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Introduction
Cette procédure envoie dans la comptabilité :
- Les recettes comptoirs (ventes non facturées)
- Les mouvements financiers associés aux journaux de ventes comptoirs
Une vente est considérée comme une recette comptoir quand :
- Elle est faite sans sélection d'un code ou de nom client
- Elle est faite sur le client COMPTOIR
(cfr. Paramétrage du Point de vente) - Elle est faite sur un client qui n'est pas à facturer.
Quand l'option A facturer sur le client comptoir est cochée dans la fiche client (onglet Conditions) ; lors de la facturation groupée (Opération > Facturation clients), les ventes de ce clients sont regroupées sur une facture client comptoir. - Elle est faite sur un client, mais le journal ne génère pas de facturation groupée.
C'est à dire que l'option Pas de facturation groupée est cochée dans l'onglet Options de l'écran de paramétrage des journaux.
Pour qu'un journal soit lié à la comptabilité via la liaison des recettes et des financiers, il faut :
- Que se soit un journal de livraison client (type CD)
- Qu'il y ait un journal comptable associé (pour le transfert des recettes comptoirs)
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Sur cette page:
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Paramétrage
Accédez au menu Dossier > Paramétrage > Journaux
- Ajoutez le code du journal comptable (journal de vente) pour les journaux de ventes comptoirs (de type CD Livraison client).
- Eventuellement, cochez l'option Pas de facturation groupée (dans l'onglet Options) pour les journaux de ventes comptoirs ad-hoc.
Accédez au menu Utilitaires > Liaison à la comptabilité > Journaux comptables
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Seuls les modes de paiement pour lesquels il y a un ordre de saisie (colonne Ordre) supérieur à 0 sont utilisables en point de vente. Les autres modes de paiement ne servent que dans les documents back-office (Virement, Traite, ...).
Le cash doit être en ordre 1, et le cash devise doit être en ordre 2 avec la case à cocher Cash devise sélectionnée Cash devise cochée.
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Il est possible de cumuler les montants d'un mode de paiement dans la comptabilité en cochant la case Cumul des montants sur le compte imputé. Si cette case est cochée pour un mode de paiement, les écritures liées à ce mode de paiement sont regroupées sur le compte imputé dans les journaux d'opérations diverses (OP) et dans les journaux des financiers (FIN). |
2.4. Configuration de la liaison des paiements dans la comptabilité
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