HTML-Activer le module des transferts bancaires

Pour activer le module des transferts bancaires:

Cliquez sur    dans le panneau de configuration, activez le module des transferts bancaires. Sauvegardez vos modifications et réinitialisez votre navigateur afin de prendre en compte votre activation. Une fois celle-ci réalisée, cliquez sur  afin de définir le paramétrage relatif au module des transferts bancaires.

Paramétrage des options de virement bancaire

Pour paramétrer le module de transfert bancaire, cliquez sur 

Onglet Opération

Sélectionner les fournisseurs

• Avec IBAN national en zone SEPA : seuls les fournisseurs ayant un compte IBAN national définit dans leur fiche signalétique seront reprit dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans la  dite proposition.
• Avec IBAN étranger en zone SEPA : seuls les fournisseurs ayant un compte IBAN étranger définit dans leur fiche signalétique seront reprit dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans la  dite proposition.
• Avec comptes IBAN hors zone SEPA : seuls les fournisseurs ayant un compte IBAN hors zone SEPA définit dans leur fiche signalétique seront reprit dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans la  dite proposition.
• Sans compte bancaire : les fournisseurs qui n'ont pas de comptes bancaire définit dans leur fiche signalétique seront également reprit dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans la  dite proposition.
  
  

Devises

• Gestion des devises : à condition que la licence le permette, les devises seront gérées au niveau de la proposition de paiement

Factures en devises étrangères:

• Toutes les factures en devises : toutes les factures en devises étrangères seront gérées dans le fichier de propositions de paiements
• Exclusivement les factures : seules les devises sélectionnées seront prises en comptes dans le fichier de propositions de paiements

Paiement des factures en devises étrangères:

• Paiement en EUR : par défaut toutes les factures sont d'office payées en EUR
• Paiement dans la devise de la facture : le paiement sera effectué dans la devise de la facture

Gestion de l'excompte conditionnel

Cette option n'est active qu'à condition d'avoir activé l'escompte conditionnel dans l'onglet général des options du dossier.

Lorsque cette option est cochée, la proposition de paiement incluera les factures bénéficiants d'un escompte conditionnel et dont la date de l'escompte sera inférieure à la date pivot de calcul de ladite proposition.

Commentaire

Si la zone  commentaire du journal d'achat est vide, le commentaire sera remplacé par le contenu de la zone communication du journal d'achat

Onglet Exporter

Compte donneur d'ordre

Spécifiez le compte bancaire avec lequel vous allez travailler. C'est ce compte bancaire qui sera débité lorsque vous transmettrez votre fichier de paiements à votre organisme financier.

Numéro d'envoi Xml

Lorsque cette option est activée, il sera possible d'attribuer un numéro spécifique au fichier Xml que l'on désire envoyer

Action

Après la génération du fichier Xml, le status de paiement des transactions sélectionnées sera automatiquement mis à jour avec la valeur 'Payé'.

Op. Diverses

• Généreration opération diverse : une opération diverse sera automatiquement générée afin d'apurer les fournisseurs repris dans la proposition de paiements. La contre-partie de l'achat sera dans ce cas de figure, non plus un journal financier mais un journal d'opérations diverses.
• Spécifiez le journal d'opération diverse ainsi que le commentaire de cette opération diverse

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