Algemene boekhouding
Transfer van een klanten-/leveranciersrekening naar een andere klanten-/leveranciersrekening
De transfer van een boeking op een klanten- of een leveranciersrekening naar een andere klanten- of leveranciersrekening kan gedaan worden voor diverse posten of financiële verrichtingen.
Totaal Debet-Credit tijdens het selecteren van meerdere algemene rekeningen
Tijdens het selecteren van meerdere algemene rekeningen of meerdere boekingen op een algemene rekening, zal een debet- of credittotaal worden weergegeven.
Aanmaken van een nieuw dossier
Tijdens het aanmaken van een nieuw dossier, is het voortaan mogelijk om:
- volgende modules te activeren (hierdoor moet u deze niet meer activeren na het aanmaken van het dossier);
de dagboekcodes te kopiëren, mits uitzondering van de financiële dagboeken; (nieuwe schermen)
Het kopiëren van bepaalde parameters is afhankelijk van de recuperatie van de dagboekcodes.
de algemene parameters te kopiëren; (nieuwe schermen)
Bepaalde parameters zoals de automatische DP kunnen slechts gekopieerd worden wanneer u gevraagd hebt om de dagboekcodes te recupereren.
De instelbare velden Klanten en Leveranciers zijn automatisch geselecteerd wanneer u de klanten- en leveranciersbestanden recupereert.
de parameters te kopiëren (in functie van de geactiveerde modules); (nieuwe schermen)
De structuren en analytische rekeningen, evenals de artikelen van de facturatiemodule worden niet gerecupereerd.
VIES controle bij het opslaan van de fiche
In de menu Venster/Gebruikersvoorkeuren - tabblad Derdereferentie, kunt u vragen om de geldigheid van het intracommunautaire BTW-nummer te controleren bij het opslaan van de factuur.
Automatisch instellen van het commentaar (de opmerking) van de invoerregels per algemene rekening (nieuwe schermen)
In de menu Venster/Gebruikersvoorkeuren - tabblad Invoer Aankopen / Verkopen, kunt u kiezen hoe het commentaar (de opmerking) van de algemene rekening zal worden ingevuld bij het invoeren van een aan- of verkoop.
Overname van de inhoud 'Mededeling' in de opmerking van de invoerregels (AANKOOP/VERKOOP)
Via de F5 toets kunt u de Mededeling of het OGM-nummer van de hoofding van de factuur recupereren.
Verbetering van de inhoud van de boodschap die getoond wordt bij het ontdekken van het inboeken van een dubbel
Wanneer u het zoeken naar dubbel ingeboekte aankoopfacturen geactiveerd hebt, zal de getoonde boodschap voortaan het nummer van het eerst gevonden document weergeven.
Te ontvangen facturen
De gedeeltelijk aftrekbare BTW en de analytische boekhouding worden nu beheerd.
De BTW-aangifte
- Wanneer u een BTW-aangifte bekijkt of afdrukt, wordt er eveneens een pagina die op het ontvangstbewijs van Intervat lijkt getoond/afgedrukt, hetgeen een makelijkere vergelijking mogelijk maakt.
- De omschrijving van de uitgevoerde controles door de Administratie wordt weergegeven zelfs indien de controle correct is.
- Indien u een correctieaangifte moet doen, dan moet u de Intervat Aangifte Referentie invullen (Bij het wijzigen van de BTW-aangifte, tabblad Algemene informatie). Deze referentie werd u door Intervat verstrekt op het ontvangstbewijs van de eerste aangifte.
- Dit veld is eveneens aanwezig voor de jaarlijkse BTW-listing.
- Voor de BTW-plichtigen die een trimestriële aangifte doen en die voorschotten wensen te berekenen (dit is niet meer verplicht sedert begin 2017), kunt u deze functie activeren via Dossier/Parameters/ Algemeen/Admin. /BTW. (nieuw scherm)
- Toevoeging van de twee BTW-codes (NR61 en NR62) die enkel in de diverse posten kunnen gebruikt worden en die de vakken 61 en 62 van een BTW-aangifte invullen.
Afdrukken
Financiële dagboeken
Vink dit vakje aan indien u in uw rapport gecumuleerde saldi wenst in te lassen, hetgeen u het finale saldo per lijn zal weergeven.
De dagboeken
Deze optie is beschikbaar voor alle dagboeken van het afdruktabblad Boekhouding.
Wanneer u de afdruk van een dagboek over meerdere opeenvolgende periodes vraagt, dan zal er noch een onderbreking noch een totaal per periode aanwezig zijn.
Zeer handig voor wanneer uw dossier maandelijks gedefinieerd is en u het dagboek voor een trimester wenst af te drukken om dit met uw trimestriële BTW-aangifte te vergelijken.
Interne Belgische balans "Lay-out 2016"
- Herziening van het selectiescherm
- Twee extra schema's: Resultatenrekening - Verkort en Resultatenrekening - Volledig
- U kunt kiezen om al dan niet de rekeningen af te drukken waarop er verrichtingen geboekt werden maar waarvan het saldo = 0.
Balans-herindeling algemene rekeningen
Nieuwe print screen !!!!!!!
De optie De heringedeelde rekeningen apart afdrukken via de menu Bestand / Tabellen / Balans-herindeling alg. rek., zorgt ervoor dat de detail van de heringedeelde rekeningen in hun nieuwe rubriek (of klasse) wordt weergegeven. Zij worden dus niet gehergroepeerd op de vervangingsrekening. !!!!!!!! (is dit zo juist?)
Rekeningen buiten het MAR
*** aanduiden naast de rekeningen buiten het MAR
Deze optie is per default aangevinkt in het tabblad Divers van de Gebruikersvoorkeuren (in de menu onder Venster).
Indien u dit vakje uitvinkt, dan zullen de rekeningen buiten het MAR niet meer voorafgegaan worden door *** tijdens het afdrukken van de interne balans.
Druk de lijst van de rekeningen buiten het MAR niet af (zelf toegevoegd)
Indien u dit vakje aanvinkt zullen de rekeningen buiten het MAR niet meer op de laatste pagina van de interne balans worden afgedrukt.
Beheer van de BTW periodes
De knop "Afdrukken" is voortaan toegankelijk in de menu Operaties / Tabel van BTW documenten (Tableau des documents TVA???)
La liste CA TVA gère la gestion des péridoes TVA
Bankmodules
Overschrijvingen leveranciers
Hoewel de SEPA betalingen volgens Europese normen zijn opgesteld, kan elk land en soms ook elke bank zijn eigen specificiteiten in dit betalingsbestand hebben.
WinBooks beheert het Belgisch, Luxemburgs en Frans SEPA formaat, alsook dit van de Nederlandse Rabobank.
Als de rekening van de opdrachtgever in uw financieel dagboek gedefinieerd is en overeenstemt met een formaat zoals hierboven vermeld, moet u niets doen, het verloopt automatisch.
Daarentegen, indien u een rekening hebt waarvoor u een ander betalingsformaat wenst op te leggen, dan kunt u dit specificeren in het veld 'SEPA betalingsformaat' van uw financieel dagboek.
Bijvoorbeeld, een Duitse bank die hetzelfde SEPA formaat als Luxemburg gebruikt.
Overschrijvingen van creditnota's van terug te betalen klanten
Indien u beschikt over de module Leveranciersoverschrijvingen, dan beschikt u eveneens over de optie die u toelaat om uitsluitend de creditnota's van terug te betalen klanten over te schrijven.
De stappen van de betaling zijn identiek aan deze beschreven in het hoofdstuk van de leveranciersoverschrijvingen (voorstel, betaling, aanmaken van de diverse post).
Omdat het hier gaat over klanten creditnots's, moeten we wel rekening houden met enkele verschillen ten opzichte van de leveranciersoverschrijvingen.
Enkel de klanten creditnota's die niet gematched zijn (of gematched met een andere creditnota of een financiële verrichting) worden in aanmerking genomen.
De betaling van de klanten creditnota's wordt exclusief in EUR gedaan aan klanten in de SEPA zone.
Indien Virtual Invoice in uw dossier geactiveerd is, is het niet meer nodig om met de module van de goedkeuringen in Virtual Invoice (facturen en klanten CN) te werken of te activeren om de documenten te zien vanaf het betalingsvoorstel.
Indien twee of meerdere leveranciers dezelfde bankrekening hebben, waarschuwt een niet-blokkerende boodschap de gebruiker bij het verlaten van het betalingsvoorstel dat een of meerdere leveranciers dezelfde bankrekening hebben.
CODA
Codas in valuta
De CODA bestanden in valuta worden voortaan behandeld.
Het is noodzakelijk dat het CODA bestand uw IBAN rekening heeft en niet uw oude BBAN rekening.
De wisselkoers zoals gedefinieerd in WinBooks wordt in aanmerking genomen.
Beheer van maaltijdcheques en beheer van ecocheques
Na het inlezen van een CODA bestand, wanneer u de opzoeking per bedrag gebruikt aan de hand van de toets -, zal het ingeboekte bedrag dat bekend is automatisch worden ingevuld.
Mandats CODABOX
Facturation
Si vous envoyez des factures par mail à vos clients, vous avez la possibilité de créer un layout différent de celui disponible pour les impressions papier. Tout simplement pour y insérer un logo par exemple.
Menu paramétrage Layout - factures - Layout Factures - Modifier
Lorsque vous désirez créer un layout pour l'envoi par mail, WinBooks vous propose de copier le layout correspondant pour l'impression papier
Il n'est pas obligatoire de créer des layouts pour l'envoi par mail. Si vos layouts sont identiques pour l'impression papier ou l'envoi par mail, WinBooks sélectionnera le layout défini pour l'impression papier.
Menu facturation - Paramétrage - vous pouvez définir un layout par défaut
Automate
Tableau de bord fiduciaire
Reprise Excel
Reprise excel du signalétique des articles
Reprise excel du signalétique des comptes analytiques
Reprise Excel d'une opération diverse avec analytique
Reprise partielle des fiches clients , fournisseurs ou comptes généraux
Vous pouvez à tout moment compléter vos fiches clients ,fournisseurs, comptes généraux déjà existants.
Vous désirez renseigner une catégorie par exemple, injectez un fichier excel, qui ne reprend que la référence, le nom et la catégorie (La référence et le nom sont les deux zones obligatoires).
WinBooks vous demandera ce que vous voulez faire avec les autres zones non liées, soit vous conservez ces données dans votre fichier actuel, soit vous les effacez.
Confidentialité
Deux nouveaux accès limités ont été ajouté. Il est désormais possible de limiter l'accès à un utilisateur à la seule comptabilité client ou fournisseur.
Luxembourg
Outre la déclaration annuelle qui a été modifiée pour le layout 2018, une option a été ajoutée dans le menu de génération du plan comptable sous le format XML.
Cette option permet de tenir compte ou non du reclassement bilantaire.
OD Salaires
Dossier/paramétrage/ général/OD Automatiques/ OD Salaires
L'écran de paramétarge a été revu - les options sont identiques
Analytique
Deux options ont été ajoutées dans Analytique/Paramétrage/Encodages
Les comptes analytiques en sommeil peuvent ne plus être repris sur les listes
Recherche sur le libellé du compte analytique dans les écrans d'encodage de l'analytique. Cette option permet de positionner la recherche par nom par défaut.
Immobilisés
Deux options ont été ajoutées dans Immobilisés/Paramétarge Onglet Divers
- Les immobilisés en sommeil peuvent ne plus être repris sur les listes (Excepté tableau d'amortissement et fiche 275 - 276)
- Vous pouvez décidé de mettre un immobilisé en sommeil au moment de sa cession. (Cession complète)
Les rappels
Si vous envoyez les lettres de rappel par outlook vous avez la possibilité de les envoyer au choix, soit directement chez votre client soit dans votre répertoire draft.
Une nouvelle variable a été ajoutée qui permet de calculer le nombre de jours de retard d'une facture.
