Les historiques reprennent le détail de tous les mouvements passés sur les comptes sélectionnés ou uniquement les postes ouverts. Tandis que les historiques périodiques ont trait à une période ou à une sélection de périodes de l'exercice entré lors de l'ouverture du dossier, les historiques tout court reprennent l'historique complet de tous les exercices.
Pour imprimer un historique, cliquez sur l'onglet LISTES DE GESTION dans la fonction d'impression et suivez la méthode de travail générale en entrant les critères de sélection qui vous conviennent.
Données imprimées par écriture : journal d'imputation, numéro et date de document, date d'imputation et date d'échéance, montant en devise, la devise, le solde (débiteur ou créditeur), montant au débit ou au crédit, n° de lettrage, communication.
Totalisation par client : solde (débiteur ou créditeur) et totaux imputés au débit et au crédit.
Totalisation de la liste (= les tiers sélectionnés) : solde (débiteur ou créditeur) et totaux imputés au débit et au crédit.
Critères de sélection historiques tiers
IMPRESSION TRIÉE PAR
Les comptes peuvent être classés par ordre de la référence ou du nom.
LISTE
Vous pouvez imprimer tous les comptes ou sélectionner un seul ou une suite de comptes.
CATEGORIE
Vous pouvez délimiter la liste en y incluant uniquement les comptes auxquels vous avez rattaché une certaine catégorie. Sélectionnez dans ce cas la catégorie en question.
TOUTES LES ÉCRITURES / UNIQUEMENT LES POSTES OUVERTS
Cliquez sur l'une ou l'autre option suivant que vous voulez reprendre toutes les écritures ou seulement les écritures non apurées.
[note} Le CHOIX UNIQUEMENT LES POSTES OUVERTS n'a de sens que si vous vous êtes servi du lettrage pour rapprocher les paiements et les factures.
Si vous avez opté pour UNIQUEMENT LES POSTES OUVERTS, une nouvelle case s'ajoute : ARRÊTÉ AU. Cliquez éventuellement sur cette case et entrez la date jusqu'à laquelle vous souhaitez voir les postes ouverts. Il ne sera alors pas tenu compte des paiements effectués après cette date. Même si les postes ont entre temps été apurés, il seront considérés comme étant ouverts.
Exemple
Ainsi, en fin d'exercice, vous pouvez demander une liste arrêtée au 31/12 afin de voir exactement le solde ouvert à reporter, les paiements effectués l'année d'après n'étant pas pris en compte.
Critères de sélection comptes généraux lettrables
Les critères de sélection sont identiques à ceux des comptes tiers, à l'exception du tri, étant donné que les historiques des comptes généraux sont toujours imprimées par ordre du numéro de compte général.
Si vous avez indiqué dans le plan comptable qu'un compte général était lettrable (les comptes d'attente par exemple) et que vous avez lettré les écritures imputés sur ce compte, cette liste vous permettra de voir quelles écritures n'ont pas encore été lettrées. Pour cela vous devez cliquer sur l'option UNIQUEMENT LES POSTES OUVERTS.
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