Balance agée fournisseurs

LA BALANCE AGEE des comptes fournisseurs permet une classification des postes ouverts en fonction de leur date d'échéance, que celle-ci soit dépassée ou non.
Les montants échus sont répartis sur quatre colonnes en fonction du délai de dépassement par rapport à la date sélectionnée : plus 90 jours, entre 61 à 90 jours, entre 31 à 60 jours, de 1 à 30 jours.
Les montants à échoir sont répartis en deux colonnes en fonction du délai d'éloignement par rapport à la date sélectionnée : de 0 à 30 jours et + de 30 jours.

La date d'échéance est enregistrée lors de l'encodage des factures. À défaut de date d'échéance, c'est la date de l'écriture qui sert de date d'échéance

Vous pouvez imprimer une balance agée cumulée ou détaillée, la première ne reprenant que les montants échus et à échoir totalisés par compte, la seconde ventilant en outre ces différents montants sur les écritures concernées.

Critères de sélection

Fournisseur

Tous

Sélectionnez tous vos fournisseurs ou spécifiez une fourchette de fournisseurs

Filtrer

Appliquez un filtre (=, contient ou commence par) sur votre sélection

Toutes les catégories

Sélectionnez toutes les catégories fournisseurs ou une catégorie bien déterminée

Personnalisation de filtre

Personnalisez votre filtre avec les opérateurs =, contient, commençant par en relation avec les éventuels champs paramétrables que vous auriez ajoutés dans vos signalétiques tiers

Journaux

Sélectionnez tous les journaux ou déterminez un journal bien spécifique

Date de référence

Entrez la date (format JJ/MM/AAAA) qui permettra de déterminer si un poste est échu ou non. La date du jour est proposée comme valeur par défaut.

Ignorer les transactions ultérieures

Par défaut, la liste tient compte de tous les postes ouverts que la date d'échéance, soit antérieure, égale ou postérieure à la date de référence, ce qui vous permet d'avoir une vue sur l'évolution des créances ou des dettes. Cochez cette case pour exclure les postes ouverts dont la date d'échéance, est postérieure à la date de référence.

Options

Fournisseurs triés par

Les comptes fournisseurs peuvent être classés par référence ou par nom.

Avec les soldes à 0

Reprend les comptes fournisseurs avec un solde à 0

Détail des transactions

Cochez cette case pour reprendre le détail des écritures composant le montant échu ou à échoir du tiers et le solde cumulé échu ou à échoir par tiers. Dans le cas contraire seule une ligne cumulative par tiers sera imprimée.

Numéro d'entreprise

Cochez cette case pour afficher le numéro d'entreprise du fournisseur en regard de son nom.

N° de téléphone

Cochez cette case si vous voulez faire apparaitre le n° de téléphone sur la balance agée. Très utile si vous désirez appeler les fournisseurs sur base de votre document.
Cette zone est uniquement accessible si vous avez coché l'option Détail des transactions.

Commentaire

Cochez cette case pour afficher le commentaire de la facture sur la balance agée.
Cette zone est uniquement accessible si vous avez coché l'option Détail des transactions.

Sous-total par devise

Cochez cette case si vous désirez des sous-totaux par devises dans le cas où des comptes fournisseurs seraient gérés dans plusieurs devises.
Cette zone est uniquement accessible si vous avez coché l'option Détail des transactions.

Commentaire ext. ou VCS

Cochez cette option afin d'indiquer le commentaire externe ou le VCS renseigné

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Sous-total par facture

Cochez cette case si vous désirez des sous-totaux par facture

Indiquer le nombre de jours

Cocher cette case si vous désirez indiquer le nombre de jours échus (en noir) ou à échoir (en rouge) par rapport à la date de référence indiquée dans votre rapport