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Accédez à l'écran des Paramètres de la liaison comptable via le menu Utilitaires > Liaison à la comptabilité > Paramètres de la liaison comptable.
Programme comptable
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Paramètre | Description |
|---|---|
Répertoire du programme | Répertoire où est installé le programme de comptabilité (winbooks.exe). Ce répertoire est généralement c:\winbooks\ |
Numéro de dossier |
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| Dossier comptable encrypté | Cochez cette option dans le cas où le dossier comptable est encrypté. |
Nom de l'utilisateur | Même remarque que pour le paramètre Numéro de dossier. Dans le cas d'une comptabilité multi-dossiers, il est obligatoire d'utiliser un nom d'utilisateur identique par dossier pour la liaison à la comptabilité. |
| Mot de passe | Mentionnez le mot de passe de l'utilisateur. |
Nom de l'année comptable | C'est le nom abrégé de l'exercice comptable. Veillez à respecter la casse et les espaces. Exemple : Ex. 2013 |
Répertoire des fichiers à créer | C'est le répertoire des données de la comptabilité (généralement x:\winbooks\data). |
Options
Paramètre | Description |
|---|---|
Proposer les documents à lier jusqu'à la date du jour | A cocher si vous désirez faire des liaisons comptables au jour le jour. |
| Liaison des recettes comptoirs et des financiers Ne plus proposer une période à lier mais tous les documents non encore liés (6.2) | Attention : Si vous cochez cette case, ne pas oublier de marquer les documents antérieurs non liés et qu'on ne veut plus envoyer en compta comme liés, et pour ce il faut utiliser l'option du menu Utilitaires - Liaison à la comptabilité - Ré-enregistrement d'une liaison à la comptabilité. |
Afficher les 'warning' non bloquants après une liaison | Winbooks vous donne alors entre autre la liste des clients/fournisseurs qui ont été mis à jour lors de la liaison des factures et notes de crédit. Cliquez sur le bouton Paramètres pour choisir l'action à appliquer pour chaque warning rencontré lors d'une liaison.
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Transférer la communication structurée (VCS) | Permet de calculer et d'envoyer une communication structurée vers la comptabilité, uniquement pour les factures (CI : Customer Invoice). Toutes les informations techniques sur VCS sont disponibles sur support.winbooks.be. |
Dossier comptable sans TVA | A cocher si le dossier comptable est défini sans TVA. |
Pouvoir préciser un compte centralisateur par tiers | A cocher pour pouvoir définir un compte centralisateur par tiers. Dans le volet Imputations, il est possible de définir les comptes centralisateurs client et fournisseur utilisés par défaut. Un compte centralisateur ne peut pas être défini dans la fiche client s'il y a déjà eu des mouvements sur ce tiers, c'est à dire si une liaison de facture a déjà été effectué pour ce tiers. |
Taux de TVA partiellement déductible TVA non déductible imputée sur le compte de la base | Le pourcentage de déductibilité peut être modifié pour les codes TVA de Logistics liés aux codes partiellement déductibles de WinBooks Accounting. Contrairement à WinBooks Accounting, un seul pourcentage de déductibilité est possible dans Logistcs. La seconde option permet de définir que le compte d'imputation de la TVA non déductible soit le compte de la base (au lieu du compte centralisateur). |
Champ Logistics pour la catégorie client | Le champ catégorie dans la comptabilité permet de faire des sélections de clients dans la majorité des impressions comptables concernant les clients (balances, historiques, rappels). Ce champ est limité en comptabilité à 4 caractères. Vous pouvez définir ici quel champ de Logistics alimente ce champ catégorie dans la comptabilité. Typiquement, on utilisera le champ CUSTTYPE (type de fiche) de Logistics. Mais si vous désirez pouvoir faire l'impression des rappels clients par représentant, vous pouvez alors transférer le champ AGENT (représentant) de Logistics dans la catégorie de la comptabilité. Veillez alors limiter vos codes représentants à 4 caractères (les caractères supplémentaires seront tronqués au passage dans la comptabilité). Si le champ mentionné dans cette option n'est pas utilisé dans Logistics ou si cette option est laissée vide, il est possible d'éviter de remettre à blanc le champ catégorie dans la comptabilité. Pour cela, le champ CATEGORY doit être ajouté dans la liste des champs à ne pas écraser dans WinBooks. Ce champ catégorie dans la comptabilité n'est pas mis à jour via l'agent de synchronisation WbSync. Pour cela, il faut ajouter dans la liste des champs spécifiques à synchroniser , la ligne suivante : |
Imputations
Paramètre | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Libellé de l'écriture client | Généralement, on choisit la référence du document (champ Référence en haut à droite de l'écran des documents). Si ce champ est vide, Logistics prend alors le libellé de la première ligne du document. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode d'imputation | Compte général défini ci-dessous ou dans le document :
Comptes généraux définis par les catégories comptables clients et articles :
Si l'imputation ne dépend que de l'article (cas le plus fréquent), on doit alors créer une seule catégorie comptable client. Il est conseillé d'attribuer à cette catégorie le code blanc, ce qui évite de devoir l'encoder à chaque création de nouveau client.
Procédure d'imputation programmée : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte de vente | Dans le cas de la méthode d'imputation par les catégories comptables, ce compte sera utilisé pour les lignes de document sans code article. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte d'achat | Même remarque que pour le paramètre précédent mais pour les factures d'achat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte d'escompte | Spécifier le compte d'imputation à utiliser dans la comptabilité pour les escomptes. Voir aussi la Gestion des escomptes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'imputations analytiques | Logistics peut alimenter certaines sections analytiques de la comptabilité générale. Généralement, on utilise des champs analytiques de Logistics comme « source » pour les sections analytiques de la comptabilité.
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