Page History
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La touche F8 donne accès à la gestion des comptes généraux. |
Lors de la création du dossier, vous avez soit choisi de récupérer le plan comptable standard (PCMN) soit d'encoder manuellement votre propre plan comptable.
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Pour une mise en route plus rapide et plus facile, optez plutôt pour la première option et adaptez le plan comptable standard en fonction de votre activité. |
Les zones
NUMÉRO
La longueur est de 4 à 8 caractères et a été défini lors de la création du dossier. Le numéro sert d'ordre de tri par défaut dans les vues et les listes des comptes généraux. Cet ordre peut bien sûr être modifié.
Le numéro est unique : il est impossible d'avoir deux comptes avec le même numéro.
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Cliquez sur ce bouton pour entrer un mémo.
Cliquez sur ce bouton pour bloquer le compte.
LIBELLÉ
Cette zone est destinée à l'intitulé du compte. Comme le numéro, le libellé permet de rechercher le compte. Ce libellé sera également imprimé sur les éditions légales.
LETTRABLE
Cochez cette case si le compte peut être lettré. WinBooks permet en effet de lettrer tous les comptes généraux à l'exception des comptes centralisateurs suivants : les comptes globalisateurs clients et fournisseurs (le lettrage s'effectue via les comptes particuliers), les comptes associés aux journaux financiers et les comptes centralisateurs internes. Il est possible de consulter et d'imprimer les historiques avec ou sans écritures lettrées.
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Tenez en compte que le détail des historiques des comptes lettrables est maintenu d'une année comptable à une autre alors qu'une écriture de report est créée pour les comptes non lettrables. Des cas types de comptes généraux lettrables sont les comptes de transfert (580000) ou les comptes d'attente (490000). |
TYPE DE COMPTE
Indiquez ici le sens habituel (DÉBIT ou CRÉDIT) des mouvements imputés sur ce compte. Le sens choisi sera proposé comme valeur par défaut lors de l'encodage des écritures.
Sélectionnez DÉBIT/CRÉDIT s'il n'y a pas de sens particulier pour ce compte.
IMPRESSION RÉSUMÉE
Par défaut, l'historique imprimé d'un compte reprend le détail de toutes les imputations. Cochez cette case pour n'imprimer qu'une écriture récapitulative par période.
Ainsi, pour certains comptes centralisateurs, tels que les clients et les fournisseurs ou pour les comptes financiers correspondant à des journaux financiers, il peut être intéressant d'opter pour une impression résumée, puisque la vue détaillée fait double emploi avec les comptes tiers dans le premier cas et avec les journaux dans le second cas.
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Vous pouvez à tout moment revenir à une impression détaillée en décochant cette case. |
CATÉGORIE
Si vous avez décidé de vous servir de catégories pour ajouter une autre classification à votre plan comptable, il est conseillé de compléter cette information de façon systématique. Cela vous permettra de faire des sélections fiables notamment dans les listes de gestion et certaines listes comptables.
CODE TVA
Sélectionnez le code TVA utilisé habituellement lors de l'imputation comptable. Ce code sera proposé d'office – mais pourra être modifié – lors des encodages.
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Si vous avez associé un code TVA au client ou au fournisseur, celui-ci sera prioritaire au code TVA que vous sélectionnez ici. |
