De lijst Overeenstemming (Omzet) BTW laat toe een overeenstemmingscontrole toe te passen tussen de omzet (boekingen op de rekeningen van klasse 7) en de gegevens die voortvloeien uit de btw-aangiften.

Wanneer u het menu Overzichten / Boekhouding / Officiële documenten / Overeenstemming BTW opent, bekomt u een leeg scherm waarin u het volgende moet invullen:

  • het boekjaar/periode waarvoor u de 'lijst Overeenstemming BTW' wenst te genereren. Indien uw dossier de trimestriële btw beheert, zal de eindperiode automatisch met de laatste periode van het trimester zijn ingevuld. 

Klik vervolgens op .

De lijst Overeenstemming BTW bestaat uit 2 tabbladen:

Tabblad 'Verrichtingen en aangiften'

Periodes

Selecteer het interval van de te controleren periodes en klik vervolgens op  om de lijst te genereren. 

Tabblad 'Detail verschillen'

Dit scherm geeft de verschillen weer tussen de btw-aangiften en de omzet voor de geselecteerde periode.
De 'Detail verschillen' kunnen indien van toepassing worden opgesplitst in Verrichtingen en verschillen naar aanleiding van Manuele aanpassingen in de btw-aangifte. Zie de 2 tabbladen in het rechtergedeelte van dit scherm.

Filter

In dit scherm worden standaard volgende verrichtingen weergegeven:

    • Niet op BTW-aangifte: die geen impact hebben op de btw-aangifte (btw-codes die geen invloed hebben op de btw-aangifte);
    • Geen 70 rek.: boekingen in dagboeken van het type verkoop of creditnota's op verkopen die rekeningen gebruiken die niet met 70 beginnen;

    • Geen verkopen of creditnota's: boekingen op algemene 70 rekeningen in dagboeken andere dan van het type verkoop of creditnota's op verkopen.


Klik op  om in te zoomen op de betrokken verrichting.

De lijst Overeenstemming BTW is gebaseerd op het XML-bestand dat voor de betrokken periode is gegenereerd. Het is daarom essentieel dat de XML-bestanden worden gegenereerd voordat u de lijst van de Overeenstemming met de BTW genereert.

Aanpassingen door de gebruiker van het bedrag van de vakken van de btw-aangifte

Na een manuele aanpassing in de vakken van de btw-aangifte door invullen van een nieuw bedrag via het invullen van het vak Verbetering en het aanmaken van een nieuw officieel XML-bestand, zal de lijst van Overeenstemming BTW een verschil weergeven in deze lijst.

Bovenstaand venster geeft de vakken weer die manueel per gebruiker werden verbeterd voor de geselecteerde periode.

De aangebrachte wijzigingen aan de btw-aangifte en de toevoeging van boekhouddocumenten voor de geselecteerde periode, moeten het onderwerp uitmaken van een nieuw officieel XML-bestand.
De lijst Overeenstemming BTW is inderdaad steeds gebaseerd op het laatste officiële XML-bestand.

Voorbeeld van een XML-bestand dat niet is gegenereerd


De periode met boekingen waarvoor nog geen officieel XML-bestand werd aangemaakt, wordt in het rood weergegeven.

Bovenaan de pagina

  • No labels