Activer & paramétrer le module des transferts bancaires

Pour activer le module des transferts bancaires :

Cliquez sur    dans le panneau de configuration, activez le module des transferts bancaires. Sauvegardez vos modifications et réinitialisez votre navigateur afin de prendre en compte votre activation. Une fois celle-ci réalisée, cliquez sur  afin de définir le paramétrage relatif au module des transferts bancaires.

Paramétrage des options de virement bancaire

Pour paramétrer le module de transfert bancaire, cliquez sur 

Onglet Opération

Sélectionner les fournisseurs

Avec IBAN national en zone SEPA

Seuls les fournisseurs ayant un compte IBAN national définit sur leur fiche signalétique seront repris dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans ladite proposition.

Avec IBAN étranger en zone SEPA

Seuls les fournisseurs ayant un compte IBAN étranger définit sur leur fiche signalétique seront repris dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans ladite proposition.

Avec compte bancaire hors zone SEPA

Seuls les fournisseurs ayant un compte bancaire hors zone SEPA définit dans leur fiche signalétique seront repris dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans ladite proposition.

Sans compte bancaire

Les fournisseurs qui n'ont pas de comptes bancaires définit sur leur fiche signalétique seront également repris dans la proposition de paiement à condition qu'ils correspondent aux critères de sélections définit dans ladite proposition.

Devises

Gestion des devises

A condition que la licence le permette, les devises seront gérées au niveau de la proposition de paiement

Factures en devises étrangères :

Toutes les factures en devises

Toutes les factures en devises étrangères seront gérées dans le fichier de propositions de paiements

Exclusivement les factures dans une devise spécifique

Seules les devises sélectionnées seront prises en comptes dans le fichier de propositions de paiements

Paiement des factures en devises étrangères :

Paiement en EUR

Par défaut toutes les factures sont d'office payée en EUR

Paiement dans la devise de la facture

Le paiement sera effectué dans la devise de la facture

Gestion de l'escompte conditionnel

Avec factures bénéficiant d'un escompte à la date de la création

Cette option n'est active qu'à condition d'avoir activé l'escompte conditionnel dans l'onglet général des options du dossier.

Lorsque cette option est cochée, la proposition de paiement inclura les factures bénéficiant d'un escompte conditionnel et dont la date de l'escompte sera inférieure à la date pivot de calcul de ladite proposition.

Commentaire

Si le commentaire de paiement est vide, remplacer par la communication

Si la zone  commentaire du journal d'achat est vide, le commentaire sera remplacé par le contenu de la zone communication du journal d'achat

Onglet Exporter

Compte donneur d'ordre

Spécifiez le compte bancaire avec lequel vous allez travailler. C'est ce compte bancaire qui sera débité lorsque vous transmettrez votre fichier de paiements à votre organisme financier.

N° d'envoi XML

Suggérer une renumérotation

Lorsque cette option est activée, il sera possible d'attribuer un numéro spécifique au fichier XML que l'on désire envoyer

Action

Marquer les factures comme étant payées

Après la génération du fichier XML, le status de paiement des transactions sélectionnées sera automatiquement mis à jour avec la valeur 'Payé'.

Op. Diverses

• Génération opération diverse : une opération diverse sera automatiquement générée afin d'apurer les fournisseurs repris dans la proposition de paiements. La contre-partie de l'achat sera dans ce cas de figure, non plus un journal financier, mais un journal d'opérations diverses.
• Spécifiez le journal d'opération diverse ainsi que le commentaire de cette opération diverse

Commentaire

Spécifiez le commentaire à reprendre par défaut dans votre opération diverse de paiements

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