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Om de identificatiegegevens van een klant of een leverancier vanuit een Excel bestand te importeren, volg de verschillende stappen zoals uitgelegd in het hoofdstuk De import van Excel bestanden.Excelbestanden.
Hoewel de import van de identificatiegegevens van klanten en leveranciers apart geschiedt, zijn de structuur van de bestanden en de controles identiek.
Note |
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Om de import van de identificatiegegevens van klanten en leveranciers zo correct mogelijk te laten verlopen, gelieve ervoor te zorgen dat het boekhoudplan reeds aanwezig is in uw dossier en de centralisatierekeningen reeds gedefinieerd zijn. |
Tip |
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Indien u over de module Virtual Invoice beschikt, moet u een reorganisatie doen met gescande documenten, om de bestanden WVI_SUPPLIERS en WVI_CUSTOMERS up te daten. |
Hieronder In dit hoofdstuk vindt u de omschrijving van de verschillende velden van de identificatiefiches van klanten en leveranciers zoals in WinBooks gedefinieerd en enkele eventuele opmerkingen die eigen zijn aan de overname van dit type bestand.
Hoewel de import van de identificatiegegevens van klanten en leveranciers apart geschiedt, zijn de structuur van de bestanden en de controles identiek.
De kolom Mogelijke waarden geeft de aan te geven waarden in het Excel bestand weer. Bepaalde velden in het WinBooks bestand vereisen voorgedefinieerde waarden. Deze worden vermeld in de kolom Mogelijke waarden. Andere velden moeten van een specifiek type zijn (bijvoorbeeld logische velden of een datum).
Definitie van de kolom Type veld
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Info |
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U kan de velden van het logische type op verschillende manieren invullen.
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Definitie van de iconen in de kolom Verplicht ? :
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= facultatief veld, automatisch ingevuld tijdens de import indien niet verstrekt.
= aanwezig veld overgenomen in het WinBooks bestand ten gevolge van de activatie van een parameter of van een optie.
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Note |
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Wanneer een facultatief gegeven niet verstrekt is, zal de Standaardwaarde, indien gedefinieerd, in aanmerking worden genomen. |
Advanced Tables - Table Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Champ
Code de civilité à placer devant name1
Code de civilité à placer devant personne de contact
Adresse 1
Numéro de TVA/entreprise
Numéro de fax
Compte bancaire
Compte d'mputation comptable par défaut
Catégorie
Code interne TVA par défaut
Dernier niveau de rappel
Date dernier rappel
| Bloqué
| Document scanné attaché
Validité de l'escompte (Fournisseur
| Virements / Rappels bloqués(champ paramétrable
Adresse mail pour les lettres de rappel (Client)
Personne physique (Fournisseur)
Nom de la personne physique (Fournisseur)
Prénom de la personne physique(Fournisseur)
N° registre national
Visibilité du signalétique
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Note |
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Les zones De velden 'DATESTAMP', 'TIMESTAMP' et 'USERNAME' sont remplies automatiquement lors de l'importation pour autant qu'elles aient été activées. |
Info |
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Si vous spécifiez un code devise, une catégorie, un compte général ou un code marchandise intrastat un contrôle sur la présence de ceux-ci dans leur table respective est effectuée. |
en 'USERNAME' worden automatisch tijdens het importeren ingevuld, voor zover zij geactiveerd werden. |
Info |
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Indien u een landcode, valutacode definieert, een categorie, een algemene rekening of een goederencode Intrastat, dan wordt er een controle op de aanwezigheid van deze in hun respectievelijke tabel uitgevoerd. |
Note |
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De controle i.v.m. de geldigheid van een BTW-nummer wordt slechts verricht wanneer de klant of de leverancier aan de BTW onderworpen is. (VATCAT = 1 of A of B) |
Info |
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U kunt op elk moment uw reeds bestaande klantenfiches, leveranciersfiches en fiches van uw algemene rekeningen aanvullen. Wenst u bijvoorbeeld een categorie in te vullen, importeer een Excel bestand dat slechts de referentie, de naam en de categorie weergeeft (de referentie en de naam zijn twee verplichte velden). WinBooks zal u vragen wat u wenst te doen met de andere niet gelinkte velden, ofwel behoudt u deze gegevens in uw huidige bestand, ofwel wist u deze. |