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Liaison à la comptabilitéLe compte général et les codes de la TVA dépendent de :Lors de la création d'un document de facturation (offre, commande, note d'envoi et/ou facture) les lignes encodées dans le document mouvementeront automatiquement des comptes généraux et feront appels à des codes TVA. Via le paramétrage, l'utilisateur aura le choix d'aller automatiquement rechercher ces informations soit : L'article et ensuite le tiers :Lors de la centralisation du document, les comptes généraux et les codes TVA seront prioritairement pris sur l'article et ensuite, si l'article n'en contient pas, sur ceux définis au niveau du tiers Le tiers et ensuite l'article :Lors de la centralisation du document, les comptes généraux et les codes TVA seront prioritairement pris sur le tiers (client ou fournisseur) et ensuite, si le tiers n'en contient pas, sur ceux définis au niveau de l'article L'article et le tiers :Lors de la centralisation du document, les comptes généraux et les codes TVA seront définis par ceux de la catégorie comptable de l'article
Méthode d'imputation :Lors de la centralisation des factures (ou note de crédit) vers le module de comptabilité, l'utilisateur à le choix de détailler ou non les lignes d'imputations encodées via le module de facturation. Détail :Chaque ligne de facture (ou de note de crédit) est affichée séparément dans le module de comptabilité, çc.-à-d. qu'un document comportant par exemple 10 lignes articles sera centralisé en comptabilité de manière détaillée, les 10 lignes d'imputations se retrouveront dans la comptabilité et ce même si les articles référencent le même compte général. Résumé :A contrario, si cette option est choisie, les ligne articles d'un même document seront regroupés en comptabilité sur base de l'utilisation d'un même compte général et d'un même taux de TVA Origine du commentaire :Commentaire en-tête :Le champ commentaire du document comptable (dans l'écran de vente ou de note de crédit) pourra reprendre au choix l'une des informations suivantes :
Commentaire ext. :Le champ commentaire ext. du document comptable (dans l'écran de vente ou de note de crédit) pourra reprendre au choix l'une des informations suivantes :
Commentaire / compte :Le champ commentaire des comptes généraux du document comptable (dans l'écran de vente ou de note de crédit) pourra reprendre au choix l'une des informations suivantes :
Format de facture électronique :Gestion du format électronique par client :L'activation de ce paramètre ajoutera un champ complémentaire dans sur chaque fiche client afin de définir client par client le format électronique de facture pour chacun d'entre - eux. Effectuez votre choix parmis parmi les propositions disponibles dans le menu déroulant. Si l'option PDF est cochée la facture électronique ne transitera pas par la plateforme de digitalisation (et Codabox), le client recevra sa facture éléctronique électronique et son PDF par mail Synchroniser les journauxEn cliquant sur ce bouton, l'utilisateur aura la possibilité de synchroniser ses journaux comptables avec les journaux sur le Portail de Digitalisation WinBooks
Cliquez sur le bouton afin de sauvegarder votre paramétrage |
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