Nouvelles Icônes
Présentation des nouvelles icônes (raccourcis) de toute la gamme WinBooks
Accounting
Connect
Digitalisation (Virtual Invoice)
Logistics
View
Comptes Annuels
WinPrest
Comptabilité générale
Transfert d'un compte client/fournisseur vers un autre compte client/fournisseur
Le transfert d'une imputation d'un compte client ou fournisseur vers un autre compte client ou fournisseur peut s'effectuer pour des opérations diverses ou financières.
Total Débit-Crédit lors de la sélection de plusieurs comptes généraux
Lors de la sélection de plusieurs comptes généraux ou de plusieurs imputations sur un compte général, un total débiteur ou créditeur est affiché.
Création d'un nouveau dossier
Lors de la création d'un nouveau dossier, il est désormais possible de
- Activer les modules suivants (ce qui évitera de devoir les activer après création)
Copier les codes journaux exceptés les journaux financiers
La copie de certains paramètres est conditionnée par la copie des codes journaux.
Copier des paramètres généraux.
Certains paramètres comme les OD automatiques ne peuvent être copiés si vous n'avez pas demandé la copie des codes journaux.
Les champs paramétrages clients et fournisseurs sont d'office sélectionnés si vous copiez les fiches signalétiques clients et fournisseurs.
Copier des paramètres (en fonction des modules activés)
Les structures et comptes analytiques, les articles du module de facturation et la table des comptes SODA ne sont pas recopiés.
Contrôle VIES à l'enregistrement de la fiche
Dans Fenêtre/Préférenes utilisateurs Onglet Référence tiers, vous pouvez demander que le contrôle sur la validité du numéro de TVA intracommunautaire se fasse à l'enregistement de la fiche signalétique.
Mise à jour automatique du commentaire sur les lignes d’imputation
Dans Fenêtre/Préférenes utilisateurs Onglet Encodage Achats/Ventes, vous pouvez sélectionner la manière dont le commentaire sur le compte général va être complété.
Reprise du contenu ‘Communication’ dans le commentaire des lignes d'imputation (ACH/VEN)
La touche F5 permet de récupérer la communication ou le N° de VCS de l'en-tête de la facture.
Amélioration du contenu du message affiché lors de la détection de l'encodage d'un doublon
Si vous avez activé le contrôle sur la détection des doublons lors de l'encodage de factures d'achat, le message affiché, contient désormais le N° du premier document retrouvé.
Factures à recevoir
La TVA partiellement déductible et l'analytique sont maintenant gérés.
La déclaration TVA
- Lorsque vous visualisez ou imprimez une déclaration TVA, une page semblable à l'accusé de réception Intervat est également affichée/imprimée ce qui permet une comparaison plus aisée.
- Le libellé des contrôles effectués par l'Administration est repris même si le contrôle est correct
- Si vous devez fournir une déclaration corrective, vous devez renseigner Intervat Déclaration Référence (En modification de la déclaration TVA, onglet Informations générales). Cette référence vous a été fournie par Intervat sur l'accusé de réception de la première déclaration.
- Cette zone est également présente pour le listing des assujettis.
- Pour les assujettis qui établissent une déclaration trimestrielle et qui désirent calculer les acomptes (ce qui n'est plus obligatoire depuis début 2017) , vous pouvez activer cette fonction dans Dossier/Paramétrage/Général/Admin TVA
- Ajout de deux codes TVA (NR61 et NR62) exploitables uniquement dans les opérations diverses et permettent d'alimenter les cases 61 et 62 d'une déclaration TVA.
Les impressions
Journaux financiers
Cochez cette case si vous désirez inclure dans votre rapport les soldes cumulés, ce qui vous permet de connaître le solde final à chaque ligne.
Les journaux
Cette option est disponible pour tous les journaux de l'onglet des impressions comptables.
Lorsque vous demandez l'impression d'un journal pour plusieurs périodes consécutives, il n'y aura plus de rupture ni de sous totalisation par période.
Très utile si votre dossier est défini en mensuel et vous désirez imprimer le journal d'un trimestre pour le comparer à votre déclaration TVA trimestrielle
Bilan belge "Layout 2016"
- Révision de l'écran de sélection
- Deux schémas supplémentaires , Compte de résultat abrégé, et Compte de résultat complet
- Vous pouvez choisir d'imprimer ou non les comptes mouvementés mais qui présentent un solde à 0
Reclassement bilantaire
- Fichiers / Tables / Reclassement bilantaire, l'option Imprimer séparément les comptes reclassés pemet lors de l'impression du bilan interne de reprendre le détail des comptes reclassés dans leur nouvelle rubrique. Ils ne seront donc pas regroupés sur le compte de reclassement.
Comptes Hors PCMN
Ne pas imprimer la liste des comptes Hors PCMN
Si vous l'activez, les comptes Hors bilan ne seront plus repris sur la page des comptes Hors PCMN.
Gestion des périodes TVA
Le bouton "Imprimer " est désormais accessible dans le menu Opérations/Tableau des documents TVA
La liste CA TVA gère la gestion des péridoes TVA
Modules bancaires
Virements fournisseurs
Bien que les paiements au format SEPA soit une norme européenne, chaque pays et parfois chaque banque peut avoir ses propres spécificités dans ce fichier de paiement.
WinBooks, gère le format SEPA belge, luxembourgeois, français, et la banque néerlandaise RaboBank.
Lorsque le compte donneur d'ordre défini dans votre journal financier, correspond à l'un format défini ci-dessus, vous ne devez rien faire, c'est automatique.
Par contre, si vous avez un compte donneur d'ordre auquel vous voulez imposer un autre format de paiement, vous pouvez le spécifier dans la zone "Format du fichier SEPA" de votre journal financier.
Par exemple, une banque allemande qui utilise le même format SEPA que le Luxembourg.
Virement des notes de crédit clients à rembourser
Si vous disposez du module des virements fournisseurs, vous avez également cette option qui permet d'exclusivement rembourser les notes de crédit client.
Les étapes du paiement sont identiques à celles détaillées dans le chapitre des virements fournisseurs (Proposition, paiement, génération de l'opération diverse)
Comme il s'agit ici, de notes de crédit client, Il faut tenir bien sur compte de quelques différences par rapport aux virements fournisseurs .
Seules les notes de crédit clients non matchées (ou matchée avec une autre note de crédit ou un financier) sont prises en considération.
Le paiement de notes de crédit client, se fait exclusivement en EUR à des clients de la zone SEPA
Si Virtual Invoice est activé pour votre dossier, il n'est plus nécessaire d'activer ou de travailler avec le module des approbations Virtual Invoice (factures d'achats et NC Clients) pour visualiser les documents à partir de la proposition de paiement.
Si deux ou plusieurs fournisseurs ont le même compte bancaire, un message non bloquant avertit l'utilisateur qu'un ou plusieurs fournisseurs possèdent le même compte bancaire lorsqu'il quitte la proposition de paiement.
CODA
Codas en devises
Les fichiers codas en devises sont désormais traités.
Il est indispensable que le fichier CODA contienne votre compte IBAN et pas votre ancien BBAN
C'est le taux de change défini dans WinBooks qui est pris en considération.
Gestion des chèques repas et des éco-chèques
Après injection d'un fichier CODA, lorsque vous utilisez la recherche par montant à l'aide de la touche - , le montant de la ligne d'imputation qui est connu est repris automatiquement.
Mandats CODABOX
Facturation
Si vous envoyez des factures par mail à vos clients, vous avez la possibilité de créer un layout différent de celui disponible pour les impressions papier. Tout simplement pour y insérer un logo par exemple.
Menu paramétrage Layout - factures - Layout Factures - Modifier
Lorsque vous désirez créer un layout pour l'envoi par mail, WinBooks vous propose de copier le layout correspondant pour l'impression papier
Il n'est pas obligatoire de créer des layouts pour l'envoi par mail. Si vos layouts sont identiques pour l'impression papier ou l'envoi par mail, WinBooks sélectionnera le layout défini pour l'impression papier.
Menu facturation - Paramétrage - vous pouvez définir un layout par défaut
Tableau de bord fiduciaire
Automate
Reprise Excel
Reprise excel du signalétique des articles
Reprise excel du signalétique des comptes analytiques
Reprise Excel d'une opération diverse avec analytique
Reprise partielle des fiches clients , fournisseurs ou comptes généraux
Vous pouvez à tout moment compléter vos fiches clients ,fournisseurs, comptes généraux déjà existants.
Vous désirez renseigner une catégorie par exemple, injectez un fichier excel, qui ne reprend que la référence, le nom et la catégorie (La référence et le nom sont les deux zones obligatoires).
WinBooks vous demandera ce que vous voulez faire avec les autres zones non liées, soit vous conservez ces données dans votre fichier actuel, soit vous les effacez.
Confidentialité
Deux nouveaux accès limités ont été ajouté. Il est désormais possible de limiter l'accès à un utilisateur à la seule comptabilité client ou fournisseur.
Luxembourg
Outre la déclaration annuelle qui a été modifiée pour le layout 2018, une option a été ajoutée dans le menu de génération du plan comptable sous le format XML.
Cette option permet de tenir compte ou non du reclassement bilantaire.
OD Salaires
Dossier/paramétrage/ général/OD Automatiques/ OD Salaires
L'écran de paramétarge a été revu - les options sont identiques
Analytique
Deux options ont été ajoutées dans Analytique/Paramétrage/Encodages
Les comptes analytiques en sommeil peuvent ne plus être repris sur les listes
Recherche sur le libellé du compte analytique dans les écrans d'encodage de l'analytique. Cette option permet de positionner la recherche par nom par défaut.
Immobilisés
Deux options ont été ajoutées dans Immobilisés/Paramétarge Onglet Divers
- Les immobilisés en sommeil peuvent ne plus être repris sur les listes (Excepté tableau d'amortissement et fiche 275 - 276)
- Vous pouvez décidé de mettre un immobilisé en sommeil au moment de sa cession. (Cession complète)
Les rappels
Si vous envoyez les lettres de rappel par outlook vous avez la possibilité de les envoyer au choix, soit directement chez votre client soit dans votre répertoire draft.
Une nouvelle variable a été ajoutée qui permet de calculer le nombre de jours de retard d'une facture.
