Lorsque vous accédez au menu Output/Documents légaux/Listing Annuel TVA la première fenêtre qui vous est présentée est vide. Vous devez :

  • Renseigner l'Exercice pour lequel vous désirez générer le listing.
  • Regrouper les numéros de TVA, si vous souhaitez (il n'y a pas d'obligation légale en la matière) regrouper les sociétés ayant un même numéro de TVA (par exemple plusieurs filiales).
  • Signaler si vous désirez également reprendre les clients avec un chiffre d'affaires inférieur à 250,00 € voire, les clients avec un chiffre d'affaires négatif.


Cliquez ensuite sur 

Si le listing a déjà été préalablement été calculé, modifié et sauvé, WinBooks On Web vous propose de récupérer les données de la dernière sauvegarde.

Le listing annuel TVA est composée de plusieurs onglets :

Onglet - Opérations

  • Cet onglet reprend entre autre les différentes colonnes obligatoires du listing annuel, (N° de TVA, Chiffre d'affaires et TVA).

  • Vous pouvez directement modifier les données en plein écran des colonnes Chiffre d'affaires et Montant TVA si nécessaire, mais également ajouter ou supprimer une ligne.
    En cas d'ajout, vous devez renseigner le N° de TVA du client, son Chiffre d'affaires et le montant de la TVA.

    Exemples :

    • Ajout d'une ligne dans le cas d'un client n'apparaissant pas encore sur le listing annuel TVA, parce que son CA a été réalisé dans une période antérieure à l'ouverture de la comptabilité dans WinBooks On Web.
    • Modification d'une ligne existante dans le cas d'un client qui est déjà repris sur le listing, une partie de son CA ayant été réalisé dans des périodes tenues à jour dans WinBooks On Web et une partie réalisée avant.

Onglet - Détail

  • Cet onglet, vous permet à des fins de contrôle, de visualiser le détail de toutes les pièces comptables influençant le listing.
  • Vous pouvez prévisualiser cette liste sous format papier (totalisation par client), l'exporter vers Excel ou encore effectuer un zoom pour consulter le détail de la pièce comptable.

Onglet - Contrôles

Reprend par exemple, les clients assujettis pour lesquels, le N° de TVA serait manquant ou le fait que le client soit assujetti ou non.

Onglet - Options

  • Indiquez la langue dans laquelle vous compter imprimer le document papier.
  • Les informations signalétiques proviennent des paramètres encodés dans le menu INFO TVA du Panneau de configuration.
  • Certaines zones non modifiables sont grisées et doivent impérativement être mises à jour dans INFO TVA du Panneau de configuration.


Après avoir adapté tous les onglets qui vous intéressent, n'oubliez pas de sauver le listing afin de conserver vos modifications.

Générer le fichier sous format électronique et l'envoyer à l'Administration

Cliquez sur  afin de générer le fichier (de type XML) qui doit être envoyé à l'Administration. 
Notez bien le nom du fichier généré, vous en aurez besoin lorsque vous enverrez le fichier à l'Administration.

La génération du fichier XML ne sera possible que si vous n'avez plus de contrôle(s) bloquant(s) (en rouge) dans l'onglet Contrôles.


Lorsque vous êtes connecté au site INTERVAT, vous devez renseigner le nom et le répertoire du fichier à remettre à l'Administration. Ce nom de fichier changera en fonction du type de déclaration que vous devez remettre.

  • Listing annuel
    VATLIST suivi du nom du dossier, de la date et de l'heure de génération
    Exemple : VATLIST_PARFIWEB_DEMO_2020_2020.01.08_050641815.xml

Si vous n'avez pas de clients sur votre listing annuel, c'est-à-dire que votre listing est NEANT, vous ne devez pas établir de document et de fichier. Vous devez juste cochez la case Listing annuel clients Néant dans votre dernière déclaration TVA de l'année civile.

Historique

Type de document

Le bouton historique vous donne accès à l'historique de vos différentes déclarations.

Filtrer

La déclaration peut avoir comme status :

  • Uniquement Défaut : toute déclaration sauvegardée reçoit ce status. Il s'agit donc de la déclaration que l'on vous proposera de visionner lorsque vous sélectionnerez à postériori un nouveau calcul.
  • Uniquement Officiel : toute déclaration ayant fait l'objet d'un fichier XML reçoit ce status. Il s'agit donc de la déclaration officielle ayant fait l'objet d'un fichier XML à déposer sur le site Intervat

Autres actions

Calcul du listing annuel TVA des clients 

Sauvegarde du listing annuel TVA des clients

Prévisualisation du listing annuel TVA des clients sous l'ancien format papier

Annule le calcul du listing annuel TVA des clients

Génération du listing annuel TVA des clients en format XML pour upload sur le site Intervat

Connexion au site Intervat de l'administration 

Historique des listings annuel TVA des clients

Ajouter manuellement un client au listing annuel TVA des clients

Supprimer un client du listing annuel TVA des clients

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