Algemene boekhouding
Transfer van een klanten-/leveranciersrekening naar een andere klanten-/leveranciersrekening
De transfer van een boeking op een klanten- of een leveranciersrekening naar een andere klanten- of leveranciersrekening kan gedaan worden voor diverse posten of financiële verrichtingen.
Totaal Debet-Credit tijdens het selecteren van meerdere algemene rekeningen
Tijdens het selecteren van meerdere algemene rekeningen of meerdere boekingen op een algemene rekening, zal een debet- of credittotaal worden weergegeven.
Aanmaken van een nieuw dossier
Tijdens het aanmaken van een nieuw dossier, is het voortaan mogelijk om:
- volgende modules te activeren (hierdoor moet u deze niet meer activeren na het aanmaken van het dossier);
de dagboekcodes te kopiëren, mits uitzondering van de financiële dagboeken; (nieuwe schermen)
Het kopiëren van bepaalde parameters is afhankelijk van de recuperatie van de dagboekcodes.
de algemene parameters te kopiëren; (nieuwe schermen)
Bepaalde parameters zoals de automatische DP kunnen slechts gekopieerd worden wanneer u gevraagd hebt om de dagboekcodes te recupereren.
De instelbare velden Klanten en Leveranciers zijn automatisch geselecteerd wanneer u de klanten- en leveranciersbestanden recupereert.
de parameters te kopiëren (in functie van de geactiveerde modules); (nieuwe schermen)
De structuren en analytische rekeningen, evenals de artikelen van de facturatiemodule worden niet gerecupereerd.
VIES controle bij het opslaan van de fiche
In de menu Venster/Gebruikersvoorkeuren - tabblad Derdereferentie, kunt u vragen om de geldigheid van het intracommunautaire BTW-nummer te controleren bij het opslaan van de factuur.
Automatisch instellen van het commentaar (de opmerking) van de invoerregels per algemene rekening (nieuwe schermen)
In de menu Venster/Gebruikersvoorkeuren - tabblad Invoer Aankopen / Verkopen, kunt u kiezen hoe het commentaar (de opmerking) van de algemene rekening zal worden ingevuld bij het invoeren van een aan- of verkoop.
Overname van de inhoud 'Mededeling' in de opmerking van de invoerregels (AANKOOP/VERKOOP)
Via de F5 toets kunt u de Mededeling of het OGM-nummer van de hoofding van de factuur recupereren.
Verbetering van de inhoud van de boodschap die getoond wordt bij het ontdekken van het inboeken van een dubbel
Wanneer u het zoeken naar dubbel ingeboekte aankoopfacturen geactiveerd hebt, zal de getoonde boodschap voortaan het nummer van het eerst gevonden document weergeven.
Te ontvangen facturen
De gedeeltelijk aftrekbare BTW en de analytische boekhouding worden nu beheerd.
De BTW-aangifte
- Wanneer u een BTW-aangifte bekijkt of afdrukt, wordt er eveneens een pagina die op het ontvangstbewijs van Intervat lijkt getoond/afgedrukt, hetgeen een makelijkere vergelijking mogelijk maakt.
- De omschrijving van de uitgevoerde controles door de Administratie wordt weergegeven zelfs indien de controle correct is.
- Indien u een correctieaangifte moet doen, dan moet u de Intervat Aangifte Referentie invullen (Bij het wijzigen van de BTW-aangifte, tabblad Algemene informatie). Deze referentie werd u door Intervat verstrekt op het ontvangstbewijs van de eerste aangifte.
- Dit veld is eveneens aanwezig voor de jaarlijkse BTW-listing.
- Voor de BTW-plichtigen die een trimestriële aangifte doen en die voorschotten wensen te berekenen (dit is niet meer verplicht sedert begin 2017), kunt u deze functie activeren via Dossier/Parameters/ Algemeen/Admin. /BTW. (nieuw scherm)
- Toevoeging van de twee BTW-codes (NR61 en NR62) die enkel in de diverse posten kunnen gebruikt worden en die de vakken 61 en 62 van een BTW-aangifte invullen.
Afdrukken
Financiële dagboeken
Vink dit vakje aan indien u in uw rapport gecumuleerde saldi wenst in te lassen, hetgeen u het finale saldo per lijn zal weergeven.
De dagboeken
Deze optie is beschikbaar voor alle dagboeken van het afdruktabblad Boekhouding.
Wanneer u de afdruk van een dagboek over meerdere opeenvolgende periodes vraagt, dan zal er noch een onderbreking noch een totaal per periode aanwezig zijn.
Zeer handig voor wanneer uw dossier maandelijks gedefinieerd is en u het dagboek voor een trimester wenst af te drukken om dit met uw trimestriële BTW-aangifte te vergelijken.
Interne Belgische balans "Layout 2016"
- Révision de l'écran de sélection
- Deux schémas supplémentaires , Compte de résultat abrégé, et Compte de résultat complet
- Vous pouvez choisir d'imprimer ou non les comptes mouvementés mais qui présentent un solde à 0
Reclassement bilantaire
- Fichiers / Tables / Reclassement bilantaire, l'option Imprimer séparément les comptes reclassés pemet lors de l'impression du bilan interne de reprendre le détail des comptes reclassés dans leur nouvelle rubrique. Ils ne seront donc pas regroupés sur le compte de reclassement.
Comptes Hors PCMN
Afficher des *** en regard des comptes hors bilan interne
Cette option est cochée par défaut.
Si vous la désactivez, les comptes Hors bilan ne seront plus précédés des *** lors de l'impression du bilan interne et ne seront plus repris sur la page des comptes Hors PCMN.
Gestion des périodes TVA
Le bouton "Imprimer " est désormais accessible dans le menu Opérations/Tableau des documents TVA
La liste CA TVA gère la gestion des péridoes TVA
Modules bancaires
Virements fournisseurs
Bien que les paiements au format SEPA soit une norme européenne, chaque pays et parfois chaque banque peut avoir ses propres spécificités dans ce fichier de paiement.
WinBooks, gère le format SEPA belge, luxembourgeois, français, et la banque néerlandaise RaboBank.
Lorsque le compte donneur d'ordre défini dans votre journal financier, correspond à l'un format défini ci-dessus, vous ne devez rien faire, c'est automatique.
Par contre, si vous avez un compte donneur d'ordre auquel vous voulez imposer un autre format de paiement, vous pouvez le spécifier dans la zone "Format du fichier SEPA" de votre jorunal financier.
Par exemple, une banque allemande qui utilise le même format SEPA que le Luxembourg.
Virement des notes de crédit clients à rembourser
Si vous disposez du module des virements fournisseurs, vous avez également cette option qui permet d'exclusivement rembourser les notes de crédit client.
Les étapes du paiement sont identiques à celles détaillées dans le chapitre des virements fournisseurs (Proposition, paiement, génération de l'opération diverse)
Comme il s'agit ici, de notes de crédit client, Il faut tenir bien sur compte de quelques différences par rapport aux virements fournisseurs .
Seules les notes de crédit clients non matchées (ou matchée avec une autre note de crédit ou un financier) sont prises en considération.
Le paiement de notes de crédit client, se fait exclusivement en EUR à des clients de la zone SEPA
Si Virtual Invoice est activé pour votre dossier, il n'est plus nécessaire d'activer ou de travailler avec le module des approbations Virtual Invoice (factures d'achats et NC Clients) pour visualiser les documents à partir de la proposition de paiement.
Si deux ou plusieurs fournisseurs ont le même compte bancaire, un message non bloquant averti l'utilisateur qu'un ou plusieurs fournisseurs possèdent le même compte bancaire lorsqu'il quitte la proposition de paiement.
CODA
Codas en devises
Les fichiers codas en devises sont désormais traités.
Il est indispensable que le fichier CODA contienne votre compte IBAN et pas votre ancien BBAN
C'est le taux de change défini dans WinBooks qui est pris en considération.
Gestion des chèques repas et des éco-chèques
Après injection d'un fichier CODA, lorsque vous utilisez la recherche par montant à l'aide de la touche - , le montant de la ligne d'imputation qui est connu est repris automatiquement.
Mandats CODABOX
Facturation
Si vous envoyez des factures par mail à vos clients, vous avez la possibilité de créer un layout différent de celui disponible pour les impressions papier. Tout simplement pour y insérer un logo par exemple.
Menu paramétrage Layout - factures - Layout Factures - Modifier
Lorsque vous désirez créer un layout pour l'envoi par mail, WinBooks vous propose de copier le layout correspondant pour l'impression papier
Il n'est pas obligatoire de créer des layouts pour l'envoi par mail. Si vos layouts sont identiques pour l'impression papier ou l'envoi par mail, WinBooks sélectionnera le layout défini pour l'impression papier.
Menu facturation - Paramétrage - vous pouvez définir un layout par défaut
Automate
Tableau de bord fiduciaire
Reprise Excel
Reprise excel du signalétique des articles
Reprise excel du signalétique des comptes analytiques
Reprise Excel d'une opération diverse avec analytique
Reprise partielle des fiches clients , fournisseurs ou comptes généraux
Vous pouvez à tout moment compléter vos fiches clients ,fournisseurs, comptes généraux déjà existants.
Vous désirez renseigner une catégorie par exemple, injectez un fichier excel, qui ne reprend que la référence, le nom et la catégorie (La référence et le nom sont les deux zones obligatoires).
WinBooks vous demandera ce que vous voulez faire avec les autres zones non liées, soit vous conservez ces données dans votre fichier actuel, soit vous les effacez.
Confidentialité
Deux nouveaux accès limités ont été ajouté. Il est désormais possible de limiter l'accès à un utilisateur à la seule comptabilité client ou fournisseur.
Luxembourg
Outre la déclaration annuelle qui a été modifiée pour le layout 2018, une option a été ajoutée dans le menu de génération du plan comptable sous le format XML.
Cette option permet de tenir compte ou non du reclassement bilantaire.
OD Salaires
Dossier/paramétrage/ général/OD Automatiques/ OD Salaires
L'écran de paramétarge a été revu - les options sont identiques
Analytique
Deux options ont été ajoutées dans Analytique/Paramétrage/Encodages
Les comptes analytiques en sommeil peuvent ne plus être repris sur les listes
Recherche sur le libellé du compte analytique dans les écrans d'encodage de l'analytique. Cette option permet de positionner la recherche par nom par défaut.
Immobilisés
Deux options ont été ajoutées dans Immobilisés/Paramétarge Onglet Divers
- Les immobilisés en sommeil peuvent ne plus être repris sur les listes (Excepté tableau d'amortissement et fiche 275 - 276)
- Vous pouvez décidé de mettre un immobilisé en sommeil au moment de sa cession. (Cession complète)
Les rappels
Si vous envoyez les lettres de rappel par outlook vous avez la possibilité de les envoyer au choix, soit directement chez votre client soit dans votre répertoire draft.
Une nouvelle variable a été ajoutée qui permet de calculer le nombre de jours de retard d'une facture.
