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Pour la saisie journalière de vos opérations comptables, WinBooks a prévu six types de journaux. : ventes, notes de crédit sur ventes, achats, notes de crédit sur achats, journaux financiers et journaux d'opérations diverses.
Afin de vous permettre de démarrer rapidement, WinBooks a installé d'office, lors de la création du dossier, une table comprenant déjà les journaux dont chaque société a besoin :
- un journal de ventes
- un journal de notes de crédit sur vente
- un journal d'achats
- un journal de notes de crédit sur achat.
Vous pouvez en créer d'autres en fonction de vos besoins, par exemple différents journaux de vente pour les ventes nationales et les ventes à l'étranger.
Quant aux journaux financiers, vous devrez créer autant de journaux qu'il y a de comptes financiers dans la société.
WinBooks installe d'office quatre Lors de la création d'un nouveau dossier, WinBooks crée automatiquement les journaux d'opérations diverses suivants :
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En En fonction de la nature de l'opération, il est nécessaire d'utiliser plusieurs journaux d'opérations diverses. |
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OPDOUV Réouverture des comptes
Ce journal est destiné à l'ouverture des comptes faite manuellement lors de la création
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d'un nouveau dossier. La période d'encodage est d'office la période de report.
OPDIV Journal d'opérations diverses
Ce journal est destiné aux opérations diverses (ex. rectifications en cas d'erreurs d'imputation, ...) en cours d'exercice.
OPDVIR Journal d'opérations diverses virements émis
Ce journal est destiné aux opérations diverses créées par WinBooks - sur votre demande – lors de l'exécution des virements bancaires.
OPDCLO Opérations de clôture d'exercice
Ce journal est destiné aux écritures de régularisation (amortissements, ...) lors de la clôture d'un exercice. La période d'encodage est d'office la période de clôture.
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WinBooks |
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WinBooks utilise de plus un journal interne REOPEN. Celui sert pour la gestion automatique des écritures de réouverture. |
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Si Si le module de gestion des immobilisés est activé, WinBooks installe également un journal d'opérations diverses pour les amortissements ODAMO. |
Pour ajouter un journal
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- Dans le menu FICHIER, cliquez sur l'option TABLES.
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- Cliquez sur l'option CODES JOURNAUX.
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- Sélectionnez dans
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- la zone Type le type de journal à ajouter.
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- Cliquez sur
...
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- Attribuez une référence unique au journal.
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- Attribuez un libellé permettant d'identifier le journal et de le distinguer, le cas échéant, d'un autre journal du même type.
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Journaux financiers
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Si vous créez un journal financier du type
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Financier Normal, c'est à dire un journal ayant trait à un compte bancaire, vous devez en outre entrer certains renseignements qui vont servir à l'exécution des paiements ou au traitement des fichiers CODA : le
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Numéro de compte bancaire, les codes IBAN et BIC s'ils ont été activés , le N° de code de l'institution financicère ainsi que la Limite de crédit.
Le code Business Account (qui vous est attribué par votre banque) doit uniquement être renseigné par les sociétés qui gèrent ces Business Account, car elles réceptionnent des fichiers CODA comprenant les imputations relatives au compte bancaire classique et les imputations relatives au Business Account.
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Il y aura donc dans ce cas, deux journaux financiers, le premier sera réservé aux transactions classiques et le second journal sera paramétré de la même manière que le premier mais le N° de Business Account sera renseigné. |
La synchronisation avec Isabel 6 doit être activée si vous avez travaillez avec Isabel 6 et si vous avez acquis l'abonnement ISABEL Go qui vous permet d'envoyer et de récupérer vos fichiers de paiements et CODA directement à partir de votre logiciel comptable. L'Adresse mail qui suit est dès lors indispensable pour la réception des mails de confirmation lors de l'envoi de fichier de paiement
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.
Enfin, vous devrez pour tous les journaux financiers (financier normal et caisse) entrer le COMPTE CENTRALISATEUR Compte centralisateur pour que WinBooks puisse générer l'écriture de contrepartie lorsque vous encoderez un mouvement financier et la DEVISEDevise.
Lorsqu'un journal financier est défini dans une devise autre que la devise de base, l'écran d'encodage du financier est adapté pour donner, en plus de la valeur en devises, la contrepartie en devise de base.
Et pour terminer, si vous désirez gérer la TVA dans le journal, activez la zone Gestion de la TVA dans le journal . L'activation de cette zone est irréversible
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Si Si vous créez un journal financier du type JOURNAL DE CAISSE, destiné à l'encodage des entrées et des sorties en liquide, WinBooks vous avertira si le solde est négatif. |
Les journaux d'opérations diverses
Si vous créez un journal d'opérations diverses, vous devez en outre spécifier à quel type d'O.D. vous le destinez, étant donné que les O.D. d'ouverture/de réouverture et de clôture} s'encodent dans des journaux et des périodes spécifiques. Vous aurez également, le cas échéant, la possibilité de créer un nouveau journal pour les amortissements et pour la réévaluation des financiers en devise.
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Et pour terminer, si vous désirez gérer la TVA dans le journal d'O.D. , activez la zone Gestion de la TVA dans le journal . L'activation de cette zone est irréversible |
Pour les journaux financiers et d'Opérations Diverses, vous pouvez spécifier la méthode d'encodage par défaut : encodage par extrait (cochez la case) ou encodage en continu.
| Info |
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Lorsque vous avez fini de créer ou de mettre à jour un journal, cliquez sur 
7 Cliquez sur le bouton ENREGISTRER.
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