Om de gegevens van een boekhoudplan vanuit een Excel bestand te importeren, volg de verschillende stappen zoals uitgelegd in het hoofdstuk De import van Excel bestanden.
In dit hoofdstuk vindt u de omschrijving van de verschillende velden van het boekhoudplan zoals in WinBooks gedefinieerd en enkele eventuele opmerkingen die eigen zijn aan de overname van dit type bestand.
De kolom Mogelijke waarden geeft de aan te geven waarden in het Excel bestand weer.
Definitie van de kolom Type van veld
C = Karakter
N = Numeriek
L = Logisch
D = Datum
U kan de velden van het logische type op verschillende manieren invullen.
- "TRUE" ou "VRAI" ou "YES" ou "CHECK" ou "1"
- "FALSE" ou "FAUX" ou "NO" ou "UNCHECK" ou "0"
Definitie van de iconen in de kolom Verplicht ? :
= verplicht veld in het excel bestand.
= facultatief veld, automatisch ingevuld tijdens de import indien niet verstrekt.
= aanwezig ten gevolge van de activatie van een parameter of een optie.
= veld automatisch ingevuld door WinBooks, geen koppeling mogelijk met een Excel veld.
Wanneer een facultatief gegeven niet verstrekt is, zal de Standaardwaarde in aanmerking worden genomen.
Veld | Type | Lengte | Dec. | Beschrijving | Mogelijke waarden | Verplicht? | Standaardwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | C | 1 | 0 | rekeningtype | 3=algemene rekening,9=titelrekening |
| 3 |
NUMBER | C | 8 | 0 | rekeningnummer |
|
|
|
NAME11 | C | 40 | 0 | omschrijving 1 van de rekening van boekjaar 1 |
|
|
|
NAME21 | C | 40 | 0 | omschrijving 2 van de rekening van boekjaar 1 |
|
|
|
NAME12 | C | 40 | 0 | omschrijving 1 van de rekening van boekjaar 2 | indien boekjaar 2 aanwezig is |
|
|
NAME22 | C | 40 | 0 | omschrijving 2 van de rekening van boekjaar 2 |
|
|
|
ISINBY1 | L | 1 |
| aanwezig in boekjaar 1 | (0=false, 1= true) |
| 1 |
ISINBY2 | L | 1 |
| aanwezig in boekjaar 2 | (0=false, 1= true) |
| 1 |
CATEGORY | C | 5 | 0 | categorie van de algemene rekening |
|
|
|
DEBCREDFLT | C | 1 | 0 | standaard richting van de boeking | (D, C of blanco) |
| blanco |
ISTOMATCH | L | 1 |
| matchbare rekening | (0=false, 1= true) |
| 0 |
CENTRALID | C | 7 | 0 | code centralisatierekening | Axx=centralisateurs immobilisés, C1 à C9=centralisateurs clients,S1 à S9=centralisateurs fournisseurs, Vxx=centralisateurs TVA, Wxx=centralisateurs comptes d'attentes, Fxxxxxx=centralisateurs financiers, Pxxxxxx=centralisateurs différences de paiements, Ixxxxxx=centralisateurs facturation |
|
|
ISLOCKED | L | 1 |
| compte bloqué non imputable | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
ISPRINTSUM | L | 1 |
| impression résumée | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
VATCODE | C | 10 | 0 | code tva par défaut |
|
|
|
CURRENCY | C | 3 | 0 | devise (Uniquement centralisateur financier en devise) |
|
|
|
CNCYONLY | L | 1 |
| uniquement imputations en devise | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
TOTDEB1 | N | 17 | 3 | total débit exercice 1 |
|
|
|
TOTCRE1 | N | 17 | 3 | total credit exercice 1 |
|
|
|
TOTDEBTMP1 | N | 17 | 3 | total débit simulation exercice 1 |
|
|
|
TOTCRETMP1 | N | 17 | 3 | total crédit simulation exercice 1 |
|
|
|
TOTDEB2 | N | 17 | 3 | total débit exercice 2 |
|
|
|
TOTCRE2 | N | 17 | 3 | total credit exercice 2 |
|
|
|
TOTDEBTMP2 | N | 17 | 3 | total débit simulation exercice 2 |
|
|
|
TOTCRETMP2 | N | 17 | 3 | total crédit simulation exercice 2 |
|
|
|
TOTCUR1 | N | 17 | 3 | total en devise exercice 1 |
|
|
|
TOTCUR2 | N | 17 | 3 | total en devise exercice 2 |
|
|
|
MEMOTYPE | C | 1 | 0 | Mémo associé | Blank=pas de mémo, 1=mémo standard, 2=mémo urgent (blank par défaut) |
| blank |
ISDOC | L | 1 |
| document scanné attaché | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
ISANALYT | C | 10 | 0 | plans analytiques concernés | 1=obligatoire, 0=non concerné |
| blank |
ACCBILDB | C | 8 | 0 | Compte reclassement bilan interne si solde débiteur |
|
|
|
ACCBILCD | C | 8 | 0 | Compte reclassement bilan interne si solde créditeur |
|
|
|
ACCBNBDB | C | 8 | 0 | Compte reclassement bilan BNB si solde débiteur |
|
|
|
ACCBNBCD | C | 8 | 0 | Compte reclassement bilan BNB si solde créditeur |
|
|
|
F28150 | C | 1 | 0 | Fiche 281.50 | 1=commission,2=honoraires,3=avantages,4=frais,5=à préciser |
| blank |
SECRET | L | 1 |
| Compte général confidentiel | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
TAX | N | 6 | 2 | % DNA |
|
|
|
TAXCODE | C | 3 | 0 | Code DNA |
|
|
|
ISVATFIN | L | 1 |
| Encodage TVA dans Financier/OD | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
ZONANA1 | C | 10 | 0 | imputation analytique par défaut plan 1, se crée lors de l'installation des plans analytiques | 10 Caractères ou Quantité 10 positions ou Date |
|
|
ZONGEN1 | C ou N ou D ou L |
| 0 | Zone libre 1* (possibilité de créer jusqu'à 15 zones) | 60 Caractères ou Logique ou Date ou Numérique 15 positions ou valeur de table 5 positions |
|
|
INVISIBLE | L | 1 |
| Visibilité du signalétique | (0=faux, 1= vrai) |
| 0 |
Les zones 'DATESTAMP', 'TIMESTAMP' et 'USERNAME' sont remplies automatiquement lors de l'importation pour autant qu'elles aient été activées.
