Comptabilité générale
Transfert d'un compte client/fournisseur vers un autre compte client/fournisseur
Le transfert d'une imputation d'un compte client ou fournisseur vers un autre compte client ou fournisseur peut s'effectuer pour des opérations diverses ou financières.
Total Débit-Crédit lors de la sélection de plusieurs comptes généraux
Lors de la sélection de plusieurs comptes généraux ou de plusieurs imputations sur un compte général, un total débiteur ou créditeur est affiché.
Création d'un nouveau dossier
Lors de la création d'un nouveau dossier, il est désormais possible de
- Activer les modules suivants (ce qui évitera de devoir les activer après création)
Copier les codes journaux exceptés les journaux financiers
La copie de certains paramètres est conditionnée par la copie des codes journaux.
Copier des paramètres généraux.
Certains paramètres comme les OD automatiques ne peuvent être copiés si vous n'avez pas demandé la copie des codes journaux.
Les champs paramétrages clients et fournisseurs sont d'office sélectionnés si vous copiez les fiches signalétiques clients et fournisseurs.
Copier des paramètres (en fonction des modules activés)
Les structures et comptes analytiques, ainsi que les articles du module de facturation ne sont pas recopiés.
Contrôle VIES à l'enregistrement de la fiche
Dans Fenêtre/Préférenes utilisateurs Onglet Référence tiers, vous pouvez demander que le contrôle sur la validité du numéro de TVA intracommunautaire sa fasse à l'enregistement de la facture.
Mise à jour automatique du commentaire sur les lignes d’imputation
Dans Fenêtre/Préférenes utilisateurs Onglet Encodage Achats/Ventes, vous pouvez sélectionner la manière dont le commentaire sur le compte général va être complété.
Reprise du contenu ‘Communication’ dans le commentaire des lignes d'imputation (ACH/VEN)
La F5 permet de récupérer la communication ou le N° de VCS de l'en-tête de la facture
Amélioration du contenu du message affiché lors de la détection de l'encodage d'un doublon
Si vous avez activé le contrôle sur la détection des doublons lors de l'encodage de factures d'achat, le message affiché, contient désormais le N° du premier document retrouvé.
Factures à recevoir
La TVA partiellement déductible et l'analytique sont maintenant gérés.
La déclaration TVA
- Lorsque vous visualisez ou imprimez une déclaration TVA, une page semblable à l'accusé de réception Intervat est également affichée/imprimée ce qui permet une comparaison plus aisée.
- Le libellé des contrôles effectués par l'Administration est repris même si le contrôle est correct
- Si vous devez fournir une déclaration corrective, vous devez renseigner Intervat Déclaration Référence (En modification de la déclaration TVA, onglet Informations générales). Cette référence vous a été fournie par Intervat sur l'accusé de réception de la première déclaration.
- Cette zone est également présente pour le listing des assujettis.
- Pour les assujettis qui établissent une déclaration trimestrielle et qui désirent calculer les acomptes (ce qui n'est plus obligatoire depuis début 2017) , vous pouvez activer cette fonction dans Dossier/Paramétrage/Général/Admin TVA
- Ajout de deux codes TVA (NR61 et NR62) exploitables uniquement dans les opérations diverses et permettent d'alimenter les cases 61 et 62 d'une déclaration TVA.
Les impressions
Journaux financiers
Cochez cette case si vous désirez inclure dans votre rapport les soldes cumulés, ce qui vous permet de connaître le solde final à chaque ligne.
Les journaux
Cette option est disponible pour tous les journaux de l'onglet des impressions comptables.
Lorsque vous demandez l'impression d'un journal pour plusieurs périodes consécutives, il n'y aura plus de rupture ni de sous totalisation par période.
Très utile si votre dossier est défini en mensuel et vous désirez imprimer le journal d'un trimestre pour le comparer à votre déclaration TVA trimestrielle
Bilan belge "Layout 2016"
- Révision de l'écran de sélection
- Deux schémas supplémentaires , Compte de résultat abrégé, et Compte de résultat complet
- Vous pouvez choisir d'imprimer ou non les comptes mouvementés mais qui présentent un solde à 0
Reclassement bilantaire
- Fichiers / Tables / Reclassement bilantaire, l'option Imprimer séparément les comptes reclassés pemet lors de l'impression du bilan interne de reprendre le détail des comptes reclassés dans leur nouvelle rubrique. Ils ne seront donc pas regroupés sur le compte de reclassement.
Comptes Hors PCMN
Afficher des *** en regard des comptes hors bilan interne
Cette option est cochée par défaut.
Si vous la désactivez, les comptes Hors bilan ne seront plus précédés des *** lors de l'impression du bilan interne et ne seront plus repris sur la page des comptes Hors PCMN.
Gestion des périodes TVA
Le bouton "Imprimer " est désormais accessible dans le menu Opérations/Tableau des documents TVA
La liste CA TVA gère la gestion des péridoes TVA
Modules bancaires
Virements fournisseurs
Bien que les paiements au format SEPA soit une norme européenne, chaque pays et parfois chaque banque peut avoir ses propres spécificités dans ce fichier de paiement.
WinBooks, gère le format SEPA belge, luxembourgeois, français, et la banque néerlandaise RaboBank.
Lorsque le compte donneur d'ordre défini dans votre journal financier, correspond à l'un format défini ci-dessus, vous ne devez rien faire, c'est automatique.
Par contre, si vous avez un compte donneur d'ordre auquel vous voulez imposer un autre format de paiement, vous pouvez le spécifier dans la zone "Format du fichier SEPA" de votre jorunal financier.
Par exemple, une banque allemande qui utilise le même format SEPA que le Luxembourg.
Virement des notes de crédit clients à rembourser
Dossier SDPARFI - Menu Banques - Virement des NC clients - Nouvelle proposition , IS6 ne pas oublier de sélectionner IBAN étranger et d'expliquer la sélection sur les journaux des NC.
Si Virtual Invoice est activé pour votre dossier, il n'est plus nécessaire d'activer ou de travailler avec le module des approbations Virtual Invoice (factures d'achats et NC Clients) pour visualiser les documents à partir de la proposition de paiement.
Si deux ou plusieurs fournisseurs ont le même compte bancaire, un message non bloquant averti l'utilisateur qu'un ou plusieurs fournisseurs possèdent le même compte bancaire lorsqu'il quitte la proposition de paiement.
CODA
Mandats CODABOX
Facturation
Menu paramétrage Layout - factures - Layout Factures - Modifier → Impression papier - Envoyer par mail
Menu facturation - Paramétrage - Layout par défaut
Reprise Excel
Vous pouvez à tout moment compléter vos fiches clients ,fournisseurs, comptes généraux déjà existants.
Vous désirez renseigner une catégorie par exemple, injectez un fichier excel, qui ne reprend que la référence, le nom et la catégorie (La référence et le nom sont les deux zones obligatoires).
WinBooks vous demandera ce que vous voulez faire avec les autres zones non liées, soit vous conservez ces données dans votre fichier actuel, soit vous les effacez.
