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Note |
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Si le module de gestion des immobilisés est activé, WinBooks installe également un journal d'opérations diverses pour les amortissements ODAMO. |
Note |
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Cliquez sur pour bloquer l'encodage sur un journal. |
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- Dans le menu FICHIER, cliquez sur l'option TABLES.
- Cliquez sur l'option CODES JOURNAUX.
- Sélectionnez dans la zone Type le type de journal à ajouter.
- Cliquez sur sur
- Attribuez une référence unique au journal.
- Attribuez un libellé permettant d'identifier le journal et de le distinguer, le cas échéant, d'un autre journal du même type.
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Les journaux financiers
Onglet Général
Si vous créez un journal financier du type Financier Normal, c'est à dire un journal ayant trait à un compte bancaire, vous devez en outre entrer certains renseignements qui vont servir à l'exécution des paiements ou au traitement des fichiers CODA.
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Enfin, vous devrez pour tous les journaux financiers (financier normal et caisse) entrer le Compte centralisateur pour que WinBooks puisse générer l'écriture de contrepartie lorsque vous encoderez un mouvement financier et la Devise.
Lorsqu'un journal financier est défini dans une devise autre que la devise de base, l'écran d'encodage du financier est adapté pour donner, en plus de la valeur en devises, la contrepartie en devise de base.
Onglet Id. Banque
Introduisez le Numéro de compte bancaire, les codes IBAN et BIC s'ils ont été activés , le N° de code de l'institution financière.
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Info |
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Il y aura donc dans ce cas, deux journaux financiers, le premier sera réservé aux transactions classiques et le second journal sera paramétré de la même manière que le premier mais le N° de Business Account sera renseigné. |
Onglet Virements/CODA
Ne remplissez cet onglet que si vous travaillez avec les modules Virements fournisseurs et CODA.
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Le |
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code Virements collectifs |
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est exclusivement réservés aux paiements SEPA. En cochant cette case, les paiements SEPA seront traités comme un paiement collectif. Un seul paiement global est donc retourné sur votre extrait compte papier ou dans votre fichier CODA. |
Si vous définissez un compte général dans la zone Imputation auto CODA, toutes les écritures de l’extrait de compte CODA seront directement imputées sur ce compte général.
La synchronisation avec Isabel 6 doit être activée si vous avez travaillez avec Isabel 6 et si vous avez acquis l'abonnement ISABEL Go qui vous permet d'envoyer et de récupérer vos fichiers de paiements et CODA directement à partir de votre logiciel comptable. L'Adresse mail qui suit est dès lors indispensable pour la réception des mails de confirmation lors de l'envoi de fichier de paiement.
Vous ne devez activer cette fonction que pour les comptes bancaires liés à votre contrat ISABEL Go.
Onglet Options
Dans l'onglet Options, vous pouvez déterminer :
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Les journaux d'opérations diverses
Si vous créez un journal d'opérations diverses, vous devez en outre spécifier à quel type d'O.D. vous le destinez, étant donné que les O.D. d'ouverture/de réouverture et de clôture} s'encodent dans des journaux et des périodes spécifiques. Vous aurez également, le cas échéant, la possibilité de créer un nouveau journal pour les amortissements, pour la réévaluation des financiers en devise, pour les virements automatiques aux fournisseurs, générer les écarts de lettrage lors du lettrage à postériori ou encore des opérations diverses de simulation.
Dans l'onglet Options, vous pouvez déterminer :
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Lorsque vous avez fini de créer ou de mettre à jour un journal, cliquez sur
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