakje aan om het ondernemingsnummer van de leverancier naast de diens naam te laten afdrukken.
Subtotaal per valuta
Kruis dit vakje aan indien u een subtotaal per vreemde munteenheid wenst. Dit is uiteraard enkel van toepassing indien uw leveranciers facturen in vreemde valuta opmaken.
Voorbeeld
Exporteer het overzicht naar Excel indien u deze informatie wenst te bewerken
