En fin de période (et/ou d'année) vous serez amenés, si vous avez encodé une ou plusieurs opérations en devises, à réévaluer correctement le solde des écritures non apurées afin de définir la perte ou le gain de change que vous devrez acter lors de la génération de votre bilan.
WinBooks on Web vous permet de réévaluer très simplement les postes en devises. Vous pouvez de cette façon obtenir des résultats comptables dans lesquels l'influence du cours des devises a été intégrée. La réévaluation des postes en devises réajuste en monnaie de base le solde des comptes sur lesquels ont été imputés des mouvements libellés en devises étrangères, qui sont non soldés au moment de la réévaluation et dont le cours de change a changé.
Opération diverse
Au stade actuel de développement, l'opération diverse de réévaluation doit être générée manuellement par l'utilisateur.
Prenons un exemple simple :
Encodage d'un achat
Encodage d'un document comptable en devises d'un montant de 254.000 JPY au taux de 125.945
Définition du cours du JPY
Paiement partiel de l'achat par un financier en devises
1er paiement de 100.000 YEN le 10/05/2017 au taux de 125.945
2ème paiement de 100.000 YEN le 10/06/2017 au taux de 126.84
3ème paiement de 25.000 YEN le 01/07/2017 au taux de 128.123
4ème paiement de 25.000 YEN le 01/08/2017 au taux de 127.742
Postes ouverts en devises
Il reste donc 4.000 JPY ouvert sur le fournisseur KYOTOINC
Réévaluation des postes en devises
Menu Outputs - Gestion - Proposition de réévaluation en devises
Sélectionnez Clients ou Fournisseurs
Fournisseur
- Sélectionnez tous les fournisseurs ou spécifiez une fourchette de... à ...
- Filtrer éventuellement votre sélection
- Spécifiez éventuellement une catégorie de fournisseurs particulière
Entrées
Arrêtée à : définissez la date pivot de calcul de votre rapport (ici en fin d'exercice)
Options
Triez vos fournisseurs par référence ou par nom
Triez vos transactions par défaut, date ou date d'échéance
Effectuez un saut de page après chaque fournisseur
Output
Ouvrez directement le rapport après génération
Rapport
Le rapport généré vous indique la différence relative au postes ouvert en JPY soit 4.000 Yen correspondant à 1.30 € (addition des différents cours de change)
Réévaluation
Les postes ouverts ne peuvent-êtres réévalués que sur les comptes clients et/ou fournisseurs. Dans un développement futur, il sera possible d'effectuer vos opérations de réévaluations sur les comptes généraux