Pour injecter un fichier e-FFF SocSec dans une opération diverse
- Sélectionnez le menu ENCODAGES et choisissez l'option OPÉRATIONS DIVERSES
- Cliquez sur
après sélection de votre journal de type Récupération OD Salaires. - WinBooks va vérifier la présence de nouveaux fichiers e-FFF SocSec fournis par votre secrétariat social et que vous avez copié dans le répertoire adéquat.
Si un fichier e-FFF SocSec est trouvé, WinBooks propose de l'injecter dans votre opération diverse.
Cliquez sur
pour continuer.Le numéro de pièce est attribué suivant le tag : qui se trouve dans le fichier
La zone DateDoc est remplie avec la date de génération du fichier et la zone DateOper est remplie avec la date du dernier jour de la période.
La zone Commentaire est remplie de la manière suivante : ..... (En cours de modification)
Lors de la première récupération d'un fichier e-FFF SocSec, toutes les lignes sont comptabilisées sur le compte d'attente renseigné dans le paramétrage des od automatiques.
Remplacez le compte d'attente par le compte général auquel vous désirez affecter la ligne. Pour votre information, le codel proposé par le secrétariat social est repris dans le commentaire.Lorsque vous remplacez le compte d'attente (ou un autre compte général) dans votre opération diverse SODA, la table de concordance des comptes SODA est mise à jour.
Une liaison entre le compte général fourni par le secrétariat social et le compte général que vous avez renseigné est dès lors établie.
Ainsi, lors de la prochaine injection, WinBooks utilisera les comptes que vous avez défini.
Si un compte n'est pas trouvé dans cette table, c'est le compte d'attente qui est repris dans l'opération diverse.
Si vous remplacez un compte général par un autre, un message vous propose de remplacer l'association déjà existante par la nouvelle.
Exemple d'injection lorsque tous les comptes ont été définis
Actuellement, seuls les comptes généraux sont automatiquement repris.
Si vous travaillez avec la comptabilité analytique, celle-ci doit être complétée.
- Après injection de l'opération diverse, le fichier XML qui a servi a générer l'opération diverse est déplacé dans le répertoire PROCESSED.
- Si un fichier PDF a été joint, celui-ci est lié à l'opération diverse et est consultable à l'aide de Virtual Invoice.
