Wanneer uw dossier gekoppeld is aan WinBooks Connect, dan hebt u de mogelijkheid om, onder de vorm van een taak, de lijst met gedane betalingen waarvoor u geen aankoopfacturen of andere bewijsmaterialen hebt ontvangen naar uw klant te sturen.
Dit programma is gebaseerd op de lijst van de niet-toegewezen leveranciersbetalingen. Dit is de reden waarom de voornaamste selecties hiervan identiek zijn.
Kies in de menu OPERATIES, de optie VERZAMELEN VAN ONTBREKENDE FACTUREN.
Fournisseurs
Sélectionnez le ou les fournisseur(s) à reprendre sur la liste.
Catégorie
Vous pouvez délimiter la liste en y incluant que les comptes auxquels vous avez rattaché une catégorie précise. Sélectionnez dans ce cas la catégorie en question.
Les écritures
Vous permet de choisir en fonction d'une période, les pièces à prendre en considération dans le document. L'option Arrêté au, reprend toutes les pièces jusqu'à cette date ou période. L'option De .. A permet d'introduire un intervalle de périodes, seules les pièces reprises dans cet intervalle sont imprimées.
Avec les imputations sur le compte d'attente Coda :
Vous pouvez également sélectionner les imputations comptabilisées sur le compte d'attente utilisé lors de l'injection des fichiers CODA
Cliquez ensuite sur 
, la liste des paiements non attribués à une facture et les imputations sur le compte d'attente CODA est affichée
Sélectionnez, la ou les imputations pour lesquels vous voulez demander un justificatif et cliquer soit sur :
Une tâche sera générée et attribuée par facture à votre client
une tâche sera générée par référence fournisseur à votre client
Votre client va donc recevoir un mail avec le lien vers sa ou ses tâches de WinBooks Connect
Voici l'écran des tâches tel que votre client pourra le visualiser
En cliquant sur une tâche, vous visualisez le détail de la pièce justificative demandée
