En fin de période (et/ou d'année) vous serez amenés, si vous avez encodé une ou plusieurs opérations en devises, à réévaluer correctement le solde des écritures non apurées afin de définir la perte ou le gain de change que vous devrez acter lors de la génération de votre bilan.

 WinBooks on Web vous permet de réévaluer très simplement les postes en devises. Vous pouvez de cette façon obtenir des résultats comptables dans lesquels l'influence du cours des devises a été intégrée. La réévaluation des postes en devises réajuste en monnaie de base le solde des comptes sur lesquels ont été imputés des mouvements libellés en devises étrangères, qui sont non soldés au moment de la réévaluation et dont le cours de change a changé.

Opération diverse

Au stade actuel de développement, l'opération diverse de réévaluation doit être générée manuellement par l'utilisateur.

Prenons un exemple simple :

Encodage d'un achat

Encodage d'un document comptable en devises d'un montant de 254.000 JPY au taux de 125.945

Définition du cours du JPY

Paiement partiel de l'achat par un financier en devises

1er paiement de 100.000 YEN le 10/05/2017 au taux de 125.945

2ème paiement de 100.000 YEN le 10/06/2017 au taux de 126.84

3ème paiement de 25.000 YEN le 01/07/2017 au taux de 128.123

4ème paiement de 25.000 YEN le 01/08/2017 au taux de 127.742

Postes ouverts en devises

Il reste donc 4.000 JPY ouvert sur le fournisseur KYOTOINC

Réévaluation des postes en devises

Menu Outputs - Gestion - Proposition de réévaluation en devises

Sélectionnez Clients ou Fournisseurs

Fournisseur
  • Sélectionnez tous les fournisseurs ou spécifiez une fourchette de... à ...
  • Filtrer éventuellement votre sélection
  • Spécifiez éventuellement une catégorie de fournisseurs particulière
Entrées

Arrêtée à : définissez la date pivot de calcul de votre rapport (ici en fin d'exercice)

Options

Triez vos fournisseurs par référence ou par nom

Triez vos transactions par défaut, date ou date d'échéance

Effectuez un saut de page après chaque fournisseur

Output

Ouvrez directement le rapport après génération

Rapport

Le rapport généré vous indique la différence relative au postes ouvert en JPY soit 4.000 Yen correspondant à 1.30 € (addition des différents cours de change)

 

Réévaluation

Les postes ouverts ne peuvent-êtres réévalués que sur les comptes clients et/ou fournisseurs. Dans un développement futur, il sera possible d'effectuer vos opérations de réévaluations sur les comptes généraux

 

 

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