1. Regroupez plusieurs notes d'envoi sur 1 facture via le menu Opération > Facturation clients.
Vous pouvez définir pour un journal donné que ce journal ne peut jamais être regroupé ou qu'il ne peut jamais donné lieu à une facture. Par exemple, si vous avez un journal de type note d'envoi pour imprimer des notes d'enlèvement qui ne sont pas facturables.
Voir les Pas de facturation Pas de facturation et Pas de facturation groupée dans le Paramétrage des journaux. |
Cette fonction permet de facturer une série de notes d'envoi, regroupées ou non en une seule facture par client.
Par défaut, le regroupement se fait par client, pour autant que la devise de la note d'envoi et le représentant soient identiques. Pour générer une facture par note d'envoi, décochez Regroupement par tiers dans l'onglet Options.
Champ |
Description |
Documents sources |
= notes d'envoi |
Code société |
Sélectionnez éventuellement le code société du client à facturer. A défaut d'un code société, la liste de toutes les notes d'envoi répondant aux critères indiqués sera proposée. |
Des journaux |
Sélectionnez le Journal des notes d'envoi à facturer |
Statut |
Si vous gérez des statuts, indiquez également le statut des notes d'envoi qui peuvent être facturées (ex. que les notes d'envoi avec le statut TI A facturer) et le nouveau statut après facturation (ex. IN Facturée).
Quand le statut du document source est laissé à blanc, toutes les livraisons clients qui n'ont pas encore été facturées seront proposées en facturation.
Filtrer sur un statut permet par exemple de ne facturer que les livraisons réellement expédiées (dont le statut serait par exemple à TI suite à l'impression des notes d'envoi). |
Documents compris entre le |
Entrez éventuellement une sélection de dates. |
Dossier |
Si vous gérez de l'analytique dans la facturation, entrez le ou les codes analytiques. (Ex. la région) |
Documents générés |
= factures |
Reprendre le journal lié ou par défaut |
Il sera généré dans le journal de facturation que vous sélectionnez.
Seuls les journaux de facturation avec les mêmes caractéristiques que le journal de note d'envoi seront affichés. Exemple : si le journal de notes d'envoi est un journal TVAC, seuls les journaux de facturation TVAC seront affichés. |
Date des documents générés |
Modifiez éventuellement la date de facture. |
Date d'échéance si délai absent |
Si vous ne mettez pas de date d'échéance, celle-ci sera calculée sur base du délai de paiement défini dans la fiche du tiers. |
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Options
Champ |
Description |
Regroupement par défaut |
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Regroupement par article |
Cochez la case Regroupement par article pour que les lignes identiques (même article, même prix, même devise, même tva, même remise) soient totalisées en une seule ligne sur la facture. Voir le paramètre Autoriser le regroupement par article pour la facturation des BL. |
Regroupement par tiers |
Décochez la case Regroupement par tiers pour générer une facture par note d'envoi.
Si vous gérez des modes de regroupements par client (voir le paramètre Gestion du mode de regroupement des BL sur les factures par client), c'est le mode de regroupement lié au client (Facturation BL) qui primera. |
Options |
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Avec les documents nuls |
Cochez cette option pour également transformer les documents nuls en facture. |
Avec les articles dont la quantité est nulle |
Cochez cette option pour prendre en compte les articles avec une quantité nulle lors de la transformation en facture. |
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2. Appuyez sur F7 pour sélectionner les notes d'envoi à facturer.
La partie supérieure de la fenêtre affiche les notes d'envoi correspondant à vos critères.
Les boutons Ajout ligne (ou Double click) et Tous permettent de transférer des notes d'envoi dans la partie inférieure de la fenêtre (= à facturer).
Tri des notes d'envoi :
- Aucun : la liste est triée par N° de note d'envoi
- Tri facturation : la liste est triée en fonction des factures qui seront générées. Dans l'exemple ci-dessus, nous avons sélectionné tous les clients et nous utilisons le mode de regroupement par client. Le client Arthur a un mode de regroupement par adresse de livraison, de ce fait, deux factures seront générées pour lui, une pour la note d'envoi 6,11 et 12 et une pour les notes 13 et 14. La partie inférieure de la fenêtre affiche les notes d'envoi qui seront facturées dès que vous faites F7.
Les boutons Retirer et Aucun permettent de retransférer des documents de la partie inférieure vers la partie supérieure de la fenêtre. Ces notes d'envoi ne seront alors pas facturées.
3. Cliquez sur ou appuyez sur F7 pour générer les factures. Le bouton ou la touche Esc permettent d'annuler : donc de ne générer aucune facture.
4. Les numéros de factures qui ont été générées sont affichés.
5. Cliquez sur le bouton Imprimer ou F4 si c'est ce que vous voulez faire. Si vous voulez les imprimer après-coup ou les modifier d'abord, cliquez sur le bouton Abandon ou Esc.
Lorsque vous supprimez une facture ainsi générée, les notes d'envoi redeviennent facturables. |