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Ce paramétrage est disponible à partir de la version 6.50 de WinBooks

Avant d'exécuter la première importation de vos fichiers, vous devez créer un journal d'opération diverse de type "Récupérations OD Salaires". et paramétrer les OD automatiques.

Paramétrer un journal d'opération diverse de type Récupération OD Salaires

  1. Menu FICHIER, cliquez sur le sous-menu TABLES.
  2. Cliquez sur l'option CODES JOURNAUX.
  3. Ajouter un journal de type Opération diverse.
  4. Attribuer une référence et un libellé au journal ainsi que le type "Récupérations OD Salaires"

Onglet Général

Paramétrer les OD automatiques

  1. Dans le menu DOSSIER, cliquez sur l'option PARAMÉTRAGE - GÉNÉRAL -  OD Automatiques.
  2. Sélectionnez l'onglet OD salaires



Format

Sélectionnez le type de fichier que vous désirez importer. Soit Standard e-FFF SocSec, Soit SODA

Détail

 

Table des associations

 

Compte d'attente

Introduisez le numéro du compte général d'attente sur lequel sont passées toutes les écritures que WinBooks n'aura pas pu réconcilier.

Chemin d'accès aux fichiers de récupération OD Salaire

1° Si vous avez opté pour le format SODA

Indiquez dans cette zone, le chemin du répertoire (début de l'arborescence) dans lequel se trouvent les fichiers SODA. (c:\SODA\ dans notre cas)


Le répertoire dans lequel les fichiers SODA sont placés respecte une certaine structure définie par Codabox. Votre répertoire SODA contient un sous répertoire par dossier comptable. Chacun des sous répertoire est subdivisé par exercice comptable.

Exemple  c:\SODA\Parfilux\2015
Ce répertoire est lui-même encore subdivisé comme suit :
PROCESSED : ce répertoire est automatiquement créé et reprend les fichiers SODA déjà injectés en comptabilité
soda_from_secretariat social : un répertoire est créé par secrétariat social
C'est dans le répertoire c:\SODA\Parfilux\2015\soda_from_secretariat social que se trouvent les fichiers SODA de type XML qui doivent être injectés en comptabilité.
Les fichiers SODA peuvent être accompagnés d'un PDF reprenant en clair les informations contenues dans le fichier SODA. Chaque PDF est  attaché automatiquement aux opérations diverses avec le programme Virtual Invoice de WinBooks.

Ces fichiers PDF sont stockés dans le sous répertoire répertoire pdf du répertoire c:\SODA\Parfilux\2015\soda_from_secretariat social

 

Il est impératif que le nom du fichier PDF porte le même nom que le fichier SODA. Seule l’extension du fichier change.

Cette option n’est accessible que si Virtual Invoice est actif pour ce dossier.

 

2° Si vous avez opté pour le format e-FFF SocSec

Indiquez dans cette zone, le chemin du répertoire dans lequel se trouvent les fichiers e-FFF SocSec.



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