Standaard worden alle boekingen van de rekening op de historiek of op het rekeninguittreksel opgenomen.
Indien u de optie Alles in het tabblad LIJST hebt geselecteerd, kunt u via alle rekeningen overlopen.
Indien u een andere optie in het tabblad LIJST hebt gekozen, dan kunt u enkel de boekingen van de betrokken rekeningen zien.
Om de historiek van een rekening te raadplegen
- Selecteer de optie Alles in de afrollijst om de volledige historiek van deze rekening te bekomen, sinds de rekening in de boekhouding gedefinieerd werd. De lijst geeft alle boekingen weer, de openstaande posten, de volledig afgepunte boekingen
en dus gesaldeerd en de gedeeltelijk afgepunte boekingen
De meest recente informatie staat bovenaan in het scherm. Wenst u de oudste informatie bovenaan de lijst te hebben, klik op Kies Openstaande indien u een overzicht wenst van enkel de openstaande posten. De volledig afgepunte boekingen (gesaldeerd) worden hier niet meer getoond.
In het geval van algemene rekeningen, is de optie Openstaande enkel beschikbaar voor een afpuntbare rekening.
- U kunt eveneens kiezen om de historiek per type operatie (Facturen, CN, Financiële verrichtingen, Div. Post) te raadplegen. Hiervoor volstaat het (de) betrokken vak(vakjes) aan of uit te vinken.
Om de boekingen per periode te raadplegen
- Selecteer een boekjaar in de afrollijst.
- Standaard heeft de historiek betrekking op alle periodes van het geselecteerde boekjaar. Selecteer de grenzen van de periodes om enkel de boekingen van een bepaalde periode of van een periodereeks te raadplegen.
Om de saldi te vergelijken
- Kies de optie Saldo/periode in de afrollijst.
- De saldi per periode en per boekjaar worden weergegeven.
Om de vervaldagbalans te raadplegen
De vervaldagbalans van een derdenrekening geeft het saldo van een klanten- of leveranciersrekening weer, opsplitst volgens de vervaldag van de schuld of de schuldvordering t.o.v. een gegeven datum.
Zij geeft weer wat vervallen is en wat komt te vervallen na meer dan 3 maanden, binnen minder dan 3 maanden, minder dan 2 maanden en minder dan 1 maand, incl. een totaal vervallen en te vervallen bedrag. Voor het berekenen van de vervaldag, baseert WinBooks on Web zich op de vervaldag ingevuld tijdens het boeken van facturen.
- Kies de optie Vervaldagbalans in de afrollijst.
- Vul de datum in t.o.v. de welke u wenst te berekenen hetgeen er vervallen is en wat er nog moet vervallen.
Om het omzetcijfer van een derdenrekening te raadplegen
- Kies de optie Omzet/periode in de afrollijst.
- De omzetcijfers per periode en per boekjaar worden weergegeven.
