L'apurement d'un groupe de pièces lettrées ne peut s'effectuer que si le total des mouvements sélectionnés est égal à 0.
Toutefois, il se peut qu'un léger écart empêche cet apurement.
S'il s'agit d'un écart de paiement, il vous faut d'abord comptabiliser une opération diverse pour pouvoir effectuer le lettrage complet.
Afin d'éviter d'encoder manuellement cette opération diverse d'écart de paiement, WinBooks vous offre la possibilité de la comptabiliser automatiquement lors du lettrage.
Paramétrage
Dans le menu DOSSIER cliquez sur l'option PARAMETRAGE puis GENERAL. Sélectionnez l'onglet OD Automatiques/Ecart de paiement
Dans l'onglet OD Automatiques/Ecart de paiement vérifier si un journal d'opération diverse de type 'Ecart de paiement' est bien repris et introduisez ensuite, les comptes généraux dont vous aurez besoin pour passer cette opération diverse.
Génération de l'opération diverse d'écart de paiement
Procédez au lettrage comme indiqué dans le lettrage à postériori.
Si un écart de lettrage inférieur ou égal au montant renseigné dans le paramétrage général est détecté, WinBooks vous propose de comptabiliser la différence de paiement.
La fenêtre de comptabilisation de la différence de paiement reprend les informations suivantes :
- Le montant de la différence à imputer
- Le montant de l'écart à comptabiliser. Vous avez la possibilité de modifier le montant de l'écart mais il ne peut être supérieur au montant de l'écart détecté.
- Le code journal sur lequel l'opération diverse va être comptabilisée
- Le compte général sur lequel la contrepartie de l'écart de paiement va être comptabilisé. WinBooks vous propose de choisir entre les deux comptes généraux renseignés dans le paramétrage général mais vous avez également la possibilité de comptabiliser cet écart sur un autre compte général que vous choisirez dans le plan comptable.
- Le commentaire de l'opération diverse.
En cliquant sur , l'opération diverse est comptabilisée et le groupe de pièces est apuré.
