Paramétrage de la liaison comptable

Répertoire du programme

Répertoire où est installé le programme de comptabilité (winbooks.exe). Ce répertoire est généralement "c:\winbooks\"

Numéro de dossier

• Si l'accès direct aux données comptables a été coché (voir la note ci-dessus) et l'option Programme comptable en ligne est aussi cochée (voir plus bas dans la partie Options), Logistics présente une liste déroulante pour le n° de dossier.
• Dans le cas contraire, il faut introduire le code du dossier Winbooks (nom court).

Nom de l'utilisateur

Même remarque que pour le paramètre précédent. Dans le cas d'une comptabilité multi-dossiers, il est conseillé d'avoir un nom d'utilisateur différent par dossier pour la liaison à la comptabilité.

Nom de l'année comptable

C'est le nom abrégé de l'exercice comptable. Veillez à respecter la casse et les espaces.
Exemple : Ex. 2012

Répertoire des fichiers à créer

C'est le répertoire des données de la comptabilité (généralement x:\winbooks\data).
En cas d'accès direct aux données comptables et de programme comptable en ligne, ce paramètre se remplit automatiquement.

Programme comptable en ligne

• Sélectionnez cette option si le programme de comptabilité est sur le même site (réseau) que Logistics.
• Sinon, précisez un répertoire où les fichiers de liaison doivent être générés. Ces fichiers pourront alors être envoyés sur le site de la comptabilité (fiduciaire p.ex.) pour y être importer via le programme wblink. Pour cette liaison 'Offline', les fichiers suivants, provenant du dossier comptable, doivent être présent dans le répertoire AccountOfflineFiles du dossier Logistics :

Champ Logistics pour la catégorie client

Le champ catégorie dans la comptabilité permet de faire des sélections de clients dans la majorité des impressions comptables concernant les clients (balances, historiques, rappels). Ce champ est limité en comptabilité à 4 caractères. Vous pouvez définir ici quel champ de Logistics alimente ce champ dans la comptabilité. Typiquement, on utilisera le champ CUSTTYPE (type de fiche) de Logistics. Mais si vous désirez pouvoir faire l'impression des rappels clients par représentant, vous pouvez alors transférer le champ AGENT (représentant) de Logistics dans la catégorie de la comptabilité. Veillez alors limiter vos codes représentants à 4 caractères (les caractères supplémentaires seront tronqués au passage dans la comptabilité).

Proposer les documents à lier jusqu'à la date du jour

A cocher si vous désirez faire des liaisons comptables au jour le jour.

Afficher les 'warning' non bloquants après une liaison

Winbooks vous donne alors entre autre la liste des clients/fournisseurs qui ont été mis à jour lors de la liaison des factures & notes de crédit.

Transférer la communication structurée (VCS)

Permet de calculer et d'envoyer une communication structurée vers la comptabilité, uniquement pour les factures (CI : Customer Invoice).

Dossier comptable sans TVA

A cocher si le dossier comptable est défini sans TVA.

Pouvoir préciser un compte centralisateur par tiers

Taux de TVA partiellement déductible

Libellé de l'écriture client

Généralement, on choisit la référence du document (champ Référence en haut à droite de l'écran des documents). Si ce champ est vide, Logistics prend alors le libellé de la première ligne du document.

Méthode d'imputation

Voir la sous-rubrique Méthode d'imputation ci-dessous.

Compte de vente

Dans le cas de la méthode d'imputation par les catégories comptables, ce compte sera utilisé pour les lignes de document sans code article.

Compte d'achat

Même remarque que pour le paramètre précédent mais pour les factures d'achat.

Compte d'escompte

Nombre d'imputations analytiques

Logistics peut alimenter certaines sections analytiques de la comptabilité générale. Généralement, on utilise des champs analytiques de Logistics comme « source » pour les sections analytiques de la comptabilité.

• Table source Logistics :
  • cust (tiers)
  • art (articles)
  • dochead (entête des documents)
  • docdet (lignes des documents)
• Champs source Logistics : On indiquera ici le nom du champ source (cfr Aide / Base de données). On peut également introduire une expression DBASE valide (appel d'une fonction définie dans le fichier des plug-ins custproc.prg par exemple).
• Type :
  • C : caractères (lettres ou chiffres)
  • D : date
  • N : numérique
• Longueur : défini au niveau de la comptabilité
• Décimales : uniquement pour les champs de type N