Après avoir procédé au paramétrage des opérations diverses automatiques, lors de l'imputation sur un des comptes généraux définis dans cette table, WinBooks vous propose de générer automatiquement suivant le cas une opération diverse dans la période de clôture ou de réouverture.
(lors de l'encodage d'une facture ou d'une note de crédit)
Factures à recevoir
Lors de l'encodage d'une facture ou d'une note de crédit sur achat sur le compte défini comme « Factures à recevoir », WinBooks vous propose de générer une opération diverse.
Cette opération diverse entre le compte " Factures à recevoir" et un compte de contrepartie sera comptabilisée dans la période de clôture de l'exercice précédent.
Pour autant que l'exercice et/ou la période ne soit pas clôturés.
Dès détection du compte défini comme " Factures à recevoir ", WinBooks ouvre une fenêtre qui reprend entre autre le code journal, l'exercice, la période et le numéro de pièce de l'opération diverse qui va être générée.
Vous devez saisir le compte de contrepartie. Il est possible d'encoder autant de comptes de contrepartie qu'il y a d'imputations sur le compte "Factures à recevoir".
Si l'imputation sur le compte "Factures à recevoir" est suivie ou précédée d'un autre compte général, celui-ci est proposé par défaut dans la zone réservée au compte de contrepartie de l'opération diverse.
En cliquant sur .... La pièce est enregistrée.
